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華安大安全主題混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013618)

今天最新凈值 2.1080 -0.0050 -0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1008 -0.0072 -0.3406%
  • 累計(jì)凈值：2.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7510億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：舒灝
華安大安全主題混合C基金013618重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300777 中簡(jiǎn)科技 24.5300 5.33% -2.32% -0.1237%
600435 北方導(dǎo)航 74.6700 5.19% 0.61% 0.0317%
300114 中航電測(cè) 12.7300 4.80% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 4.80% -0.74% -0.0355%
688122 西部超導(dǎo) 16.1800 4.79% -1.78% -0.0853%
002179 中航光電 18.1700 4.76% -0.30% -0.0143%
300395 菲利華 13.9700 3.99% -1.52% -0.0606%
000733 振華科技 11.4400 3.93% 0.67% 0.0263%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 11.3800 3.77% -0.40% -0.0151%
688543 國(guó)科軍工 11.8600 3.74% 1.47% 0.0550%
603678 火炬電子 12.5200 3.16% 0.36% 0.0114%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.26% -0.2101% 90.77%
華安大安全主題混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.23%
2025-05-20 -0.24% -0.21%
2025-05-19 0.33% 0.34%
2025-05-16 -0.47% -0.53%
2025-05-15 -1.67% -1.65%
2025-05-14 -0.74% 0.03%
2025-05-13 -3.04% -2.33%
2025-05-12 4.15% 2.52%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安大安全主題混合C基金013618實(shí)時(shí)估值圖
華安大安全主題混合C基金013618實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%