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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1080 1.1350 1.0700 1.0970 0.0380 3.55% 2018-09-13 凈值查詢 盤中估值
2 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5530 1.5530 1.5020 1.5020 0.0510 3.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0572 1.0572 1.0271 1.0271 0.0301 2.93% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0674 1.0674 1.0370 1.0370 0.0304 2.93% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6724 0.6724 0.6535 0.6535 0.0189 2.89% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9741 1.0641 0.9472 1.0372 0.0269 2.84% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8946 0.8946 0.8711 0.8711 0.0235 2.70% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8685 0.8685 0.0234 2.69% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501301 華寶香港大盤A 1.1389 1.1389 1.1092 1.1092 0.0297 2.68% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8494 0.8494 0.8286 0.8286 0.0208 2.51% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8501 0.8501 0.8293 0.8293 0.0208 2.51% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5117 1.5117 1.4749 1.4749 0.0368 2.50% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2124 0.2124 0.2073 0.2073 0.0051 2.46% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2124 0.2124 0.2073 0.2073 0.0051 2.46% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7130 1.9830 1.6720 1.9420 0.0410 2.45% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9576 1.0126 0.9348 0.9898 0.0228 2.44% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9700 1.0250 0.9469 1.0019 0.0231 2.44% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1770 1.1770 1.1490 1.1490 0.0280 2.44% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2117 1.2117 1.1829 1.1829 0.0288 2.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9270 0.9270 0.9050 0.9050 0.0220 2.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9264 0.9264 0.9045 0.9045 0.0219 2.42% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9295 0.9295 0.9075 0.9075 0.0220 2.42% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9170 0.9170 0.0219 2.39% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9149 0.9149 0.0218 2.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1690 1.2690 1.1420 1.2420 0.0270 2.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4548 1.4548 1.4213 1.4213 0.0335 2.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0079 1.0079 0.0237 2.35% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0134 1.0134 0.0238 2.35% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0345 1.0345 1.0108 1.0108 0.0237 2.34% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.7775 0.7775 0.0182 2.34% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1177 1.1177 0.0260 2.33% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1516 1.1516 1.1255 1.1255 0.0261 2.32% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3070 1.3070 1.2774 1.2774 0.0296 2.32% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9686 1.0707 0.9467 1.0488 0.0219 2.31% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002387 工銀滬港深股票A 1.0610 1.1130 1.0370 1.0890 0.0240 2.31% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 0.9880 1.1580 0.9660 1.1360 0.0220 2.28% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0010 1.1010 0.9790 1.0790 0.0220 2.25% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002653 泰康滬港深精選混合 1.0959 1.2219 1.0719 1.1979 0.0240 2.24% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4930 1.5160 1.4610 1.4840 0.0320 2.19% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2710 1.3910 1.2440 1.3640 0.0270 2.17% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8901 0.8901 0.8713 0.8713 0.0188 2.16% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8938 0.8938 0.8749 0.8749 0.0189 2.16% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2780 1.3460 1.2510 1.3190 0.0270 2.16% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.9770 0.9770 0.0210 2.15% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3410 1.3410 1.3130 1.3130 0.0280 2.13% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1150 1.1700 1.0920 1.1460 0.0230 2.11% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9260 1.0630 0.9070 1.0440 0.0190 2.09% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0780 1.0780 1.0560 1.0560 0.0220 2.08% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9173 0.9173 0.8987 0.8987 0.0186 2.07% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0744 1.1244 1.0532 1.1032 0.0212 2.01% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7563 0.7563 0.7415 0.7415 0.0148 2.00% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.6008 0.6008 0.5890 0.5890 0.0118 2.00% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.6007 0.6007 0.5890 0.5890 0.0117 1.99% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0750 1.0750 1.0540 1.0540 0.0210 1.99% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9850 1.1670 0.9660 1.1480 0.0190 1.97% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9537 0.9537 0.9354 0.9354 0.0183 1.96% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7532 0.0000 0.7387 0.0000 0.0145 1.96% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9470 1.0970 0.9290 1.0790 0.0180 1.94% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0134 1.3777 0.9942 1.3585 0.0192 1.93% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7231 0.7231 0.7095 0.7095 0.0136 1.92% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.8823 0.8823 0.8657 0.8657 0.0166 1.92% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7440 0.7440 0.7300 0.7300 0.0140 1.92% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9570 0.9570 0.9390 0.9390 0.0180 1.92% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.5990 0.8320 0.5890 0.0160 1.92% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2820 1.4520 1.2580 1.4280 0.0240 1.91% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1740 1.1740 1.1520 1.1520 0.0220 1.91% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7216 0.7216 0.7081 0.7081 0.0135 1.91% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160630 鵬華國(guó)防A 0.8050 1.1260 0.7900 1.1210 0.0150 1.90% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4670 1.9380 1.4400 1.9110 0.0270 1.88% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7450 0.7450 0.0140 1.88% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0880 1.0880 1.0680 1.0680 0.0200 1.87% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6010 1.5610 0.5900 1.5500 0.0110 1.86% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5822 0.0000 0.5716 0.0000 0.0106 1.85% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9920 0.6780 0.9740 0.6680 0.0180 1.85% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2720 1.2720 1.2490 1.2490 0.0230 1.84% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0754 1.0754 1.0560 1.0560 0.0194 1.84% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7154 0.7154 0.7025 0.7025 0.0129 1.84% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7280 1.5740 0.7150 1.5660 0.0130 1.82% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2890 1.3510 1.2660 1.3280 0.0230 1.82% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9328 0.9328 0.9161 0.9161 0.0167 1.82% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0254 1.0254 1.0073 1.0073 0.0181 1.80% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9732 0.9732 0.9562 0.9562 0.0170 1.78% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9750 0.9750 0.9580 0.9580 0.0170 1.77% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9763 0.9763 0.9593 0.9593 0.0170 1.77% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9251 0.9251 0.9090 0.9090 0.0161 1.77% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0420 1.0620 1.0240 1.0440 0.0180 1.76% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 0.9969 0.9969 0.9797 0.9797 0.0172 1.76% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004404 平安股息精選滬港深C 0.9809 0.9809 0.9639 0.9639 0.0170 1.76% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0524 1.0524 1.0342 1.0342 0.0182 1.76% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519167 新華精選低波動(dòng)股票 0.8550 1.0673 0.8402 1.0488 0.0148 1.76% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001520 國(guó)投瑞銀研究精選股票 0.8180 0.8180 0.8040 0.8040 0.0140 1.74% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.7350 0.7350 0.7224 0.7224 0.0126 1.74% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0379 1.0379 1.0203 1.0203 0.0176 1.73% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610002 信澳精華配置混合A 1.1850 2.0650 1.1650 2.0450 0.0200 1.72% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8850 0.8850 0.8700 0.8700 0.0150 1.72% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398011 中海分紅增利混合 0.6767 2.0767 0.6654 2.0654 0.0113 1.70% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 0.9719 1.0219 0.9557 1.0057 0.0162 1.70% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3080 1.3080 0.0220 1.68% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0042 1.0042 0.9876 0.9876 0.0166 1.68% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6453 0.6453 0.6347 0.6347 0.0106 1.67% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9730 1.6420 0.9570 1.6340 0.0160 1.67% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7788 0.7788 0.7660 0.7660 0.0128 1.67% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6506 0.6506 0.6399 0.6399 0.0107 1.67% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.7980 0.7980 0.7850 0.7850 0.0130 1.66% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9189 0.6061 0.9040 0.5963 0.0149 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001574 中海混改紅利混合A 0.8630 0.8630 0.8490 0.8490 0.0140 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9260 0.9260 0.9110 0.9110 0.0150 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.0890 1.0890 0.0180 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.2970 1.2970 1.2760 1.2760 0.0210 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8975 0.8975 0.8830 0.8830 0.0145 1.64% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004936 中航混改精選混合A 0.9183 0.9183 0.9036 0.9036 0.0147 1.63% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004937 中航混改精選混合C 0.9118 0.9118 0.8972 0.8972 0.0146 1.63% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8259 0.8259 0.8129 0.8129 0.0130 1.60% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004927 中航軍民融合精選C 0.9186 0.9186 0.9042 0.9042 0.0144 1.59% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004926 中航軍民融合精選A 0.9233 0.9233 0.9089 0.9089 0.0144 1.58% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002251 華夏軍工安全混合A 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.6450 0.6450 0.6350 0.6350 0.0100 1.57% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.1660 1.2290 1.1480 1.2110 0.0180 1.57% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2215 1.5115 1.2027 1.4927 0.0188 1.56% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1730 1.2380 1.1550 1.2200 0.0180 1.56% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.8525 0.8525 0.8394 0.8394 0.0131 1.56% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.8555 0.8555 0.8424 0.8424 0.0131 1.56% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.0480 1.5480 1.0320 1.5320 0.0160 1.55% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1230 1.1230 1.1060 1.1060 0.0170 1.54% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1930 1.2500 1.1750 1.2320 0.0180 1.53% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630011 華商主題精選混合 1.0620 1.9620 1.0460 1.9460 0.0160 1.53% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.0008 1.0008 0.9857 0.9857 0.0151 1.53% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7310 0.7310 0.7200 0.7200 0.0110 1.53% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8809 0.8809 0.8676 0.8676 0.0133 1.53% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002193 東方利群混合C 1.1895 1.1895 1.1717 1.1717 0.0178 1.52% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6408 1.6408 1.6162 1.6162 0.0246 1.52% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.6937 1.8987 0.6833 1.8883 0.0104 1.52% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001543 寶盈新銳混合A 1.0700 1.0700 1.0540 1.0540 0.0160 1.52% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1629 0.1595 0.1605 0.0024 1.50% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1661 1.1661 1.1489 1.1489 0.0172 1.50% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8850 1.5660 0.8720 1.5530 0.0130 1.49% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2280 1.3370 1.2100 1.3190 0.0180 1.49% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0230 2.0680 1.0080 2.0530 0.0150 1.49% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.46% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1090 1.1910 1.0930 1.1750 0.0160 1.46% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5929 0.5929 0.5844 0.5844 0.0085 1.45% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0566 1.0566 0.0153 1.45% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5973 0.5973 0.5888 0.5888 0.0085 1.44% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.9011 0.9011 0.8884 0.8884 0.0127 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6246 0.6246 0.6158 0.6158 0.0088 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 0.8456 0.8456 0.8337 0.8337 0.0119 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0056 1.9506 0.9914 1.9364 0.0142 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 0.8445 0.8445 0.8327 0.8327 0.0118 1.42% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 0.8621 0.8621 0.8500 0.8500 0.0121 1.42% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.42% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9360 0.6170 0.9230 0.6100 0.0130 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3738 1.3738 1.3547 1.3547 0.0191 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.7890 0.7890 0.7780 0.7780 0.0110 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8585 0.8585 0.8466 0.8466 0.0119 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9370 0.9370 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3585 1.7285 1.3397 1.7097 0.0188 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0120 0.4570 0.9980 0.4510 0.0140 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5210 0.5210 0.5138 0.5138 0.0072 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3719 1.7419 1.3529 1.7229 0.0190 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4964 1.4964 1.4758 1.4758 0.0206 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4083 1.4083 1.3888 1.3888 0.0195 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9390 0.4130 0.9260 0.4080 0.0130 1.40% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.39% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519139 海富通滬港深混合A 1.1017 1.1017 1.0866 1.0866 0.0151 1.39% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6090 1.6390 1.5870 1.6170 0.0220 1.39% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002386 工銀中國(guó)制造2025股票 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5480 1.9680 1.5270 1.9470 0.0210 1.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.4690 1.5290 1.4490 1.5090 0.0200 1.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9018 0.9018 0.8895 0.8895 0.0123 1.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0369 3.2319 1.0228 3.2178 0.0141 1.38% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003834 華夏能源革新股票A 0.8150 0.8150 0.8040 0.8040 0.0110 1.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8850 2.2700 0.8730 2.2580 0.0120 1.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9003 0.9003 0.8881 0.8881 0.0122 1.37% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001279 中海積極增利混合 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6841 2.3727 0.6749 2.3635 0.0092 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7972 0.7972 0.7865 0.7865 0.0107 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7994 0.7994 0.7887 0.7887 0.0107 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000628 大成高鑫股票A 1.4200 1.4200 1.4010 1.4010 0.0190 1.36% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35% 2018-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值