搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金信價值精選混合C基金盤中實時估值(005118)

今天最新凈值 1.1589 0.0425 3.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3350
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6670億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
金信價值精選混合C基金005118重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.39% -1.39% -0.1027%
301367 瑞邁特 0.0000 5.18% -1.51% -0.0782%
688356 鍵凱科技 0.0000 5.12% 1.32% 0.0676%
688068 熱景生物 0.0000 4.53% 0.51% 0.0231%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 4.29% -0.86% -0.0369%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.38% -1.31% -0.0443%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 3.29% -1.75% -0.0576%
603127 昭衍新藥 0.0000 3.25% -0.95% -0.0309%
688046 藥康生物 0.0000 3.21% -2.08% -0.0668%
688117 圣諾生物 0.0000 3.16% -3.77% -0.1191%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
42.8% -0.4458% 93.96%
金信價值精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.32% 1.03%
2025-05-20 3.81% 1.25%
2025-05-19 1.22% -0.03%
2025-05-16 1.75% 1.30%
2025-05-15 0.23% -0.41%
2025-05-14 -0.67% -0.81%
2025-05-13 1.54% 0.62%
2025-05-12 -0.68% 0.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金信價值精選混合C基金005118實時估值圖
金信價值精選混合C基金005118實時估值圖
金信價值精選混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5166 1.8515%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5054 1.8515%
平安鼎越混合(LOF) 2.6102 1.5873%
華夏軍工安全混合A 1.4668 1.5796%
華夏軍工安全混合C 1.4384 1.5796%
平安鑫安混合A 1.2887 1.4851%
平安鑫安混合C 1.2409 1.4851%
平安鑫安混合E 1.2605 1.3787%