收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -5.18% | -4.75% | 2.92% | 0.22% | 3.40% | -19.30% | -26.76% | 1.93% |
同類排名 | 919/999 | 1006/1020 | 574/1022 | 439/1009 | 523/944 | 680/847 | 629/739 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2016-08-24 | 份額折算 | 每份份額折算1.11297份 | ||
2016-01-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.00765份 | ||
2015-09-16 | 份額折算 | 每份份額折算0.655379份 | ||
2015-05-13 | 份額折算 | 每份份額折算2.03242份 | ||
2015-01-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.02468份 |
“暫停分級基金的注冊,是一個比較務(wù)實(shí)的決定。分級基金現(xiàn)在不適合這個土壤,但是也未必未來就不適合。現(xiàn)在還是要做一些最基本的、最基礎(chǔ)的東西,比如制度上的完善,包括注冊制和交易制度的完善?!?曾令華認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)社會要比預(yù)想中的復(fù)雜幾千倍或幾萬倍,發(fā)行創(chuàng)新產(chǎn)品更是如此,總有風(fēng)險在。
標(biāo)簽: 分級基金 基金新增 關(guān)聯(lián)基金: 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A“暫停分級基金的注冊,是一個比較務(wù)實(shí)的決定。分級基金現(xiàn)在不適合這個土壤,但是也未必未來就不適合?,F(xiàn)在還是要做一些最基本的、最基礎(chǔ)的東西,比如制度上的完善,包括注冊制和交易制度的完善?!?曾令華認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)社會要比預(yù)想中的復(fù)雜幾千倍或幾萬倍,發(fā)行創(chuàng)新產(chǎn)品更是如此,總有風(fēng)險在。
標(biāo)簽: 分級基金 基金新增 關(guān)聯(lián)基金: 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A不過,有評論認(rèn)為,轉(zhuǎn)型之后這些產(chǎn)品或?qū)⒚媾R流動性不佳的困境,通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),量化型與跟蹤特色指數(shù)的LOF相對而言有更好的發(fā)展,分級基金轉(zhuǎn)型為這兩種類型,更有可能獲得充足的流動性。
標(biāo)簽: 分級基金 證監(jiān)會 關(guān)聯(lián)基金: 鵬華中證國防指數(shù)分級B 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 中融中證煤炭指數(shù)分級B股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
002179 | 中航光電 | 0.0000 | 8.95% | -0.15% |
000768 | 中航西飛 | 0.0000 | 8.47% | -0.84% |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 0.0000 | 6.40% | 0.61% |
600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 6.16% | -0.40% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 5.23% | -0.09% |
688066 | 航天宏圖 | 0.0000 | 4.90% | -1.37% |
600893 | 航發(fā)動力 | 0.0000 | 4.75% | -0.82% |
688281 | 華秦科技 | 0.0000 | 4.65% | 0.53% |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 0.0000 | 3.78% | -1.39% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 3.36% | -2.77% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金鷹時代先鋒混合C | 0.4753 | 0.93% |
金鷹時代先鋒混合A | 0.4864 | 0.91% |
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A | 0.6242 | 0.77% |
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C | 0.6141 | 0.77% |
金鷹新能源混合A | 0.9380 | 0.76% |
金鷹新能源混合C | 0.9224 | 0.76% |
金鷹大視野混合C | 0.7030 | 0.43% |
金鷹大視野混合A | 0.7136 | 0.42% |
金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A | 0.8745 | 0.39% |
金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C | 0.8547 | 0.39% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.4385 | 3.03% |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 1.4127 | 3.03% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A | 1.2680 | 3.01% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C | 1.2516 | 3.01% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 1.4384 | 2.96% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 1.4271 | 2.96% |
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A | 1.3124 | 2.90% |
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C | 1.2921 | 2.90% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.4149 | 2.77% |
創(chuàng)金合信資源主題C | 2.3118 | 2.76% |