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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.8960 0.8960 0.0310 3.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.8891 0.8891 0.0308 3.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8476 0.8556 0.8196 0.8276 0.0280 3.42% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8425 0.8425 0.8146 0.8146 0.0279 3.42% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1485 0.1485 0.1436 0.1436 0.0049 3.41% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7940 0.9440 0.7680 0.9180 0.0260 3.39% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7680 0.7680 0.0260 3.39% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2744 1.2744 1.2332 1.2332 0.0412 3.34% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.7430 0.7430 0.7208 0.7208 0.0222 3.08% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0196 1.0196 0.9898 0.9898 0.0298 3.01% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3906 1.3906 1.3504 1.3504 0.0402 2.98% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3552 1.3552 1.3161 1.3161 0.0391 2.97% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6524 0.6524 0.6350 0.6350 0.0174 2.74% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2954 1.2954 1.2650 1.2650 0.0304 2.40% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3211 1.3211 1.2901 1.2901 0.0310 2.40% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0990 1.0990 0.0260 2.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0292 1.0292 1.0058 1.0058 0.0234 2.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0190 1.0190 0.9958 0.9958 0.0232 2.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0852 1.0852 1.0606 1.0606 0.0246 2.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9360 0.4060 0.9150 0.3980 0.0210 2.30% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9682 0.9682 0.9466 0.9466 0.0216 2.28% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3590 2.3590 2.3080 2.3080 0.0510 2.21% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8418 0.8418 0.8242 0.8242 0.0176 2.14% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.4080 2.4080 2.3580 2.3580 0.0500 2.12% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1568 1.1568 1.1335 1.1335 0.0233 2.06% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4970 1.4970 1.4677 1.4677 0.0293 2.00% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.4966 1.4966 1.4674 1.4674 0.0292 1.99% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.0750 1.7250 1.0543 1.7043 0.0207 1.96% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.0667 1.7127 1.0462 1.6922 0.0205 1.96% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.9097 0.9097 0.8924 0.8924 0.0173 1.94% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0630 1.2000 1.0430 1.1800 0.0200 1.92% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9588 0.9588 0.9407 0.9407 0.0181 1.92% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9450 0.9450 0.9272 0.9272 0.0178 1.92% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0691 1.1591 1.0490 1.1390 0.0201 1.92% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5277 1.5277 1.4991 1.4991 0.0286 1.91% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5137 1.5137 1.4854 1.4854 0.0283 1.91% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2362 1.2362 1.2131 1.2131 0.0231 1.90% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2357 1.2357 1.2126 1.2126 0.0231 1.90% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.9448 0.9448 0.9272 0.9272 0.0176 1.90% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005505 前海開源中藥股票A 2.7622 2.7622 2.7110 2.7110 0.0512 1.89% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005506 前海開源中藥股票C 2.7357 2.7357 2.6851 2.6851 0.0506 1.88% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.1987 1.1987 1.1771 1.1771 0.0216 1.84% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2089 1.2089 1.1872 1.1872 0.0217 1.83% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1692 0.1692 0.1662 0.1662 0.0030 1.81% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7432 0.7432 0.7301 0.7301 0.0131 1.79% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7476 0.7476 0.7345 0.7345 0.0131 1.78% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.5500 1.5500 1.5230 1.5230 0.0270 1.77% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590005 中郵核心主題混合A 2.0430 2.2030 2.0080 2.1680 0.0350 1.74% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1135 0.1135 0.1116 0.1116 0.0019 1.70% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1135 0.1135 0.1116 0.1116 0.0019 1.70% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9012 0.9012 0.8861 0.8861 0.0151 1.70% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9153 0.9153 0.9000 0.9000 0.0153 1.70% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2042 1.2042 1.1841 1.1841 0.0201 1.70% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6829 1.6829 1.6550 1.6550 0.0279 1.69% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7122 1.7122 1.6838 1.6838 0.0284 1.69% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9985 1.1585 0.9819 1.1419 0.0166 1.69% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9850 1.1355 0.9687 1.1192 0.0163 1.68% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0019 1.0519 0.9854 1.0354 0.0165 1.67% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.0922 1.0922 1.0743 1.0743 0.0179 1.67% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1471 1.1471 0.0192 1.67% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0850 1.0850 0.0180 1.66% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5676 1.6176 1.5422 1.5922 0.0254 1.65% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7870 0.8020 1.7580 0.7900 0.0290 1.65% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8864 0.9864 0.8721 0.9721 0.0143 1.64% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.8863 0.8863 0.8720 0.8720 0.0143 1.64% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.6616 1.6616 1.6350 1.6350 0.0266 1.63% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5507 1.5507 1.5258 1.5258 0.0249 1.63% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5343 1.5343 1.5097 1.5097 0.0246 1.63% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9549 0.9549 0.9396 0.9396 0.0153 1.63% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5098 1.8414 1.4858 1.8174 0.0240 1.62% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6718 1.6718 1.6452 1.6452 0.0266 1.62% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9592 0.9592 0.9439 0.9439 0.0153 1.62% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.6774 1.6774 1.6506 1.6506 0.0268 1.62% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8528 0.8528 0.8393 0.8393 0.0135 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.2249 1.2249 1.2055 1.2055 0.0194 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6400 0.7710 1.6140 0.7540 0.0260 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4980 1.4980 1.4743 1.4743 0.0237 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.2785 1.2785 1.2583 1.2583 0.0202 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8707 0.8707 0.8569 0.8569 0.0138 1.61% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7414 0.7414 0.7297 0.7297 0.0117 1.60% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9282 0.9282 0.9137 0.9137 0.0145 1.59% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6160 1.1280 1.5910 1.1120 0.0250 1.57% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2241 1.2241 1.2053 1.2053 0.0188 1.56% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2282 1.2282 1.2093 1.2093 0.0189 1.56% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9696 0.9696 0.9548 0.9548 0.0148 1.55% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2905 1.4905 1.2709 1.4709 0.0196 1.54% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2775 1.4775 1.2581 1.4581 0.0194 1.54% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.7748 0.7748 0.7631 0.7631 0.0117 1.53% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1946 1.1946 1.1766 1.1766 0.0180 1.53% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1052 1.1052 1.0888 1.0888 0.0164 1.51% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2665 1.2665 1.2477 1.2477 0.0188 1.51% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9051 0.9051 0.8918 0.8918 0.0133 1.49% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9188 0.9188 0.9053 0.9053 0.0135 1.49% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.2661 1.2661 1.2476 1.2476 0.0185 1.48% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3827 1.6827 1.3626 1.6626 0.0201 1.48% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4338 1.7438 1.4129 1.7229 0.0209 1.48% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0616 1.0616 1.0462 1.0462 0.0154 1.47% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7316 0.7316 0.7210 0.7210 0.0106 1.47% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002834 華夏新錦繡混合C 1.6042 1.6042 1.5811 1.5811 0.0231 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9092 0.9092 0.0133 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0536 1.0536 1.0384 1.0384 0.0152 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5985 0.5985 0.5899 0.5899 0.0086 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002833 華夏新錦繡混合A 1.6042 1.8662 1.5811 1.8431 0.0231 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 0.9357 0.9357 0.9222 0.9222 0.0135 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6046 0.6046 0.5959 0.5959 0.0087 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1624 1.1624 1.1457 1.1457 0.0167 1.46% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.7852 3.7852 3.7312 3.7312 0.0540 1.45% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016437 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1142 1.1142 0.0160 1.44% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7723 0.7723 0.7613 0.7613 0.0110 1.44% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.1141 1.2071 1.0984 1.1914 0.0157 1.43% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2460 1.2460 1.2284 1.2284 0.0176 1.43% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.1102 1.1974 1.0946 1.1818 0.0156 1.43% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9660 0.9660 0.9525 0.9525 0.0135 1.42% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2100 2.2100 2.1790 2.1790 0.0310 1.42% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9025 1.9025 1.8761 1.8761 0.0264 1.41% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9187 1.9187 1.8921 1.8921 0.0266 1.41% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9545 0.9545 0.9412 0.9412 0.0133 1.41% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8294 0.8294 0.8179 0.8179 0.0115 1.41% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6824 0.6824 0.6730 0.6730 0.0094 1.40% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8886 0.8886 0.8763 0.8763 0.0123 1.40% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6767 0.6767 0.6674 0.6674 0.0093 1.39% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.7368 1.7368 1.7130 1.7130 0.0238 1.39% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0970 1.0970 1.0821 1.0821 0.0149 1.38% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001782 九泰久益混合A 2.3020 2.4360 2.2710 2.4050 0.0310 1.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9346 0.9346 0.0128 1.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.3240 3.5040 3.2790 3.4590 0.0450 1.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1830 1.3430 1.1670 1.3270 0.0160 1.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9515 0.9515 0.9386 0.9386 0.0129 1.37% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1819 1.3599 1.1660 1.3440 0.0159 1.36% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8120 0.8120 0.8011 0.8011 0.0109 1.36% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1698 1.1698 1.1541 1.1541 0.0157 1.36% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9030 1.6770 0.8910 1.6690 0.0120 1.35% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8025 0.8025 0.7918 0.7918 0.0107 1.35% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006748 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8176 1.8176 1.7934 1.7934 0.0242 1.35% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7879 1.7879 1.7641 1.7641 0.0238 1.35% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011404 融通鑫新成長混合C 1.3401 1.3401 1.3224 1.3224 0.0177 1.34% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001844 九泰久益混合C 2.1950 2.3290 2.1660 2.3000 0.0290 1.34% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011403 融通鑫新成長混合A 1.3496 1.3496 1.3318 1.3318 0.0178 1.34% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3866 1.4166 1.3683 1.3983 0.0183 1.34% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7315 2.7315 2.6957 2.6957 0.0358 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6800 1.8920 1.6580 1.8700 0.0220 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3559 1.3859 1.3381 1.3681 0.0178 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7176 0.7176 0.7082 0.7082 0.0094 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5504 0.5504 0.5432 0.5432 0.0072 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7176 0.7176 0.7082 0.7082 0.0094 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7336 0.7336 0.7240 0.7240 0.0096 1.33% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8639 0.8639 0.0114 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1594 0.1594 0.0021 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1615 0.1615 0.1594 0.1594 0.0021 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7361 0.7361 0.7265 0.7265 0.0096 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0351 1.3640 1.0216 1.3505 0.0135 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.4701 2.4701 2.4379 2.4379 0.0322 1.32% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0455 1.0455 0.0137 1.31% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1583 1.1583 1.1433 1.1433 0.0150 1.31% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0643 1.0643 1.0505 1.0505 0.0138 1.31% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8556 0.8556 0.0112 1.31% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8307 0.8307 0.8200 0.8200 0.0107 1.30% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7633 0.7633 0.7535 0.7535 0.0098 1.30% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.1565 1.1565 1.1417 1.1417 0.0148 1.30% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006127 華寶香港中小C 1.2114 1.2114 1.1960 1.1960 0.0154 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9367 0.9367 0.9248 0.9248 0.0119 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2336 1.2336 1.2179 1.2179 0.0157 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8540 3.8540 3.8050 3.8050 0.0490 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2043 0.2017 0.2017 0.0026 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2043 0.2017 0.2017 0.0026 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6927 0.6927 0.6839 0.6839 0.0088 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8333 1.6890 0.8227 1.6784 0.0106 1.29% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 241001 華寶海外中國成長混合 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.4131 1.4131 1.3952 1.3952 0.0179 1.28% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7462 0.7462 0.7368 0.7368 0.0094 1.28% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.3859 1.3859 0.0177 1.28% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5352 0.5352 0.5285 0.5285 0.0067 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8140 3.8140 3.7660 3.7660 0.0480 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010841 華寶紅利精選混合C 1.2564 1.2564 1.2407 1.2407 0.0157 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7796 0.7796 0.7698 0.7698 0.0098 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8944 0.8944 0.8832 0.8832 0.0112 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.8857 0.8857 0.8746 0.8746 0.0111 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9016 0.9016 0.8903 0.8903 0.0113 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4627 0.4627 0.4569 0.4569 0.0058 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.7819 0.7819 0.0099 1.27% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1180 1.1180 1.1041 1.1041 0.0139 1.26% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2734 1.2734 1.2576 1.2576 0.0158 1.26% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004404 平安股息精選滬港深C 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6974 0.6974 0.6887 0.6887 0.0087 1.26% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001305 九泰天富改革混合A 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.25% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8213 0.8213 0.8112 0.8112 0.0101 1.25% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4619 0.4619 0.4562 0.4562 0.0057 1.25% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1085 1.1085 1.0948 1.0948 0.0137 1.25% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.9251 1.9251 1.9016 1.9016 0.0235 1.24% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009912 九泰天富改革混合C 0.9780 0.9780 0.9660 0.9660 0.0120 1.24% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017536 東方紅優(yōu)享紅利混合C 1.9220 1.9220 1.8985 1.8985 0.0235 1.24% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8007 0.8007 0.7909 0.7909 0.0098 1.24% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8510 0.8510 0.8407 0.8407 0.0103 1.23% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007950 招商量化精選股票C 2.2071 2.2071 2.1802 2.1802 0.0269 1.23% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8901 0.8901 0.8793 0.8793 0.0108 1.23% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001917 招商量化精選股票A 2.2484 2.3184 2.2210 2.2910 0.0274 1.23% 2023-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值