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金信價值精選混合A基金盤中實時估值(005117)

今天最新凈值 1.3504 0.0494 3.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3504
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5725億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
金信價值精選混合A基金005117重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.39% -1.34% -0.0990%
301367 怡和嘉業(yè) 0.0000 5.18% -1.96% -0.1015%
688356 鍵凱科技 0.0000 5.12% 1.09% 0.0558%
688068 熱景生物 0.0000 4.53% 1.47% 0.0666%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 4.29% -0.73% -0.0313%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.38% -0.99% -0.0335%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 3.29% -1.75% -0.0576%
603127 昭衍新藥 0.0000 3.25% -0.47% -0.0153%
688046 藥康生物 0.0000 3.21% -1.67% -0.0536%
688117 圣諾生物 0.0000 3.16% -3.52% -0.1112%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.8% -0.3806% 93.96%
金信價值精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.33% 1.03%
2025-05-20 3.80% 1.25%
2025-05-19 1.23% -0.03%
2025-05-16 1.76% 1.30%
2025-05-15 0.23% -0.41%
2025-05-14 -0.68% -0.81%
2025-05-13 1.54% 0.62%
2025-05-12 -0.67% 0.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金信價值精選混合A基金005117實時估值圖
金信價值精選混合A基金005117實時估值圖
金信價值精選混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7866 0.8249%