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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2018年06月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.2217 1.2217 1.1574 1.1574 0.0643 5.56% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0112 0.0000 0.9858 0.0000 0.0254 2.58% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161030 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)A 0.8340 0.5540 0.8180 0.5440 0.0160 1.96% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0095 1.4687 0.9910 1.4502 0.0185 1.87% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002916 中銀尊享半年定開債 1.0122 1.0122 0.9958 0.9958 0.0164 1.65% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.8920 1.2970 0.8780 1.2760 0.0140 1.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003035 廣發(fā)安祥回報混合A 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.7310 1.3170 0.7210 1.3070 0.0100 1.39% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3030 1.3030 0.0180 1.38% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0430 1.7370 1.0290 1.7280 0.0140 1.36% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4135 2.0535 1.3947 2.0347 0.0188 1.35% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.7122 1.8742 0.7029 1.8649 0.0093 1.32% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0556 1.3372 1.0419 1.3235 0.0137 1.31% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519694 交銀藍籌混合 0.9888 1.2098 0.9764 1.1974 0.0124 1.27% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519185 萬家精選混合A 1.2086 2.2966 1.1934 2.2814 0.0152 1.27% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0959 1.0959 1.0826 1.0826 0.0133 1.23% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.9450 0.9940 0.9340 0.9830 0.0110 1.18% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.17% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3030 1.3030 1.2880 1.2880 0.0150 1.16% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.8080 0.5160 0.7990 0.5100 0.0090 1.13% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4750 1.4750 1.4590 1.4590 0.0160 1.10% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網指數(LOF)A 1.5450 1.5450 1.5290 1.5290 0.0160 1.05% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1609 1.1609 1.1493 1.1493 0.0116 1.01% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002380 工銀香港中小盤美元 0.2302 0.2302 0.2280 0.2280 0.0022 0.96% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5780 2.1910 1.5630 2.1760 0.0150 0.96% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001979 南方滬港深價值 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2348 1.2848 1.2234 1.2734 0.0114 0.93% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9030 0.9030 0.0084 0.93% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001951 金鷹改革紅利混合 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.9003 0.9003 0.0083 0.92% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3638 1.5420 1.3515 1.5297 0.0123 0.91% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 118001 易方達亞洲精選股票 1.1210 1.1210 1.1110 1.1110 0.0100 0.90% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0194 1.0194 0.0091 0.89% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0214 1.0214 0.0091 0.89% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7657 0.7657 0.7590 0.7590 0.0067 0.88% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 1.0740 1.2380 1.0650 1.2320 0.0090 0.85% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002085 長盛互聯(lián)網+混合A 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3170 1.3170 1.3060 1.3060 0.0110 0.84% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161124 易方達香港小型股指數A 1.2246 1.2246 1.2146 1.2146 0.0100 0.82% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519601 海富通中國海外混合 2.0790 2.3490 2.0620 2.3320 0.0170 0.82% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002844 金鷹多元策略混合A 1.0942 1.0942 1.0856 1.0856 0.0086 0.79% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.5250 1.6450 1.5130 1.6330 0.0120 0.79% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 241001 華寶海外中國成長混合 1.9380 1.9380 1.9230 1.9230 0.0150 0.78% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8248 0.8248 0.8184 0.8184 0.0064 0.78% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.8000 1.8230 1.7860 1.8090 0.0140 0.78% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000031 華夏復興混合A 1.5630 1.5630 1.5510 1.5510 0.0120 0.77% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8160 0.8160 0.0063 0.77% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5595 3.0958 1.5478 3.0841 0.0117 0.76% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1659 1.1659 1.1571 1.1571 0.0088 0.76% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001892 長盛新興成長混合 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9486 0.9486 0.9415 0.9415 0.0071 0.75% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9521 0.9521 0.9450 0.9450 0.0071 0.75% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5140 1.5140 1.5030 1.5030 0.0110 0.73% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7850 1.7950 1.7720 1.7820 0.0130 0.73% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004044 金鷹轉型動力混合 0.9419 0.9419 0.9352 0.9352 0.0067 0.72% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0334 3.8494 1.0260 3.8420 0.0074 0.72% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.9787 0.6935 0.9717 0.6888 0.0070 0.72% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8645 0.8645 0.8583 0.8583 0.0062 0.72% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003659 山證資管策略精選混合 0.9570 0.9570 0.9503 0.9503 0.0067 0.71% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2435 2.4415 1.2348 2.4328 0.0087 0.70% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8640 0.8640 0.0060 0.69% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001393 國富金融地產混合C 1.0435 1.0435 1.0364 1.0364 0.0071 0.69% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002042 國投瑞銀新成長混合C 1.2283 1.2493 1.2200 1.2410 0.0083 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005521 華安紅利精選混合A 0.8722 0.8722 0.8663 0.8663 0.0059 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001392 國富金融地產混合A 1.0508 1.0508 1.0437 1.0437 0.0071 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001298 金鷹民族新興混合A 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1043 0.1043 0.1036 0.1036 0.0007 0.68% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160923 大成海外中國機會混合 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4680 0.4680 0.0030 0.64% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620006 金元順安消費主題混合 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0800 2.4450 2.0670 2.4320 0.0130 0.63% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.4868 1.4868 1.4775 1.4775 0.0093 0.63% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9947 0.9947 0.9885 0.9885 0.0062 0.63% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.7890 1.7890 1.7780 1.7780 0.0110 0.62% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001040 新華策略精選股票 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161620 融通核心價值混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.2496 1.2716 1.2420 1.2640 0.0076 0.61% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1800 1.3300 1.1730 1.3230 0.0070 0.60% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 1.1432 1.1432 1.1364 1.1364 0.0068 0.60% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) 1.1990 1.1990 1.1920 1.1920 0.0070 0.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 1.1400 1.1400 1.1333 1.1333 0.0067 0.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 1.5729 1.5729 1.5636 1.5636 0.0093 0.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003855 匯安豐華混合C 1.1312 1.1312 1.1246 1.1246 0.0066 0.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003854 匯安豐華混合A 1.7107 1.7107 1.7007 1.7007 0.0100 0.59% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8467 3.5590 0.8418 3.5511 0.0049 0.58% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.2290 1.2890 1.2220 1.2820 0.0070 0.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9488 0.9488 0.9434 0.9434 0.0054 0.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9508 0.9508 0.9454 0.9454 0.0054 0.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 560002 益民紅利成長混合 0.3929 1.2916 0.3907 1.2876 0.0022 0.56% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161719 招商可轉債債券 0.8910 1.3420 0.8860 1.3370 0.0050 0.56% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0818 1.0818 1.0759 1.0759 0.0059 0.55% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000345 鵬華豐融定開債 1.2700 1.3350 1.2630 1.3280 0.0070 0.55% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8072 0.8072 0.0044 0.55% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160421 華安智增精選混合 0.9222 0.9222 0.9172 0.9172 0.0050 0.55% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8410 2.3010 1.8310 2.2910 0.0100 0.55% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001135 益民品質升級混合A 0.5610 0.5610 0.5580 0.5580 0.0030 0.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數美元現(xiàn)匯 0.1872 0.1872 0.1862 0.1862 0.0010 0.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.8855 1.8855 1.8754 1.8754 0.0101 0.54% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5500 1.5500 1.5419 1.5419 0.0081 0.53% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0020 1.0020 0.9967 0.9967 0.0053 0.53% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163208 諾安油氣能源 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450007 國富成長動力混合 1.3350 1.5150 1.3279 1.5079 0.0071 0.53% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519671 銀河滬深300價值指數A 1.5390 1.5390 1.5310 1.5310 0.0080 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9983 0.9983 0.9931 0.9931 0.0052 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004482 泰達宏利港股通股票A 1.2166 1.2166 1.2103 1.2103 0.0063 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004483 泰達宏利港股通股票C 1.2055 1.2055 1.1993 1.1993 0.0062 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.4424 1.4424 1.4350 1.4350 0.0074 0.52% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0815 1.0815 1.0760 1.0760 0.0055 0.51% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1328 1.1328 1.1270 1.1270 0.0058 0.51% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9845 0.9845 0.9795 0.9795 0.0050 0.51% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1730 1.3550 1.1670 1.3490 0.0060 0.51% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004871 中銀金融地產混合A 0.9332 0.9332 0.9286 0.9286 0.0046 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004874 融通巨潮100指數C 1.0150 1.2240 1.0100 1.2190 0.0050 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001128 寶盈新興產業(yè)混合A 0.5980 0.5980 0.5950 0.5950 0.0030 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1823 0.1823 0.1814 0.1814 0.0009 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1330 1.1330 0.0057 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5960 1.5960 1.5880 1.5880 0.0080 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481001 工銀核心價值混合A 0.3019 4.5453 0.3004 4.5399 0.0015 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1823 0.1823 0.1814 0.1814 0.0009 0.50% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.2010 1.2010 1.1952 1.1952 0.0058 0.49% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003704 光大事件驅動混合 0.9818 0.9818 0.9770 0.9770 0.0048 0.49% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0795 1.0795 1.0742 1.0742 0.0053 0.49% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005228 匯添富港股通專注成長 0.9666 0.9666 0.9619 0.9619 0.0047 0.49% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 1.0430 1.0830 1.0380 1.0780 0.0050 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9315 0.9315 0.0045 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2631 1.2631 1.2571 1.2571 0.0060 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002387 工銀滬港深股票A 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162202 宏利周期混合 1.3090 3.3540 1.3028 3.3478 0.0062 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0337 1.0337 0.0050 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.4580 1.7050 1.4510 1.6980 0.0070 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4670 1.4670 1.4600 1.4600 0.0070 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000835 華潤元大富時中國A50指數A 1.6820 1.6820 1.6740 1.6740 0.0080 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288001 華夏經典混合 1.0560 3.4460 1.0510 3.4410 0.0050 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9400 0.9400 0.9355 0.9355 0.0045 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 118002 易方達標普消費品指數A 1.9020 1.9020 1.8930 1.8930 0.0090 0.48% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005676 易方達標普消費品指數C 1.9070 1.9070 1.8980 1.8980 0.0090 0.47% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519931 長信港股通指數 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2559 1.2559 1.2500 1.2500 0.0059 0.47% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數LOF 1.2250 1.2250 1.2193 1.2193 0.0057 0.47% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.5050 1.5050 1.4980 1.4980 0.0070 0.47% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.5440 1.5440 1.5370 1.5370 0.0070 0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.5352 1.9052 1.5282 1.8982 0.0070 0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A 0.9812 0.9812 0.9767 0.9767 0.0045 0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.5481 1.9181 1.5410 1.9110 0.0071 0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3510 1.4050 1.3450 1.3990 0.0060 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5606 1.5606 1.5536 1.5536 0.0070 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5530 2.4970 1.5460 2.4900 0.0070 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000251 工銀金融地產混合A 2.2570 2.7760 2.2470 2.7660 0.0100 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002653 泰康滬港深精選混合 1.2232 1.3492 1.2177 1.3437 0.0055 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.45% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1430 1.2800 1.1380 1.2750 0.0050 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161129 易方達原油A類人民幣 1.1607 1.1607 1.1556 1.1556 0.0051 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.1330 2.7260 1.1280 2.7210 0.0050 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3730 1.3730 1.3670 1.3670 0.0060 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003321 易方達原油C類人民幣 1.1535 1.1535 1.1485 1.1485 0.0050 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004996 廣發(fā)恒生中型股指數C 0.9812 0.9812 0.9769 0.9769 0.0043 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1520 1.8000 1.1470 1.7950 0.0050 0.44% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000410 益民服務領先混合A 2.7960 2.7960 2.7840 2.7840 0.0120 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7956 0.8156 0.7922 0.8122 0.0034 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.9240 0.9560 0.9200 0.9520 0.0040 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968006 行健宏揚中國股票 1.3964 1.3964 1.3904 1.3904 0.0060 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9360 0.9360 0.9320 0.9320 0.0040 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3900 1.4510 1.3840 1.4450 0.0060 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9388 0.9388 0.0040 0.43% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6188 2.2695 0.6162 2.2650 0.0026 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9351 0.9351 0.0039 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1025 1.1025 1.0979 1.0979 0.0046 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.4230 1.5930 1.4170 1.5870 0.0060 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0150 1.0150 1.0108 1.0108 0.0042 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.4510 1.4510 1.4450 1.4450 0.0060 0.42% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005267 嘉實價值精選股票A 1.0314 1.0314 1.0272 1.0272 0.0042 0.41% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001449 華商雙驅優(yōu)選混合 1.0100 1.2000 1.0060 1.1960 0.0040 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.7500 1.7500 1.7430 1.7430 0.0070 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 1.2420 1.3420 1.2370 1.3370 0.0050 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1768 0.1768 0.1761 0.1761 0.0007 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.7530 0.0000 0.7500 0.0000 0.0030 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001562 易方達瑞和靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501018 南方原油A 1.1511 1.1511 1.1465 1.1465 0.0046 0.40% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值