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金鷹成份優(yōu)選混合(金鷹優(yōu)選)基金凈值查詢(210001)

今天最新凈值 0.4507 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4510 0.0003 0.0735%
  • 累計(jì)凈值：3.0777
  • 成立日期：2003-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：15.172億份
  • 最近份額：2.2166億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 梁梓穎
近一季金鷹成份優(yōu)選混合|金鷹優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹成份優(yōu)選混合(210001)基金累計(jì)收益率-7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4505 3.0774 0.4507 3.0777 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4507 3.0777 0.0000 0.00%
2025-05-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4507 3.0777 0.4488 3.0748 0.0019 0.42%
2025-05-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4479 3.0734 0.0009 0.20%
2025-05-16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4479 3.0734 0.4494 3.0757 -0.0015 -0.33%
2025-05-15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4494 3.0757 0.4517 3.0792 -0.0023 -0.51%
2025-05-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4517 3.0792 0.4502 3.0770 0.0015 0.33%
2025-05-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4502 3.0770 0.4491 3.0753 0.0011 0.24%
2025-05-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4491 3.0753 0.0000 0.00%
2025-05-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4496 3.0760 -0.0005 -0.11%
2025-05-08 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4496 3.0760 0.4488 3.0748 0.0008 0.18%
2025-05-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4488 3.0748 0.0000 0.00%
2025-05-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4478 3.0733 0.0010 0.22%
2025-04-30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4478 3.0733 0.4487 3.0747 -0.0009 -0.20%
2025-04-29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4487 3.0747 0.4497 3.0762 -0.0010 -0.22%
2025-04-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4497 3.0762 0.4469 3.0719 0.0028 0.63%
2025-04-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4469 3.0719 0.4477 3.0731 -0.0008 -0.18%
2025-04-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4477 3.0731 0.4461 3.0707 0.0016 0.36%
2025-04-23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4461 3.0707 0.4493 3.0756 -0.0032 -0.71%
2025-04-22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4493 3.0756 0.4500 3.0767 -0.0007 -0.16%
2025-04-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4500 3.0767 0.4502 3.0770 -0.0002 -0.04%
2025-04-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4502 3.0770 0.4506 3.0776 -0.0004 -0.09%
2025-04-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4506 3.0776 0.4511 3.0783 -0.0005 -0.11%
2025-04-16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4511 3.0783 0.4488 3.0748 0.0023 0.51%
2025-04-15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4488 3.0748 0.4485 3.0744 0.0003 0.07%
2025-04-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4485 3.0744 0.4483 3.0741 0.0002 0.04%
2025-04-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4483 3.0741 0.4491 3.0753 -0.0008 -0.18%
2025-04-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4491 3.0753 0.4497 3.0762 -0.0006 -0.13%
2025-04-09 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4497 3.0762 0.4481 3.0738 0.0016 0.36%
2025-04-08 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4481 3.0738 0.4445 3.0683 0.0036 0.81%
2025-04-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4445 3.0683 0.4598 3.0916 -0.0153 -3.33%
2025-04-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4598 3.0916 0.4625 3.0957 -0.0027 -0.58%
2025-04-02 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4625 3.0957 0.4621 3.0951 0.0004 0.09%
2025-04-01 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4621 3.0951 0.4621 3.0951 0.0000 0.00%
2025-03-31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4621 3.0951 0.4638 3.0977 -0.0017 -0.37%
2025-03-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4638 3.0977 0.4664 3.1017 -0.0026 -0.56%
2025-03-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4664 3.1017 0.4656 3.1005 0.0008 0.17%
2025-03-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4656 3.1005 0.4668 3.1023 -0.0012 -0.26%
2025-03-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4668 3.1023 0.4701 3.1073 -0.0033 -0.70%
2025-03-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4701 3.1073 0.4667 3.1021 0.0034 0.73%
2025-03-21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4667 3.1021 0.4749 3.1147 -0.0082 -1.73%
2025-03-20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4749 3.1147 0.4783 3.1199 -0.0034 -0.71%
2025-03-19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4783 3.1199 0.4793 3.1214 -0.0010 -0.21%
2025-03-18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4793 3.1214 0.4782 3.1197 0.0011 0.23%
2025-03-17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4782 3.1197 0.4795 3.1217 -0.0013 -0.27%
2025-03-14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4795 3.1217 0.4710 3.1087 0.0085 1.80%
2025-03-13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4710 3.1087 0.4773 3.1183 -0.0063 -1.32%
2025-03-12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4773 3.1183 0.4776 3.1188 -0.0003 -0.06%
2025-03-11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4776 3.1188 0.4789 3.1208 -0.0013 -0.27%
2025-03-10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4789 3.1208 0.4807 3.1235 -0.0018 -0.37%
2025-03-07 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4807 3.1235 0.4829 3.1269 -0.0022 -0.46%
2025-03-06 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4829 3.1269 0.4740 3.1133 0.0089 1.88%
2025-03-05 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4740 3.1133 0.4714 3.1093 0.0026 0.55%
2025-03-04 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4714 3.1093 0.4684 3.1047 0.0030 0.64%
2025-03-03 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4684 3.1047 0.4681 3.1043 0.0003 0.06%
2025-02-28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4681 3.1043 0.4838 3.1282 -0.0157 -3.25%
2025-02-27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4838 3.1282 0.4872 3.1334 -0.0034 -0.70%
2025-02-26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4872 3.1334 0.4811 3.1241 0.0061 1.27%
2025-02-25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4811 3.1241 0.4838 3.1282 -0.0027 -0.56%
2025-02-24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4838 3.1282 0.4850 3.1301 -0.0012 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%