搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006954 華安安業(yè)債券C 1.2021 1.2151 1.1170 1.1300 0.0851 7.62% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006953 華安安業(yè)債券A 1.2244 1.2314 1.1378 1.1448 0.0866 7.61% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.0630 1.0630 1.0072 1.0072 0.0558 5.54% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.0549 1.0549 1.0010 1.0010 0.0539 5.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3101 1.3101 1.2745 1.2745 0.0356 2.79% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6751 2.3151 1.6306 2.2706 0.0445 2.73% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3857 1.4735 1.3509 1.4517 0.0348 2.58% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0788 0.0000 1.0526 0.0000 0.0262 2.49% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.9796 0.9796 0.0244 2.49% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0155 1.0155 0.9908 0.9908 0.0247 2.49% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0779 1.0779 1.0517 1.0517 0.0262 2.49% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3795 1.3795 1.3463 1.3463 0.0332 2.47% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9468 1.9632 0.9241 1.9405 0.0227 2.46% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.3490 1.3490 0.0332 2.46% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0235 1.0235 0.9991 0.9991 0.0244 2.44% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.5950 0.9430 0.5870 0.0230 2.44% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0298 1.0298 1.0053 1.0053 0.0245 2.44% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9723 0.6396 0.9492 0.6244 0.0231 2.43% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0774 0.7076 1.0520 0.6988 0.0254 2.41% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160633 鵬華券商A 0.9890 0.5910 0.9660 0.5820 0.0230 2.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1270 1.8040 1.1010 1.7870 0.0260 2.36% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.0000 0.8550 0.0000 0.0200 2.34% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1349 2.3812 1.1091 2.3554 0.0258 2.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0719 1.4345 1.0476 1.4102 0.0243 2.32% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9760 0.7020 0.9540 0.6880 0.0220 2.31% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0908 1.9190 1.0675 1.8957 0.0233 2.18% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2370 1.5380 1.2110 1.5120 0.0260 2.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9285 0.9285 0.9090 0.9090 0.0195 2.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9006 0.9006 0.0193 2.14% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.2749 1.2749 1.2493 1.2493 0.0256 2.05% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.3010 1.3010 1.2749 1.2749 0.0261 2.05% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8501 0.8501 0.8333 0.8333 0.0168 2.02% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.7340 1.7340 1.7000 1.7000 0.0340 2.00% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9170 0.9170 0.8990 0.8990 0.0180 2.00% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.7352 1.7352 1.7012 1.7012 0.0340 2.00% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9268 0.9268 0.9087 0.9087 0.0181 1.99% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3235 1.4235 1.2980 1.3980 0.0255 1.96% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9632 0.9632 0.9448 0.9448 0.0184 1.95% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.1884 1.1884 1.1660 1.1660 0.0224 1.92% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.1923 1.1923 1.1698 1.1698 0.0225 1.92% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2550 1.8120 1.2320 1.7990 0.0230 1.87% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1847 0.8200 1.1630 0.8050 0.0217 1.87% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.3080 1.3080 1.2840 1.2840 0.0240 1.87% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002345 華夏高端制造混合A 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1243 1.1243 1.1039 1.1039 0.0204 1.85% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.3180 1.3180 1.2940 1.2940 0.0240 1.85% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1240 1.4560 1.1040 1.4360 0.0200 1.81% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0759 1.0759 1.0568 1.0568 0.0191 1.81% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0832 1.0832 1.0640 1.0640 0.0192 1.80% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2201 1.2201 1.1988 1.1988 0.0213 1.78% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2287 1.2287 1.2072 1.2072 0.0215 1.78% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5530 1.6130 1.5260 1.5860 0.0270 1.77% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.3834 1.3834 1.3601 1.3601 0.0233 1.71% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.3637 1.3637 1.3408 1.3408 0.0229 1.71% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2944 1.2944 1.2726 1.2726 0.0218 1.71% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5450 1.5950 1.5190 1.5690 0.0260 1.71% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3870 1.3870 1.3640 1.3640 0.0230 1.69% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2640 1.2640 1.2430 1.2430 0.0210 1.69% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 1.1886 1.1886 1.1693 1.1693 0.0193 1.65% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3086 3.8796 1.2875 3.8585 0.0211 1.64% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4280 1.4860 1.4050 1.4630 0.0230 1.64% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1005 1.1005 1.0830 1.0830 0.0175 1.62% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1064 1.1064 1.0888 1.0888 0.0176 1.62% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0882 1.0882 1.0710 1.0710 0.0172 1.61% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2541 1.2541 1.2344 1.2344 0.0197 1.60% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 006527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.2629 1.2629 1.2430 1.2430 0.0199 1.60% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1631 1.4971 1.1454 1.4794 0.0177 1.55% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9810 1.9340 0.9660 1.9190 0.0150 1.55% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.1999 2.2214 1.1817 2.1877 0.0182 1.54% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7324 2.0144 1.7062 1.9839 0.0262 1.54% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.2114 1.5914 1.1930 1.5730 0.0184 1.54% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.1081 1.1081 1.0915 1.0915 0.0166 1.52% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 007996 博時(shí)富順純債債券A 1.0171 1.0171 1.0020 1.0020 0.0151 1.51% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.6230 0.6230 0.6140 0.6140 0.0090 1.47% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8235 0.8235 0.8116 0.8116 0.0119 1.47% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7998 0.7998 0.7882 0.7882 0.0116 1.47% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.2600 1.2600 1.2420 1.2420 0.0180 1.45% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161718 招商滬深300高貝塔 0.9894 1.2712 0.9754 1.2624 0.0140 1.44% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 007244 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.1317 1.1317 1.1158 1.1158 0.0159 1.43% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 750001 安信靈活配置混合A 1.3540 1.9440 1.3350 1.9250 0.0190 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 007243 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1333 1.1333 1.1174 1.1174 0.0159 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0088 1.0088 0.0143 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.6420 0.8450 0.6350 0.0120 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.3242 1.3242 1.3057 1.3057 0.0185 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.6280 0.9160 0.6190 0.0130 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0236 1.0236 1.0093 1.0093 0.0143 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.2820 1.4640 1.2640 1.4460 0.0180 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0601 1.0601 1.0453 1.0453 0.0148 1.42% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.3127 1.3127 1.2944 1.2944 0.0183 1.41% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0475 1.0475 0.0148 1.41% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0198 1.0346 1.0056 1.0204 0.0142 1.41% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7980 1.0080 0.7870 0.9970 0.0110 1.40% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7990 1.0090 0.7880 0.9980 0.0110 1.40% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.3020 1.4840 1.2840 1.4660 0.0180 1.40% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.4530 1.5130 1.4330 1.4930 0.0200 1.40% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.3760 1.5260 1.3570 1.5070 0.0190 1.40% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 162202 宏利周期混合 1.4893 3.5343 1.4689 3.5139 0.0204 1.39% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0052 1.0908 0.9914 1.0758 0.0138 1.39% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001543 寶盈新銳混合A 1.7680 1.7680 1.7440 1.7440 0.0240 1.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9961 1.0912 0.9825 1.0763 0.0136 1.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006822 凱石湛混合A 1.1836 1.1836 1.1675 1.1675 0.0161 1.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 007578 寶盈新銳混合C 1.7640 1.7640 1.7400 1.7400 0.0240 1.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3573 1.3573 1.3388 1.3388 0.0185 1.38% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.3340 1.3440 1.3160 1.3260 0.0180 1.37% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1249 1.1249 0.0154 1.37% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 006823 凱石湛混合C 1.1731 1.1731 1.1572 1.1572 0.0159 1.37% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1319 1.1319 1.1166 1.1166 0.0153 1.37% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 002943 廣發(fā)多因子混合 1.4068 1.4068 1.3878 1.3878 0.0190 1.37% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 398041 中海量化策略混合 1.1210 1.6580 1.1060 1.6430 0.0150 1.36% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 1.8039 2.7238 1.7797 2.6996 0.0242 1.36% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6216 2.6587 1.5999 2.6370 0.0217 1.36% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5984 2.6292 1.5770 2.6078 0.0214 1.36% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6313 0.6313 0.6229 0.6229 0.0084 1.35% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.1855 5.1855 5.1169 5.1169 0.0686 1.34% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1268 1.1268 1.1120 1.1120 0.0148 1.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.6880 0.6880 0.6790 0.6790 0.0090 1.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2288 1.2288 1.2127 1.2127 0.0161 1.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0471 1.0471 0.0139 1.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0517 1.0517 1.0379 1.0379 0.0138 1.33% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1550 2.5400 1.1400 2.5250 0.0150 1.32% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 3.0680 3.0680 3.0280 3.0280 0.0400 1.32% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.2262 1.2506 1.2104 1.2348 0.0158 1.31% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000628 大成高鑫股票A 1.9530 1.9530 1.9280 1.9280 0.0250 1.30% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2446 0.8549 1.2286 0.8448 0.0160 1.30% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.3411 1.3411 1.3239 1.3239 0.0172 1.30% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519698 交銀先鋒混合A 1.4461 1.8501 1.4275 1.8315 0.0186 1.30% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2749 1.2749 1.2585 1.2585 0.0164 1.30% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005139 前海開(kāi)源弘豐債券C 1.4543 1.4543 1.4358 1.4358 0.0185 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 005138 前海開(kāi)源弘豐債券A 1.4601 1.4601 1.4415 1.4415 0.0186 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2286 3.9584 1.2129 3.9427 0.0157 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.7579 1.7579 1.7355 1.7355 0.0224 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2482 1.2482 1.2323 1.2323 0.0159 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3456 1.3456 1.3285 1.3285 0.0171 1.29% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.3550 1.9150 1.3380 1.8980 0.0170 1.27% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1761 0.0000 1.1614 0.0000 0.0147 1.27% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.1170 1.3810 1.1030 1.3670 0.0140 1.27% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.9250 2.6050 1.9010 2.5810 0.0240 1.26% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7795 1.7795 1.7574 1.7574 0.0221 1.26% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.3865 1.3865 1.3693 1.3693 0.0172 1.26% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 008218 興業(yè)量化混合C 1.0346 1.0346 1.0218 1.0218 0.0128 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8900 0.0000 0.8790 0.0000 0.0110 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4064 1.4064 0.0176 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.1540 0.8810 1.1480 0.0110 1.25% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 481006 工銀紅利混合 0.9404 0.9814 0.9289 0.9699 0.0115 1.24% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519908 華夏興華混合A 1.7990 6.2270 1.7770 6.2040 0.0220 1.24% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 530006 建信核心精選混合 1.9600 2.8640 1.9360 2.8400 0.0240 1.24% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2790 3.3230 2.2510 3.2950 0.0280 1.24% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5470 2.2350 1.5280 2.2160 0.0190 1.24% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.9810 2.4810 1.9570 2.4570 0.0240 1.23% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9519 2.9162 0.9405 2.8988 0.0114 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 2.1486 2.1486 2.1230 2.1230 0.0256 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.1345 3.5845 2.1090 3.5590 0.0255 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1943 1.4183 1.1800 1.4040 0.0143 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 350005 天治中國(guó)制造2025 2.3178 2.3178 2.2900 2.2900 0.0278 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.4250 2.3310 1.4080 2.3140 0.0170 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7138 0.7138 0.7053 0.7053 0.0085 1.21% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.1830 1.1890 1.1690 1.1750 0.0140 1.20% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.6989 0.6989 0.0084 1.20% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7276 0.7276 0.7190 0.7190 0.0086 1.20% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005133 興業(yè)量化混合A 1.0339 1.0339 1.0216 1.0216 0.0123 1.20% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.3028 1.3028 1.2874 1.2874 0.0154 1.20% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3169 1.3169 1.3014 1.3014 0.0155 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2780 1.2780 1.2630 1.2630 0.0150 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519688 交銀精選混合 0.8186 3.6304 0.8090 3.6208 0.0096 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.0457 2.3807 2.0217 2.3567 0.0240 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.9040 1.5150 1.8860 0.0180 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 483003 工銀精選平衡混合 0.4512 1.8612 0.4459 1.8517 0.0053 1.19% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.2870 1.2870 1.2720 1.2720 0.0150 1.18% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8742 0.6508 0.8641 0.6443 0.0101 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.1397 1.1397 1.1265 1.1265 0.0132 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0088 1.0088 0.0118 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 2.6810 3.0810 2.6500 3.0500 0.0310 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 1.1251 1.1251 1.1121 1.1121 0.0130 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0257 1.0257 0.0120 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9747 0.9747 0.0114 1.17% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1160 1.1160 0.0130 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 1.1327 1.1327 1.1197 1.1197 0.0130 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2956 1.2956 1.2807 1.2807 0.0149 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.8552 5.7452 4.7994 5.6894 0.0558 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.1290 1.1290 1.1160 1.1160 0.0130 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2840 1.2840 1.2693 1.2693 0.0147 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9855 1.4567 0.9742 1.4400 0.0113 1.16% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6926 2.3974 0.6847 2.3895 0.0079 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.1360 1.1360 1.1231 1.1231 0.0129 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8810 0.6100 0.8710 0.6030 0.0100 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002281 建信裕利靈活配置混合 1.1057 1.1057 1.0931 1.0931 0.0126 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2130 1.2130 0.0140 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 004404 平安股息精選滬港深C 1.1068 1.1068 1.0942 1.0942 0.0126 1.15% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.1233 1.1233 1.1106 1.1106 0.0127 1.14% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.7960 1.0560 1.7840 0.0120 1.14% 2019-12-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值