搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4133 1.4133 1.3655 1.3655 0.0478 3.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2507 1.2507 1.2286 1.2286 0.0221 1.80% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2486 1.2486 1.2266 1.2266 0.0220 1.79% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6870 2.0740 1.6580 2.0450 0.0290 1.75% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000934 國富大中華精選混合 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.49% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2561 0.3097 0.2525 0.3061 0.0036 1.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.2680 1.2680 1.2520 1.2520 0.0160 1.28% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2200 1.2580 1.2070 1.2440 0.0130 1.08% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4270 1.4270 1.4120 1.4120 0.0150 1.06% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3480 1.3980 1.3340 1.3840 0.0140 1.05% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001290 廣發(fā)安泰混合 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1559 1.1559 1.1451 1.1451 0.0108 0.94% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.3210 1.4030 1.3090 1.3910 0.0120 0.92% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9177 0.9177 0.9099 0.9099 0.0078 0.86% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002732 長盛滬港深混合 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9167 0.9167 0.9090 0.9090 0.0077 0.85% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.3730 1.3730 1.3620 1.3620 0.0110 0.81% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2880 1.6930 1.2780 1.6830 0.0100 0.78% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2744 1.3244 1.2655 1.3155 0.0089 0.70% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.6290 1.6290 1.6180 1.6180 0.0110 0.68% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9130 0.9570 0.9070 0.9510 0.0060 0.66% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0903 1.0903 1.0831 1.0831 0.0072 0.66% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0898 1.0898 0.0072 0.66% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2470 1.6400 1.2390 1.6320 0.0080 0.65% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0064 1.0600 0.9999 1.0535 0.0065 0.65% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2006 0.2016 0.1993 0.2003 0.0013 0.65% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0077 1.0530 1.0012 1.0463 0.0065 0.65% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8869 0.9308 0.8812 0.9251 0.0057 0.65% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.4080 1.4080 1.3990 1.3990 0.0090 0.64% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0422 1.0422 1.0356 1.0356 0.0066 0.64% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0413 1.0413 1.0347 1.0347 0.0066 0.64% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9462 0.0000 0.9403 0.0000 0.0059 0.63% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9828 0.9828 0.0062 0.63% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9818 0.9818 0.0062 0.63% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160631 鵬華銀行A 0.9660 1.0030 0.9600 0.9970 0.0060 0.63% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0374 1.0374 1.0310 1.0310 0.0064 0.62% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0126 1.0897 1.0064 1.0835 0.0062 0.62% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.0753 1.0753 1.0689 1.0689 0.0064 0.60% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0170 1.0550 1.0110 1.0490 0.0060 0.59% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3865 1.3865 1.3783 1.3783 0.0082 0.59% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002387 工銀滬港深股票A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.0830 1.0370 1.0770 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6784 1.6784 1.6688 1.6688 0.0096 0.58% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0420 1.6990 1.0360 1.6930 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003886 匯安豐利混合A 1.1209 1.1209 1.1148 1.1148 0.0061 0.55% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003887 匯安豐利混合C 1.1099 1.1099 1.1038 1.1038 0.0061 0.55% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1382 1.1382 0.0061 0.54% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620001 金元順安寶石動力混合 1.0801 1.1401 1.0743 1.1343 0.0058 0.54% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1160 1.3850 1.1100 1.3790 0.0060 0.54% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0498 1.0498 1.0443 1.0443 0.0055 0.53% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1460 1.3280 1.1400 1.3220 0.0060 0.53% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1870 1.1870 1.1808 1.1808 0.0062 0.53% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4736 1.4736 1.4660 1.4660 0.0076 0.52% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0428 1.0428 0.0054 0.52% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7780 2.5560 1.7690 2.5470 0.0090 0.51% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4060 1.4060 1.3990 1.3990 0.0070 0.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2968 1.2968 1.2904 1.2904 0.0064 0.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2975 3.1475 1.2911 3.1411 0.0064 0.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4110 0.0000 1.4040 0.0000 0.0070 0.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.0151 1.0151 1.0102 1.0102 0.0049 0.49% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210010 金鷹靈活配置混合A 1.1344 1.3448 1.1290 1.3394 0.0054 0.48% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6850 1.7150 1.6770 1.7070 0.0080 0.48% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9207 0.9207 0.0044 0.48% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8205 0.8205 0.8166 0.8166 0.0039 0.48% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.4792 1.4792 1.4723 1.4723 0.0069 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519702 交銀趨勢混合A 1.2890 1.7890 1.2830 1.7830 0.0060 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0656 1.2663 1.0606 1.2613 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.4194 1.4194 1.4128 1.4128 0.0066 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.4168 1.4168 1.4102 1.4102 0.0066 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004385 中金新安靈活配置混合 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002653 泰康滬港深精選混合 1.2839 1.2839 1.2781 1.2781 0.0058 0.45% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0298 1.0298 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2760 2.5610 2.2660 2.5510 0.0100 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0243 1.0243 1.0198 1.0198 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.1406 1.1406 1.1356 1.1356 0.0050 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0278 1.0278 1.0233 1.0233 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004898 長安泓源純債債券C 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501018 南方原油A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.3357 0.0000 1.3300 0.0000 0.0057 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004897 長安泓源純債債券A 1.0222 1.0222 1.0178 1.0178 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1111 1.2311 1.1063 1.2263 0.0048 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 762001 國金國鑫發(fā)起A 2.0094 2.6394 2.0008 2.6308 0.0086 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004908 長安泓灃中短債債券C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004907 長安泓灃中短債債券A 1.0172 1.0172 1.0128 1.0128 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519931 長信港股通指數(shù) 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4510 2.1640 1.4450 2.1580 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2060 2.7200 1.2010 2.7150 0.0050 0.42% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4290 1.4790 1.4230 1.4730 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.4400 2.1620 1.4340 2.1560 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9666 0.9666 0.9627 0.9627 0.0039 0.41% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9099 0.9099 0.9062 0.9062 0.0037 0.41% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1152 1.1152 1.1107 1.1107 0.0045 0.41% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2140 1.2840 1.2090 1.2790 0.0050 0.41% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000062 銀華量化智慧動力混合 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001892 長盛新興成長混合 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9072 0.9072 0.9036 0.9036 0.0036 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8984 0.8984 0.0036 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5040 1.5040 1.4980 1.4980 0.0060 0.40% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000969 前海開源大安全混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003854 匯安豐華混合A 1.6365 1.6365 1.6302 1.6302 0.0063 0.39% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002411 華夏新機(jī)遇混合A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7980 1.9040 0.7950 1.9010 0.0030 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003118 光大吉鑫混合C 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002264 華夏樂享健康混合A 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003855 匯安豐華混合C 1.0833 1.0833 1.0792 1.0792 0.0041 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1284 1.1284 1.1241 1.1241 0.0043 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-09-21 凈值查詢 盤中估值
136 003117 光大吉鑫混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.0898 1.0898 1.0857 1.0857 0.0041 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519601 海富通中國海外混合 1.8350 2.1050 1.8280 2.0980 0.0070 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1678 1.1678 1.1635 1.1635 0.0043 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9847 1.0747 0.9811 1.0711 0.0036 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003889 匯安豐澤混合A 1.3381 1.3381 1.3332 1.3332 0.0049 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003890 匯安豐澤混合C 1.3368 1.3368 1.3319 1.3319 0.0049 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.0871 1.0871 1.0831 1.0831 0.0040 0.37% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1090 1.1490 1.1050 1.1450 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2698 2.4988 1.2653 2.4943 0.0045 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.2200 2.3150 2.2120 2.3070 0.0080 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163208 諾安油氣能源 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0509 1.0669 1.0472 1.0632 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1450 1.3350 1.1410 1.3310 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2580 1.2580 0.0044 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0570 1.0570 1.0533 1.0533 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.4320 1.4740 1.4270 1.4690 0.0050 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0518 1.0668 1.0481 1.0631 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050018 博時(shí)行業(yè)輪動混合 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501301 華寶香港大盤A 1.1067 1.1067 1.1028 1.1028 0.0039 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0510 1.0650 1.0473 1.0613 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001881 中歐新趨勢混合E 1.2349 1.8819 1.2306 1.8776 0.0043 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166001 中歐新趨勢混合A 1.1748 1.8668 1.1707 1.8627 0.0041 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0511 1.0651 1.0474 1.0614 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2741 2.5031 1.2696 2.4986 0.0045 0.35% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.3139 1.3139 1.3094 1.3094 0.0045 0.34% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.34% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.4585 1.4585 1.4535 1.4535 0.0050 0.34% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001306 中歐永?；旌螦 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2349 1.2349 1.2308 1.2308 0.0041 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1036 1.1036 1.1000 1.1000 0.0036 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8420 1.8420 1.8360 1.8360 0.0060 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001307 中歐永裕混合C 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.6650 1.6650 1.6595 1.6595 0.0055 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.9600 0.9170 0.9570 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9762 0.9762 0.9731 0.9731 0.0031 0.32% 2017-09-21 凈值查詢 盤中估值
186 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2804 1.4229 1.2763 1.4188 0.0041 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0685 1.0685 1.0651 1.0651 0.0034 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0518 1.0668 1.0484 1.0634 0.0034 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0499 1.0649 1.0466 1.0616 0.0033 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2700 1.2800 1.2660 1.2760 0.0040 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.2360 1.2460 1.2320 1.2420 0.0040 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004445 鵬華豐嘉債券 1.0770 1.0770 1.0736 1.0736 0.0034 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0507 1.0667 1.0474 1.0634 0.0033 0.32% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0132 1.0132 1.0101 1.0101 0.0031 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0139 1.0139 1.0108 1.0108 0.0031 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9630 1.0110 0.9600 1.0080 0.0030 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002849 金信智能中國2025混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.3090 1.3090 1.3050 1.3050 0.0040 0.31% 2017-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值