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國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019999)

今天最新凈值 1.1382 -0.0081 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1382
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0650億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海 陸經(jīng)緯
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金019999重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.44% -0.47% -0.0397%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.34% -0.92% -0.0767%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.92% -0.56% -0.0444%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.56% -1.34% -0.1013%
00700 騰訊控股 0.0000 5.46% -0.29% -0.0158%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.09% -3.96% -0.2016%
600809 山西汾酒 0.0000 4.13% -0.52% -0.0215%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.66% 1.20% 0.0439%
000651 格力電器 0.0000 3.63% -1.10% -0.0399%
603565 中谷物流 0.0000 2.88% -0.78% -0.0225%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.11% -0.5195% 93.25%
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.88% -0.83%
2025-05-22 -0.71% -0.23%
2025-05-21 0.59% 0.44%
2025-05-20 1.41% 1.08%
2025-05-19 -0.35% 0.03%
2025-05-16 -0.48% -0.93%
2025-05-15 -0.44% -0.50%
2025-05-14 1.53% 1.81%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金019999實(shí)時(shí)估值圖
國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A基金019999實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%