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金鷹成份優(yōu)選混合(金鷹優(yōu)選)基金盤中實(shí)時(shí)估值(210001)

今天最新凈值 0.4505 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0774
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：15.172億份
  • 最近份額：2.2166億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 梁梓穎
金鷹成份優(yōu)選混合基金210001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 8.10% -1.03% -0.0834%
600600 青島啤酒 0.0000 4.69% -0.59% -0.0277%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 3.46% -2.14% -0.0740%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 3.01% -0.98% -0.0295%
600458 時(shí)代新材 0.0000 2.85% -0.95% -0.0271%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.81% 0.05% 0.0014%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.56% -0.39% -0.0100%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.20% -1.25% -0.0275%
603979 金誠信 0.0000 2.14% 0.76% 0.0163%
600066 宇通客車 0.0000 2.05% -0.44% -0.0090%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.87% -0.2705% 76.33%
金鷹成份優(yōu)選混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.61%
2025-05-22 -0.04% 0.07%
2025-05-21 0.00% 0.72%
2025-05-20 0.42% 0.53%
2025-05-19 0.20% -0.39%
2025-05-16 -0.33% -0.39%
2025-05-15 -0.51% -0.95%
2025-05-14 0.33% 0.88%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹成份優(yōu)選混合基金210001實(shí)時(shí)估值圖
金鷹成份優(yōu)選混合基金210001實(shí)時(shí)估值圖
金鷹成份優(yōu)選混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%