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融通鑫新成長混合A基金盤中實(shí)時估值(011403)

今天最新凈值 1.2256 0.0126 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
融通鑫新成長混合A基金011403重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688085 三友醫(yī)療 0.0000 8.25% 0.25% 0.0206%
300502 新易盛 0.0000 6.98% -1.14% -0.0796%
002727 一心堂 0.0000 5.53% 10.01% 0.5536%
301188 力諾藥包 0.0000 4.40% 1.49% 0.0656%
02273 固生堂 0.0000 4.21% 3.55% 0.1495%
605266 健之佳 0.0000 4.15% 1.74% 0.0722%
00867 康哲藥業(yè) 0.0000 3.46% 9.81% 0.3394%
688426 康為世紀(jì) 0.0000 3.10% 0.79% 0.0245%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.00% 1.70% 0.0510%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 2.87% -0.19% -0.0055%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.95% 1.1913% 89.11%
融通鑫新成長混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.49% -0.66%
2025-05-21 1.04% 1.26%
2025-05-20 1.62% 1.80%
2025-05-19 1.16% 0.95%
2025-05-16 0.83% 0.40%
2025-05-15 -0.54% -0.71%
2025-05-14 -0.31% 0.26%
2025-05-13 0.05% 0.32%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通鑫新成長混合A基金011403實(shí)時估值圖
融通鑫新成長混合A基金011403實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%