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招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018007)

今天最新凈值 2.0899 -0.0286 -1.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0899
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9396億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金018007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06862 海底撈 0.0000 6.60% -0.13% -0.0086%
00268 金蝶國際 0.0000 6.24% -2.05% -0.1279%
03900 綠城中國 0.0000 5.79% -1.92% -0.1112%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 5.75% -2.21% -0.1271%
600398 海瀾之家 0.0000 5.16% -4.04% -0.2085%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.62% -1.01% -0.0467%
01579 頤海國際 0.0000 4.27% -0.46% -0.0196%
002840 華統(tǒng)股份 0.0000 3.66% -1.52% -0.0556%
002149 西部材料 0.0000 3.59% 0.05% 0.0018%
688232 新點(diǎn)軟件 0.0000 3.44% -0.39% -0.0134%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.12% -0.7168% 88.70%
招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.11% -1.16%
2025-05-22 -1.35% -1.22%
2025-05-21 -0.28% -0.50%
2025-05-20 0.69% 0.31%
2025-05-19 0.21% -0.69%
2025-05-16 -0.46% -0.19%
2025-05-15 -0.70% -0.72%
2025-05-14 0.05% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金018007實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金018007實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%