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廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C基金凈值查詢(016924)

今天最新凈值 1.1170 -0.0030 -0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1095 -0.0035 -0.3158%
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊志棟
近一季廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C(016924)基金累計(jì)收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1130 1.1130 1.1170 1.1170 -0.0040 -0.36%
2025-05-21 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1170 1.1170 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.27%
2025-05-20 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1200 1.1200 1.1230 1.1230 -0.0030 -0.27%
2025-05-19 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09%
2025-05-16 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1220 1.1220 1.1270 1.1270 -0.0050 -0.44%
2025-05-15 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1270 1.1270 1.1510 1.1510 -0.0240 -2.09%
2025-05-14 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1510 1.1510 1.1650 1.1650 -0.0140 -1.20%
2025-05-13 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1650 1.1650 1.2020 1.2020 -0.0370 -3.08%
2025-05-12 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.2020 1.2020 1.1520 1.1520 0.0500 4.34%
2025-05-09 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1520 1.1520 1.1800 1.1800 -0.0280 -2.37%
2025-05-08 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1800 1.1800 1.1630 1.1630 0.0170 1.46%
2025-05-07 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1630 1.1630 1.1290 1.1290 0.0340 3.01%
2025-05-06 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1290 1.1290 1.1060 1.1060 0.0230 2.08%
2025-04-30 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55%
2025-04-29 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-04-28 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0990 1.0990 1.1020 1.1020 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-04-24 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1020 1.1020 1.1120 1.1120 -0.0100 -0.90%
2025-04-23 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1120 1.1120 1.1170 1.1170 -0.0050 -0.45%
2025-04-22 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09%
2025-04-21 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82%
2025-04-18 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0980 1.0980 1.1070 1.1070 -0.0090 -0.81%
2025-04-17 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1070 1.1070 1.1140 1.1140 -0.0070 -0.63%
2025-04-16 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1140 1.1140 1.1210 1.1210 -0.0070 -0.62%
2025-04-15 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1210 1.1210 1.1450 1.1450 -0.0240 -2.10%
2025-04-14 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1450 1.1450 1.1480 1.1480 -0.0030 -0.26%
2025-04-11 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1480 1.1480 1.1300 1.1300 0.0180 1.59%
2025-04-10 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35%
2025-04-09 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1150 1.1150 1.0500 1.0500 0.0650 6.19%
2025-04-08 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25%
2025-04-07 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0370 1.0370 1.1330 1.1330 -0.0960 -8.47%
2025-04-03 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1330 1.1330 1.1390 1.1390 -0.0060 -0.53%
2025-04-02 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1390 1.1390 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.35%
2025-04-01 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1430 1.1430 1.1240 1.1240 0.0190 1.69%
2025-03-31 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1240 1.1240 1.1330 1.1330 -0.0090 -0.79%
2025-03-28 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1330 1.1330 1.1420 1.1420 -0.0090 -0.79%
2025-03-27 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1420 1.1420 1.1510 1.1510 -0.0090 -0.78%
2025-03-26 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17%
2025-03-25 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
2025-03-24 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1490 1.1490 1.1700 1.1700 -0.0210 -1.79%
2025-03-21 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1700 1.1700 1.1840 1.1840 -0.0140 -1.18%
2025-03-20 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59%
2025-03-19 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1770 1.1770 1.1830 1.1830 -0.0060 -0.51%
2025-03-18 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1830 1.1830 1.1880 1.1880 -0.0050 -0.42%
2025-03-17 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1880 1.1880 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51%
2025-03-13 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25%
2025-03-12 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17%
2025-03-11 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61%
2025-03-10 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1490 1.1490 1.1290 1.1290 0.0200 1.77%
2025-03-07 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1290 1.1290 1.1050 1.1050 0.0240 2.17%
2025-03-06 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45%
2025-03-05 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64%
2025-03-04 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0930 1.0930 1.0490 1.0490 0.0440 4.19%
2025-03-03 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96%
2025-02-28 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0390 1.0390 1.0810 1.0810 -0.0420 -3.89%
2025-02-27 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0810 1.0810 1.0950 1.0950 -0.0140 -1.28%
2025-02-26 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67%
2025-02-25 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0770 1.0770 1.0850 1.0850 -0.0080 -0.74%
2025-02-24 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%