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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2024年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0374 1.0374 0.0306 2.95% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0197 1.0197 0.9906 0.9906 0.0291 2.94% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7962 0.7962 0.7744 0.7744 0.0218 2.82% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8120 0.8120 0.7898 0.7898 0.0222 2.81% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1140 0.1140 0.1109 0.1109 0.0031 2.80% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A 0.3444 0.3444 0.3365 0.3365 0.0079 2.35% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 2.4521 2.4521 2.3961 2.3961 0.0560 2.34% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣E 2.4460 2.4460 2.3903 2.3903 0.0557 2.33% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 2.4261 2.4261 2.3708 2.3708 0.0553 2.33% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)美元現匯E 0.3435 0.3435 0.3357 0.3357 0.0078 2.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C 0.3407 0.3407 0.3330 0.3330 0.0077 2.31% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163208 諾安油氣能源 1.0710 1.1700 1.0470 1.1460 0.0240 2.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1695 0.1695 0.0034 2.01% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016470 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2070 1.2070 0.0240 1.99% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 1.2440 1.2440 1.2200 1.2200 0.0240 1.97% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1747 0.1747 0.1714 0.1714 0.0033 1.93% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C 1.6920 1.6920 1.6660 1.6660 0.0260 1.56% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 1.7040 1.7440 1.6780 1.7180 0.0260 1.55% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0013 1.0013 0.9870 0.9870 0.0143 1.45% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3709 1.3709 1.3520 1.3520 0.0189 1.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3572 1.3572 1.3386 1.3386 0.0186 1.39% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1906 0.1906 0.1880 0.1880 0.0026 1.38% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1925 0.1925 0.1899 0.1899 0.0026 1.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0573 1.0573 1.0441 1.0441 0.0132 1.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0329 1.0329 1.0200 1.0200 0.0129 1.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1503 2.1503 2.1249 2.1249 0.0254 1.20% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現鈔 2.0162 2.0162 1.9925 1.9925 0.0237 1.19% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現匯 2.0162 2.0162 1.9925 1.9925 0.0237 1.19% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 2.3490 2.3490 2.3240 2.3240 0.0250 1.08% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118002 易方達標普消費品指數A 2.8400 2.8400 2.8130 2.8130 0.0270 0.96% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005676 易方達標普消費品指數C 2.7960 2.7960 2.7700 2.7700 0.0260 0.94% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.86% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233008 大摩消費領航混合 0.7660 0.7660 0.7596 0.7596 0.0064 0.84% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160216 國泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.4910 0.4910 0.0040 0.81% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5534 1.5534 1.5409 1.5409 0.0125 0.81% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1974 1.2174 1.1879 1.2079 0.0095 0.80% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1693 1.1893 1.1601 1.1801 0.0092 0.79% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 016278 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)C 1.1530 1.2110 1.1440 1.2020 0.0090 0.79% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1550 1.7140 1.1460 1.7050 0.0090 0.79% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007978 易方達黃金主題美元現匯C 0.1310 0.1310 0.1300 0.1300 0.0010 0.77% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1622 0.2466 0.1610 0.2454 0.0012 0.75% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016279 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)C 0.1619 0.1703 0.1607 0.1691 0.0012 0.75% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7939 0.7939 0.7883 0.7883 0.0056 0.71% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 0.9815 0.9815 0.9747 0.9747 0.0068 0.70% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4790 1.4790 0.0100 0.68% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.6837 0.6837 0.6791 0.6791 0.0046 0.68% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0460 1.4900 1.0390 1.4830 0.0070 0.67% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接A 0.9399 0.9399 0.9337 0.9337 0.0062 0.66% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接C 0.9396 0.9396 0.9334 0.9334 0.0062 0.66% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0126 1.0126 1.0060 1.0060 0.0066 0.66% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012057 鵬華品質成長混合A 0.8230 0.8230 0.8179 0.8179 0.0051 0.62% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012058 鵬華品質成長混合C 0.8042 0.8042 0.7993 0.7993 0.0049 0.61% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519617 銀河君信混合C 1.1651 1.3896 1.1583 1.3828 0.0068 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519616 銀河君信混合A 1.1884 1.4339 1.1814 1.4269 0.0070 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519618 銀河君信混合I 1.0688 1.0888 1.0625 1.0825 0.0063 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.3462 1.3462 1.3383 1.3383 0.0079 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3525 1.5155 1.3446 1.5076 0.0079 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 2.3760 2.4860 2.3620 2.4720 0.0140 0.59% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320017 諾安全球收益不動產 1.3790 1.4690 1.3710 1.4610 0.0080 0.58% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020977 銀華長榮混合C 0.9581 0.9581 0.9526 0.9526 0.0055 0.58% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164824 工銀印度基金人民幣 1.5673 1.5673 1.5582 1.5582 0.0091 0.58% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.3337 0.3506 0.3318 0.3487 0.0019 0.57% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 4.3783 5.3313 4.3536 5.3066 0.0247 0.57% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260108 景順長城新興成長混合A 1.7770 3.5840 1.7670 3.5740 0.0100 0.57% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017110 景順長城新興成長混合C 1.7670 1.7670 1.7570 1.7570 0.0100 0.57% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8354 0.8354 0.0048 0.57% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015233 銀華富裕主題混合C 4.3527 4.3527 4.3283 4.3283 0.0244 0.56% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005801 工銀印度基金美元 0.2201 0.2201 0.2189 0.2189 0.0012 0.55% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)C 2.3570 2.3570 2.3440 2.3440 0.0130 0.55% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4077 1.4077 1.4000 1.4000 0.0077 0.55% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3292 0.3292 0.0018 0.55% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9287 0.9287 0.0050 0.54% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.9343 0.9343 0.9293 0.9293 0.0050 0.54% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019102 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.9085 0.9085 0.0047 0.52% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519727 交銀成長30混合 2.1360 2.5960 2.1250 2.5850 0.0110 0.52% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019103 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C 0.9116 0.9116 0.9070 0.9070 0.0046 0.51% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.4021 1.4021 1.3950 1.3950 0.0071 0.51% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.2608 1.2608 1.2547 1.2547 0.0061 0.49% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000083 匯添富消費行業(yè)混合 5.0200 5.0200 4.9960 4.9960 0.0240 0.48% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015545 大成標普500等權重指數(QDII)C美元 0.3419 0.3516 0.3403 0.3500 0.0016 0.47% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008401 大成標普500等權重指數(QDII)C人民幣 2.4341 2.5033 2.4227 2.4919 0.0114 0.47% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3419 0.3517 0.3403 0.3501 0.0016 0.47% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0007 1.0007 0.9960 0.9960 0.0047 0.47% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.4343 2.9695 2.4229 2.9581 0.0114 0.47% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現鈔 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.46% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現匯 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.46% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6500 0.6520 0.6470 0.6490 0.0030 0.46% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.8938 1.8023 1.8852 1.7942 0.0086 0.46% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002512 長城久潤混合A 0.7913 1.0364 0.7877 1.0328 0.0036 0.46% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.1779 0.1779 0.1771 0.1771 0.0008 0.45% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.1779 0.1779 0.1771 0.1771 0.0008 0.45% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)人民幣A 1.2669 1.2669 1.2612 1.2612 0.0057 0.45% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.8165 1.7151 1.8083 1.7074 0.0082 0.45% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.5663 1.5663 1.5595 1.5595 0.0068 0.44% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.8720 4.8130 1.8640 4.8050 0.0080 0.43% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.5299 1.5299 1.5234 1.5234 0.0065 0.43% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004943 格林伯元靈活配置C 0.9698 0.9698 0.9656 0.9656 0.0042 0.43% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006809 泰康香港銀行指數A 1.0908 1.0908 1.0862 1.0862 0.0046 0.42% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010365 鵬華香港銀行指數(LOF)C 1.3823 1.3823 1.3765 1.3765 0.0058 0.42% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006810 泰康香港銀行指數C 1.0684 1.0684 1.0639 1.0639 0.0045 0.42% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 1.1892 1.2392 1.1842 1.2342 0.0050 0.42% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.6854 3.5184 2.6745 3.5075 0.0109 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519778 交銀經濟新動力混合A 2.7482 2.7482 2.7371 2.7371 0.0111 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 0.9934 0.9934 0.9893 0.9893 0.0041 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006786 泰康港股通大消費指數A 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006787 泰康港股通大消費指數C 0.8011 0.8011 0.7979 0.7979 0.0032 0.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014096 交銀經濟新動力混合C 2.7061 2.7061 2.6954 2.6954 0.0107 0.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015754 上銀內需增長股票C 0.7254 0.7254 0.7225 0.7225 0.0029 0.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013885 交銀阿爾法核心混合C 2.6448 2.6448 2.6342 2.6342 0.0106 0.40% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內需增長混合A 7.6580 9.5340 7.6280 9.5040 0.0300 0.39% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯接A 1.1452 1.1452 1.1409 1.1409 0.0043 0.38% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.8348 2.5509 0.8317 2.5478 0.0031 0.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012414 招商中證白酒指數(LOF)C 0.8323 0.9173 0.8292 0.9142 0.0031 0.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001382 易方達國企改革混合 2.1980 2.1980 2.1900 2.1900 0.0080 0.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020423 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯接C 1.1436 1.1436 1.1394 1.1394 0.0042 0.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0880 3.5690 1.0840 3.5650 0.0040 0.37% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011706 長信標普100等權重指數美元 0.2760 0.2760 0.2750 0.2750 0.0010 0.36% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.9680 2.4850 1.9610 2.4780 0.0070 0.36% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1150 1.3270 1.1110 1.3230 0.0040 0.36% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.4090 1.4090 1.4040 1.4040 0.0050 0.36% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000835 華潤元大富時中國A50指數A 2.4667 2.4667 2.4583 2.4583 0.0084 0.34% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008831 海富通安益對沖混合A 1.0738 1.0738 1.0702 1.0702 0.0036 0.34% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010573 華潤元大富時中國A50指數C 2.4394 2.4394 2.4311 2.4311 0.0083 0.34% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008830 海富通安益對沖混合C 1.0546 1.0546 1.0511 1.0511 0.0035 0.33% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.4230 2.0830 2.4150 2.0770 0.0080 0.33% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 3.8170 4.8670 3.8050 4.8550 0.0120 0.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.4620 3.4620 3.4510 3.4510 0.0110 0.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000778 鵬華先進制造股票 2.8150 2.8150 2.8060 2.8060 0.0090 0.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1003 1.1003 1.0968 1.0968 0.0035 0.32% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1596 0.1596 0.1591 0.1591 0.0005 0.31% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001163 銀華中國夢30股票 1.3100 1.5930 1.3060 1.5890 0.0040 0.31% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001337 鵬華弘益混合C 1.7833 1.7833 1.7780 1.7780 0.0053 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 021125 博時上證超大盤ETF聯接C 0.9586 0.9586 0.9557 0.9557 0.0029 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.9583 0.9583 0.9554 0.9554 0.0029 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008975 富國中證消費50ETF聯接A 1.1714 1.1714 1.1679 1.1679 0.0035 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0181 1.0181 1.0151 1.0151 0.0030 0.30% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007540 華泰保興安悅債券A 1.0660 1.1970 1.0629 1.1939 0.0031 0.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0159 1.0159 0.0029 0.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001336 鵬華弘益混合A 1.8156 1.8156 1.8103 1.8103 0.0053 0.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 020741 華泰保興安悅債券C 1.0643 1.1118 1.0612 1.1087 0.0031 0.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 1.1361 1.1681 1.1328 1.1648 0.0033 0.29% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 008706 建信富時100指數(QDII)C人民幣 1.1216 1.1216 1.1185 1.1185 0.0031 0.28% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.1606 1.1606 1.1574 1.1574 0.0032 0.28% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6056 0.6056 0.6039 0.6039 0.0017 0.28% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006926 長城量化精選股票A 0.9973 0.9973 0.9945 0.9945 0.0028 0.28% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.1282 1.1282 1.1251 1.1251 0.0031 0.28% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.7130 3.7130 3.7030 3.7030 0.0100 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008056 南方上證50增強A 0.8667 0.8667 0.8644 0.8644 0.0023 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004488 嘉實富時中國A50ETF聯接A 1.2818 1.2818 1.2783 1.2783 0.0035 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003641 長盛盛豐靈活配置混合A 1.3145 1.3855 1.3109 1.3819 0.0036 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4495 2.2929 0.4483 2.2906 0.0012 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5709 1.5709 1.5667 1.5667 0.0042 0.27% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009117 東興中證消費50C 1.0841 1.0841 1.0813 1.0813 0.0028 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 005700 工銀新經濟美元 0.1153 0.1153 0.1150 0.1150 0.0003 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 1.0699 1.0699 1.0671 1.0671 0.0028 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7055 0.7055 0.7037 0.7037 0.0018 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009116 東興中證消費50A 1.0886 1.0886 1.0858 1.0858 0.0028 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008057 南方上證50增強C 0.8524 0.8524 0.8502 0.8502 0.0022 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160719 嘉實黃金 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161818 銀華消費主題混合A 1.1020 1.3069 1.0993 1.3042 0.0027 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020000 國泰優(yōu)質領航混合C 0.9201 0.9201 0.9178 0.9178 0.0023 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003387 工銀全球美元債C 1.0147 1.0147 1.0122 1.0122 0.0025 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019999 國泰優(yōu)質領航混合A 0.9208 0.9208 0.9185 0.9185 0.0023 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5253 0.5253 0.5240 0.5240 0.0013 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0405 1.0405 1.0379 1.0379 0.0026 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1575 0.1575 0.1571 0.1571 0.0004 0.25% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004999 長信全球債券美元 0.1700 0.1700 0.1696 0.1696 0.0004 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 511130 博時上證30年期國債ETF 101.7753 1.0178 101.5306 1.0153 0.2447 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯 0.0831 0.1281 0.0829 0.1279 0.0002 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5243 1.5527 1.5206 1.5490 0.0037 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5918 0.9263 0.5904 0.9249 0.0014 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014346 銀華消費主題混合C 1.0852 1.0852 1.0826 1.0826 0.0026 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110003 易方達上證50增強A 1.8277 3.7777 1.8234 3.7734 0.0043 0.24% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.3337 1.5787 1.3307 1.5757 0.0030 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯接A 0.6934 0.6934 0.6918 0.6918 0.0016 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯接C 0.6920 0.6920 0.6904 0.6904 0.0016 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8866 0.8866 0.0020 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003595 長盛盛崇靈活配置混合C 1.3334 1.4728 1.3304 1.4698 0.0030 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6442 1.6442 1.6404 1.6404 0.0038 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.8115 1.8115 1.8074 1.8074 0.0041 0.23% 2024-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值