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金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A(金鷹500) - 基金主頁(代碼:162107)

今天最新凈值 0.6288 -0.0030 -0.4700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6254 -0.0026 -0.4133%
  • 累計凈值:0.6288
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:3.935億份
  • 最近份額:0.2251億
  • 最近資產(chǎn):0.15億
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:楊剛 喬春 梁梓穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.18% -4.75% 2.92% 0.22% 3.40% -19.30% -26.76% 1.93%
同類排名 919/999 1006/1020 574/1022 439/1009 523/944 680/847 629/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-08-24 份額折算 每份份額折算1.11297份
2016-01-04 份額折算 每份份額折算1.00765份
2015-09-16 份額折算 每份份額折算0.655379份
2015-05-13 份額折算 每份份額折算2.03242份
2015-01-05 份額折算 每份份額折算1.02468份
金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A基金動態(tài)
金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002179 中航光電 0.0000 8.95% -0.15%
000768 中航西飛 0.0000 8.47% -0.84%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 6.40% 0.61%
600316 洪都航空 0.0000 6.16% -0.40%
600862 中航高科 0.0000 5.23% -0.09%
688066 航天宏圖 0.0000 4.90% -1.37%
600893 航發(fā)動力 0.0000 4.75% -0.82%
688281 華秦科技 0.0000 4.65% 0.53%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 3.78% -1.39%
002465 海格通信 0.0000 3.36% -2.77%
金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A(162107)基金檔案
基金代碼 162107 基金簡稱 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 基金全稱 金鷹中證500指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2012-04-23 成立日期 2012-06-05 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 楊剛 喬春 梁梓穎 基金托管人 交通銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.15億 最近份額 0.2251億 成立份額 3.935億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%