國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C(國(guó)投新成長(zhǎng)C) - 基金主頁(yè)(代碼:002042)
今天最新凈值
1.1176
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值:1.1386
- 成立日期:2015-11-27
- 基金類型:混合型
- 成立份額:
- 最近份額:0.0452億
- 最近資產(chǎn):0.00億元
- 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
類型 |
分紅 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
分紅 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
分紅 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 |
股票名稱 |
持有份額(萬(wàn)股) |
倉(cāng)位比例 |
漲跌 |
002859 |
潔美科技 |
0.8400 |
6.70% |
-4.18% |
國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C(002042)基金檔案
基金代碼 |
002042 |
基金簡(jiǎn)稱 |
國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C |
基金全稱 |
|
發(fā)行日期 |
2015-11-24~2015-11-25 |
成立日期 |
2015-11-27 |
基金類型 |
混合型 |
基金經(jīng)理 |
|
基金托管人 |
|
基金公司 |
國(guó)投瑞銀基金 |
最近資產(chǎn) |
0.00億元 |
最近份額 |
0.0452億 |
成立份額 |
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管理費(fèi)率 |
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申購(gòu)費(fèi)率 |
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贖回費(fèi)率 |
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