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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0110 1.0110 0.9730 0.9730 0.0380 3.91% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2181 1.2681 1.1821 1.2321 0.0360 3.05% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002303 金鷹智慧生活混合A 1.3750 1.3750 1.3350 1.3350 0.0400 3.00% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7300 2.0570 1.6840 2.0110 0.0460 2.73% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3260 1.3260 1.2909 1.2909 0.0351 2.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3157 1.3157 1.2809 1.2809 0.0348 2.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0764 1.0764 1.0490 1.0490 0.0274 2.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0750 1.0750 1.0477 1.0477 0.0273 2.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.1221 2.2002 2.0683 2.1464 0.0538 2.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.2529 1.2529 1.2211 1.2211 0.0318 2.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.0994 2.1770 2.0462 2.1238 0.0532 2.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.0890 1.0890 0.0280 2.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3770 1.4970 1.3430 1.4630 0.0340 2.53% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.0279 1.0279 1.0033 1.0033 0.0246 2.45% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.6884 1.6884 1.6481 1.6481 0.0403 2.45% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.4802 1.4802 1.4450 1.4450 0.0352 2.44% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.4867 1.4867 1.4513 1.4513 0.0354 2.44% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.6394 1.6394 1.6010 1.6010 0.0384 2.40% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.6278 1.6278 1.5897 1.5897 0.0381 2.40% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3447 1.3447 1.3133 1.3133 0.0314 2.39% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.3448 1.3448 1.3134 1.3134 0.0314 2.39% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9649 0.9649 0.9425 0.9425 0.0224 2.38% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.6080 1.6080 1.5710 1.5710 0.0370 2.36% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0470 1.0470 1.0230 1.0230 0.0240 2.35% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0184 1.0184 0.0239 2.35% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.8505 1.7611 1.8087 1.7214 0.0418 2.31% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.8263 1.7244 1.7852 1.6855 0.0411 2.30% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.8141 1.8141 1.7733 1.7733 0.0408 2.30% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5170 1.5170 1.4830 1.4830 0.0340 2.29% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2154 1.2154 1.1882 1.1882 0.0272 2.29% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.3920 1.7080 1.3610 1.6770 0.0310 2.28% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6429 1.6429 1.6063 1.6063 0.0366 2.28% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2110 2.4579 1.1841 2.4310 0.0269 2.27% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8159 0.8159 0.7979 0.7979 0.0180 2.26% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.3217 1.3217 1.2925 1.2925 0.0292 2.26% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8107 0.8107 0.7928 0.7928 0.0179 2.26% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9090 1.0090 0.8890 0.9890 0.0200 2.25% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.9438 1.9438 1.9016 1.9016 0.0422 2.22% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2706 1.2706 1.2430 1.2430 0.0276 2.22% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.7917 1.7917 1.7528 1.7528 0.0389 2.22% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007523 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 1.1483 1.1483 1.1234 1.1234 0.0249 2.22% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.8005 1.8005 1.7614 1.7614 0.0391 2.22% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007524 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 1.1413 1.1413 1.1166 1.1166 0.0247 2.21% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.9318 1.9318 1.8901 1.8901 0.0417 2.21% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2918 1.2918 1.2641 1.2641 0.0277 2.19% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開混合 1.3720 1.6720 1.3426 1.6426 0.0294 2.19% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 241001 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 1.9180 1.9180 1.8770 1.8770 0.0410 2.18% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6362 1.6362 1.6016 1.6016 0.0346 2.16% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.2708 1.2708 1.2441 1.2441 0.0267 2.15% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 8.0345 8.0345 7.8655 7.8655 0.1690 2.15% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1708 3.2508 3.1040 3.1840 0.0668 2.15% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0460 2.5810 2.0030 2.5380 0.0430 2.15% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.0992 1.0992 1.0762 1.0762 0.0230 2.14% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005847 富國滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.4334 1.4334 1.4035 1.4035 0.0299 2.13% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5003 1.5003 1.4692 1.4692 0.0311 2.12% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1444 0.1444 0.1414 0.1414 0.0030 2.12% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2603 1.2603 1.2342 1.2342 0.0261 2.11% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2748 1.2748 1.2484 1.2484 0.0264 2.11% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.2601 1.2601 1.2343 1.2343 0.0258 2.09% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 1.0648 1.0848 1.0431 1.0631 0.0217 2.08% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.0621 1.0621 1.0406 1.0406 0.0215 2.07% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4350 1.5200 1.4060 1.4910 0.0290 2.06% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.2295 2.2295 2.1844 2.1844 0.0451 2.06% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0408 2.1669 1.0199 2.1460 0.0209 2.05% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8657 0.8657 0.8483 0.8483 0.0174 2.05% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7950 1.1710 0.7790 1.1550 0.0160 2.05% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2784 1.2784 1.2528 1.2528 0.0256 2.04% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.3135 1.3135 1.2875 1.2875 0.0260 2.02% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.3089 1.3089 1.2830 1.2830 0.0259 2.02% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.0830 3.5710 3.0220 3.5100 0.0610 2.02% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.2858 1.2858 1.2605 1.2605 0.0253 2.01% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0744 1.0744 1.0532 1.0532 0.0212 2.01% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5192 1.5192 1.4892 1.4892 0.0300 2.01% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.2760 1.2760 1.2510 1.2510 0.0250 2.00% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.2460 2.2460 2.2020 2.2020 0.0440 2.00% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004076 國聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.7263 1.7263 1.6924 1.6924 0.0339 2.00% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.7912 1.7912 1.7564 1.7564 0.0348 1.98% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.7590 1.7590 1.7250 1.7250 0.0340 1.97% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.7060 1.7060 1.6730 1.6730 0.0330 1.97% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.5620 1.7120 1.5320 1.6820 0.0300 1.96% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006752 天弘港股通精選A 1.0992 1.0992 1.0785 1.0785 0.0207 1.92% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.1780 2.5570 2.1370 2.5160 0.0410 1.92% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.4300 1.4300 1.4030 1.4030 0.0270 1.92% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0590 1.2090 1.0390 1.1890 0.0200 1.92% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.4372 1.4372 1.4102 1.4102 0.0270 1.91% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006753 天弘港股通精選C 1.0956 1.0956 1.0751 1.0751 0.0205 1.91% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.7164 1.7164 1.6844 1.6844 0.0320 1.90% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0587 1.0587 1.0390 1.0390 0.0197 1.90% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.0491 1.0491 1.0295 1.0295 0.0196 1.90% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.7297 1.7297 1.6974 1.6974 0.0323 1.90% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0291 1.0291 0.0195 1.89% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0528 1.0528 1.0333 1.0333 0.0195 1.89% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.8250 2.8250 2.7730 2.7730 0.0520 1.88% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.1665 1.1665 1.1450 1.1450 0.0215 1.88% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.4671 1.4671 1.4400 1.4400 0.0271 1.88% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0850 1.0850 1.0650 1.0650 0.0200 1.88% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.8192 0.8192 0.8042 0.8042 0.0150 1.87% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8062 1.8062 1.7737 1.7737 0.0325 1.83% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180012 銀華富裕主題混合A 4.2572 5.2102 4.1807 5.1337 0.0765 1.83% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.1110 1.1110 1.0910 1.0910 0.0200 1.83% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.1036 2.1036 2.0659 2.0659 0.0377 1.82% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7905 1.7905 1.7585 1.7585 0.0320 1.82% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1120 0.1170 0.1100 0.1150 0.0020 1.82% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4944 1.4944 1.4678 1.4678 0.0266 1.81% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.7178 1.7178 1.6872 1.6872 0.0306 1.81% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.7120 2.9270 2.6640 2.8790 0.0480 1.80% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160632 鵬華酒A 1.3000 1.7730 1.2770 1.7580 0.0230 1.80% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0041 1.0041 0.9863 0.9863 0.0178 1.80% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1977 1.6437 1.1765 1.6225 0.0212 1.80% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0042 1.0042 0.9865 0.9865 0.0177 1.79% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5702 2.5042 1.5426 2.4741 0.0276 1.79% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.8030 2.0730 1.7720 2.0420 0.0310 1.75% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 1.2118 1.2118 1.1910 1.1910 0.0208 1.75% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.9180 2.7700 1.8850 2.7370 0.0330 1.75% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.9140 1.9140 1.8810 1.8810 0.0330 1.75% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9668 0.9668 0.9503 0.9503 0.0165 1.74% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.2330 1.2330 1.2120 1.2120 0.0210 1.73% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5570 1.5570 0.0270 1.73% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.4872 1.4872 1.4619 1.4619 0.0253 1.73% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0212 1.0212 0.0176 1.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.4829 1.4829 1.4578 1.4578 0.0251 1.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007578 寶盈新銳混合C 2.0740 2.0740 2.0390 2.0390 0.0350 1.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.0400 10.0400 9.8700 9.8700 0.1700 1.72% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005521 華安紅利精選混合A 1.0521 1.0521 1.0344 1.0344 0.0177 1.71% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001543 寶盈新銳混合A 2.0850 2.0850 2.0500 2.0500 0.0350 1.71% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.6788 1.6788 1.6507 1.6507 0.0281 1.70% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.6029 1.6029 1.5761 1.5761 0.0268 1.70% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1970 3.1890 1.1771 3.1691 0.0199 1.69% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9412 0.9412 0.9256 0.9256 0.0156 1.69% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9489 0.9489 0.9331 0.9331 0.0158 1.69% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005630 華安研究精選混合A 1.6651 1.6651 1.6374 1.6374 0.0277 1.69% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.2600 1.2600 1.2390 1.2390 0.0210 1.69% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008187 淳厚信睿混合C 1.0738 1.0738 1.0561 1.0561 0.0177 1.68% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.4055 3.6825 2.3658 3.6428 0.0397 1.68% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7480 3.7480 3.6860 3.6860 0.0620 1.68% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8487 1.6624 0.8347 1.6484 0.0140 1.68% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.2238 7.3540 3.1709 7.3011 0.0529 1.67% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008186 淳厚信?；旌螦 1.0753 1.0753 1.0576 1.0576 0.0177 1.67% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.5322 1.5322 1.5070 1.5070 0.0252 1.67% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.3297 1.3297 1.3079 1.3079 0.0218 1.67% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.3088 1.3088 1.2874 1.2874 0.0214 1.66% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3215 1.3215 1.2999 1.2999 0.0216 1.66% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.3657 2.3657 2.3270 2.3270 0.0387 1.66% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.3540 1.6560 1.3320 1.6340 0.0220 1.65% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0256 1.0256 1.0090 1.0090 0.0166 1.65% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0148 1.0148 0.0167 1.65% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.4590 2.4590 2.4190 2.4190 0.0400 1.65% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005732 富國臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.6521 1.6521 1.6254 1.6254 0.0267 1.64% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.0553 1.0553 1.0383 1.0383 0.0170 1.64% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.2679 1.2679 1.2475 1.2475 0.0204 1.64% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0090 2.3450 2.0140 2.3120 0.0330 1.64% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163822 中銀主題策略混合A 2.3120 2.4120 2.2750 2.3750 0.0370 1.63% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.0534 1.0534 1.0365 1.0365 0.0169 1.63% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009010 華夏興陽一年持有混合 1.0486 1.0486 1.0318 1.0318 0.0168 1.63% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.9980 4.0770 2.9500 4.0290 0.0480 1.63% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 3.2050 3.2050 3.1540 3.1540 0.0510 1.62% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2550 1.4370 1.2350 1.4170 0.0200 1.62% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002387 工銀滬港深股票A 1.0752 1.1432 1.0581 1.1261 0.0171 1.62% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007512 工銀滬港深股票C 1.0762 1.0762 1.0591 1.0591 0.0171 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.3103 1.3103 1.2895 1.2895 0.0208 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.7470 1.7470 1.7193 1.7193 0.0277 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.9230 2.2590 1.9300 2.2280 0.0310 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.6440 1.6440 1.6180 1.6180 0.0260 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006796 富國消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4295 1.4295 1.4068 1.4068 0.0227 1.61% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.3970 5.3970 5.3120 5.3120 0.0850 1.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7177 1.7177 1.6907 1.6907 0.0270 1.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006007 諾安積極配置混合A 1.7245 1.7245 1.6974 1.6974 0.0271 1.60% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5350 2.0750 1.5110 2.0510 0.0240 1.59% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006008 諾安積極配置混合C 1.7244 1.7244 1.6974 1.6974 0.0270 1.59% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002653 泰康滬港深精選混合 1.2558 1.3818 1.2362 1.3622 0.0196 1.59% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8100 2.8980 1.8190 2.8690 0.0290 1.59% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2378 1.2878 1.2184 1.2684 0.0194 1.59% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.2782 1.2782 1.2583 1.2583 0.0199 1.58% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.4028 1.4028 1.3810 1.3810 0.0218 1.58% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3806 1.3806 1.3591 1.3591 0.0215 1.58% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.1560 1.1960 1.1380 1.1780 0.0180 1.58% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.8466 1.8466 1.8179 1.8179 0.0287 1.58% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.0496 1.0496 1.0334 1.0334 0.0162 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5416 1.5416 1.5178 1.5178 0.0238 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5308 1.5308 1.5072 1.5072 0.0236 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.8070 2.3500 1.7790 2.3220 0.0280 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1146 1.1146 1.0974 1.0974 0.0172 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.8162 1.8162 1.7881 1.7881 0.0281 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2260 1.2260 1.2070 1.2070 0.0190 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2653 1.2653 1.2457 1.2457 0.0196 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.5800 2.5800 2.5400 2.5400 0.0400 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.3734 1.3734 1.3522 1.3522 0.0212 1.57% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008272 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0358 1.0358 1.0199 1.0199 0.0159 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003291 信澳健康中國混合A 1.6310 1.6310 1.6060 1.6060 0.0250 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001104 華安新絲路主題股票A 1.6280 1.6280 1.6030 1.6030 0.0250 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.2360 1.2360 1.2170 1.2170 0.0190 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1750 1.2600 1.1570 1.2420 0.0180 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1080 1.1080 1.0910 1.0910 0.0170 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.8860 1.8860 1.8570 1.8570 0.0290 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3060 1.3060 1.2860 1.2860 0.0200 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.5200 3.5200 3.4660 3.4660 0.0540 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0393 1.0393 1.0233 1.0233 0.0160 1.56% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1810 1.2010 1.1630 1.1830 0.0180 1.55% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.0160 3.3050 2.9700 3.2590 0.0460 1.55% 2020-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值