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華安安業(yè)債券A - 基金主頁(代碼:006953)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4238
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8044億
  • 最近資產(chǎn)：47.83億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.11% 0.20% 0.55% 2.39% 6.67% 9.91% 47.86%
同類排名 862/2974 1017/3050 1470/3049 636/2998 2196/2648 1399/2149 996/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0138元
華安安業(yè)債券A(006953)基金檔案
基金代碼 006953 基金簡稱 華安安業(yè)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-10~2019-07-29 成立日期 2019-07-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周益鳴 康釗 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 47.83億 最近份額 43.8044億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%