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中金瑞安混合發(fā)起C(中金金澤C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005006)

今天最新凈值 1.3903 -0.0054 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3903
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
中金瑞安混合發(fā)起C基金005006重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002475 立訊精密 0.0000 7.34% -1.48% -0.1086%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.37% -1.50% -0.0806%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.11% 3.06% 0.1564%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.02% -1.25% -0.0628%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.99% -2.71% -0.1352%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.89% -1.07% -0.0523%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.77% 0.47% 0.0224%
002850 科達(dá)利 0.0000 4.19% -0.43% -0.0180%
688596 正帆科技 0.0000 4.18% -0.80% -0.0334%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.99% -1.89% -0.0565%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.85% -0.3686% 91.42%
中金瑞安混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.70%
2025-05-22 -0.39% -0.54%
2025-05-21 -0.04% 0.14%
2025-05-20 0.30% 0.17%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 0.64% 0.03%
2025-05-15 -2.12% -1.87%
2025-05-14 -0.51% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金瑞安混合發(fā)起C基金005006實(shí)時(shí)估值圖
中金瑞安混合發(fā)起C基金005006實(shí)時(shí)估值圖
中金瑞安混合發(fā)起C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%