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中金瑞安混合發(fā)起A(中金金澤A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005005)

今天最新凈值 1.4382 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4382
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1016億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
中金瑞安混合發(fā)起A基金005005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 7.34% -1.09% -0.0800%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.37% -0.06% -0.0032%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.11% -1.46% -0.0746%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.02% -1.35% -0.0678%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.99% 0.37% 0.0185%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.89% -1.30% -0.0636%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.77% -0.97% -0.0463%
002850 科達(dá)利 0.0000 4.19% -0.29% -0.0122%
688596 正帆科技 0.0000 4.18% -1.10% -0.0460%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.99% 0.24% 0.0072%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.85% -0.368% 91.42%
中金瑞安混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.38% -0.54%
2025-05-21 -0.04% 0.14%
2025-05-20 0.30% 0.17%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 0.65% 0.03%
2025-05-15 -2.12% -1.87%
2025-05-14 -0.51% -0.07%
2025-05-13 0.39% -0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金瑞安混合發(fā)起A基金005005實(shí)時(shí)估值圖
中金瑞安混合發(fā)起A基金005005實(shí)時(shí)估值圖
中金瑞安混合發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%