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富國(guó)國(guó)家安全主題混合C(富國(guó)國(guó)安C)基金凈值查詢(013044)

今天最新凈值 0.7200 -0.0010 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7196 -0.0004 -0.0624%
  • 累計(jì)凈值：0.7200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2261億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章旭峰 董治國(guó) 董治國(guó)
近一季富國(guó)國(guó)家安全主題混合C|富國(guó)國(guó)安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)國(guó)家安全主題混合C(013044)基金累計(jì)收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2025-05-20 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7200 0.7200 0.7210 0.7210 -0.0010 -0.14%
2025-05-19 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56%
2025-05-16 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7170 0.7170 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7180 0.7180 0.7320 0.7320 -0.0140 -1.91%
2025-05-14 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7320 0.7320 0.7370 0.7370 -0.0050 -0.68%
2025-05-13 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7370 0.7370 0.7580 0.7580 -0.0210 -2.77%
2025-05-12 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7580 0.7580 0.7300 0.7300 0.0280 3.84%
2025-05-09 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7300 0.7300 0.7420 0.7420 -0.0120 -1.62%
2025-05-08 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50%
2025-05-07 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7310 0.7310 0.7100 0.7100 0.0210 2.96%
2025-05-06 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.57%
2025-04-30 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.14%
2025-04-29 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6980 0.6980 0.6980 0.6980 0.0000 0.00%
2025-04-28 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6980 0.6980 0.7070 0.7070 -0.0090 -1.27%
2025-04-25 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14%
2025-04-22 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7080 0.7080 0.7110 0.7110 -0.0030 -0.42%
2025-04-21 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01%
2025-04-18 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.00%
2025-04-17 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6970 0.6970 0.7000 0.7000 -0.0030 -0.43%
2025-04-16 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7000 0.7000 0.7060 0.7060 -0.0060 -0.85%
2025-04-15 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7060 0.7060 0.7220 0.7220 -0.0160 -2.22%
2025-04-14 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7220 0.7220 0.7280 0.7280 -0.0060 -0.82%
2025-04-11 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68%
2025-04-10 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7160 0.7160 0.7050 0.7050 0.0110 1.56%
2025-04-09 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7050 0.7050 0.6730 0.6730 0.0320 4.75%
2025-04-08 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6730 0.6730 0.6750 0.6750 -0.0020 -0.30%
2025-04-07 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.6750 0.6750 0.7400 0.7400 -0.0650 -8.78%
2025-04-03 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7400 0.7400 0.7540 0.7540 -0.0140 -1.86%
2025-04-02 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7540 0.7540 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.40%
2025-04-01 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88%
2025-03-31 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7430 0.7430 0.7570 0.7570 -0.0140 -1.85%
2025-03-28 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7570 0.7570 0.7660 0.7660 -0.0090 -1.17%
2025-03-27 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7660 0.7660 0.7690 0.7690 -0.0030 -0.39%
2025-03-26 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7690 0.7690 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.26%
2025-03-25 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92%
2025-03-24 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7640 0.7640 0.7720 0.7720 -0.0080 -1.04%
2025-03-21 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7720 0.7720 0.7800 0.7800 -0.0080 -1.03%
2025-03-20 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 0.0000 0.00%
2025-03-19 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7800 0.7800 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.64%
2025-03-18 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13%
2025-03-17 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13%
2025-03-14 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.38%
2025-03-13 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.64%
2025-03-12 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7870 0.7870 0.7870 0.7870 0.0000 0.00%
2025-03-11 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.08%
2025-03-10 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52%
2025-03-07 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72%
2025-03-06 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21%
2025-03-05 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68%
2025-03-04 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7400 0.7400 0.7230 0.7230 0.0170 2.35%
2025-03-03 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-02-28 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7220 0.7220 0.7430 0.7430 -0.0210 -2.83%
2025-02-27 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2025-02-26 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.77%
2025-02-25 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7330 0.7330 0.7420 0.7420 -0.0090 -1.21%
2025-02-24 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7420 0.7420 0.7460 0.7460 -0.0040 -0.54%