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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C - 基金主頁(代碼:015599)

今天最新凈值 1.1573 -0.0051 -0.4400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1556 -0.0050 -0.4298%
  • 累計凈值：1.1573
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8594億
  • 最近資產：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：艾小軍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.32% -1.68% 3.43% 1.06% 10.16% -5.35% -3.26% -3.37%
同類排名 2902/3435 3540/3822 2256/3775 1001/3549 1297/2798 1473/2172 1125/1762 -
國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600150 中國船舶 0.0000 7.09% -1.29%
002625 光啟技術 0.0000 5.30% 0.39%
600893 航發(fā)動力 0.0000 4.97% -0.61%
601989 中國重工 0.0000 4.76% -1.13%
002179 中航光電 0.0000 4.67% -0.17%
002049 紫光國微 0.0000 4.34% 0.70%
600760 中航沈飛 0.0000 3.74% 0.63%
000768 中航西飛 0.0000 3.10% -0.48%
000066 中國長城 0.0000 2.85% -1.23%
600372 中航機載 0.0000 2.52% -0.52%
國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C(015599)基金檔案
基金代碼 015599 基金簡稱 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 艾小軍 基金托管人 基金公司
最近資產 1.96億元 最近份額 7.8594億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率