鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(道瓊斯)基金凈值查詢(513400)

今天最新凈值 1.1068 -0.0028 -0.2500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1068
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：12.0357億
最近資產(chǎn)：20.69億元
基金公司：
基金經(jīng)理：羅英宇李悅

近一季鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)|道瓊斯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(513400)基金累計收益率-2.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0859	1.0859	1.1068	1.1068	-0.0209	-1.89%
2025-05-20	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1068	1.1068	1.1096	1.1096	-0.0028	-0.25%
2025-05-19	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1096	1.1096	1.1063	1.1063	0.0033	0.30%
2025-05-16	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1063	1.1063	1.0976	1.0976	0.0087	0.79%
2025-05-15	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0976	1.0976	1.0903	1.0903	0.0073	0.67%
2025-05-14	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0903	1.0903	1.0932	1.0932	-0.0029	-0.27%
2025-05-13	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0932	1.0932	1.1012	1.1012	-0.0080	-0.73%
2025-05-12	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1012	1.1012	1.0718	1.0718	0.0294	2.74%
2025-05-09	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0718	1.0718	1.0743	1.0743	-0.0025	-0.23%
2025-05-08	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0743	1.0743	1.0667	1.0667	0.0076	0.71%

2025-05-07	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0667	1.0667	1.0595	1.0595	0.0072	0.68%
2025-05-06	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0595	1.0595	1.0556	1.0556	0.0039	0.37%
2025-04-30	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0556	1.0556	1.0522	1.0522	0.0034	0.32%
2025-04-29	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0522	1.0522	1.0446	1.0446	0.0076	0.73%
2025-04-28	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0446	1.0446	1.0420	1.0420	0.0026	0.25%
2025-04-25	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2025-04-24	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0419	1.0419	1.0298	1.0298	0.0121	1.17%
2025-04-23	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0298	1.0298	1.0185	1.0185	0.0113	1.11%
2025-04-22	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0185	1.0185	0.9921	0.9921	0.0264	2.66%
2025-04-21	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	0.9921	0.9921	1.0168	1.0168	-0.0247	-2.43%
2025-04-18	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0171	1.0171	1.0311	1.0311	-0.0140	-1.36%
2025-04-16	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0311	1.0311	1.0488	1.0488	-0.0177	-1.69%
2025-04-15	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0488	1.0488	1.0532	1.0532	-0.0044	-0.42%
2025-04-14	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0532	1.0532	1.0446	1.0446	0.0086	0.82%

2025-04-11	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0446	1.0446	1.0287	1.0287	0.0159	1.55%
2025-04-10	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0287	1.0287	1.0543	1.0543	-0.0256	-2.43%
2025-04-09	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0543	1.0543	0.9778	0.9778	0.0765	7.82%
2025-04-08	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	0.9778	0.9778	0.9856	0.9856	-0.0078	-0.79%
2025-04-07	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	0.9856	0.9856	1.0503	1.0503	-0.0647	-6.16%
2025-04-03	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0503	1.0503	1.0915	1.0915	-0.0412	-3.77%
2025-04-02	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0915	1.0915	1.0852	1.0852	0.0063	0.58%
2025-04-01	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2025-03-31	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0860	1.0860	1.0746	1.0746	0.0114	1.06%
2025-03-28	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0746	1.0746	1.0930	1.0930	-0.0184	-1.68%
2025-03-27	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0930	1.0930	1.0971	1.0971	-0.0041	-0.37%
2025-03-26	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0971	1.0971	1.1012	1.1012	-0.0041	-0.37%
2025-03-25	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2025-03-24	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1007	1.1007	1.0852	1.0852	0.0155	1.43%
2025-03-21	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0852	1.0852	1.0845	1.0845	0.0007	0.06%
2025-03-20	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0845	1.0845	1.0840	1.0840	0.0005	0.05%
2025-03-19	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0840	1.0840	1.0748	1.0748	0.0092	0.86%
2025-03-18	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0748	1.0748	1.0808	1.0808	-0.0060	-0.56%
2025-03-17	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0808	1.0808	1.0724	1.0724	0.0084	0.78%
2025-03-14	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0724	1.0724	1.0550	1.0550	0.0174	1.65%
2025-03-13	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0550	1.0550	1.0680	1.0680	-0.0130	-1.22%
2025-03-12	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0680	1.0680	1.0707	1.0707	-0.0027	-0.25%
2025-03-11	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0707	1.0707	1.0828	1.0828	-0.0121	-1.12%
2025-03-10	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0828	1.0828	1.1047	1.1047	-0.0219	-1.98%
2025-03-07	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1047	1.1047	1.0989	1.0989	0.0058	0.53%
2025-03-06	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0989	1.0989	1.1102	1.1102	-0.0113	-1.02%
2025-03-05	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1102	1.1102	1.0982	1.0982	0.0120	1.09%
2025-03-04	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.0982	1.0982	1.1154	1.1154	-0.0172	-1.54%
2025-03-03	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1154	1.1154	1.1315	1.1315	-0.0161	-1.42%
2025-02-28	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1315	1.1315	1.1157	1.1157	0.0158	1.42%
2025-02-27	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1157	1.1157	1.1205	1.1205	-0.0048	-0.43%
2025-02-26	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1205	1.1205	1.1252	1.1252	-0.0047	-0.42%
2025-02-25	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1252	1.1252	1.1210	1.1210	0.0042	0.37%
2025-02-24	513400	鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)	1.1210	1.1210	1.1199	1.1199	0.0011	0.10%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A	1.0550	0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C	1.0500	0.97%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
東證ETF	1.4643	0.77%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
225ETF	1.4408	0.60%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%

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