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泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A(泰達(dá)宏利啟明混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:003918)

今天最新凈值 1.0475 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0635
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0477億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000001 平安銀行 0.6700 2.73% -0.78%
000333 美的集團(tuán) 0.1200 2.37% -0.59%
600036 招商銀行 0.2000 2.21% -1.03%
600660 福耀玻璃 0.2700 2.15% 2.20%
000069 華僑城A 0.6600 2.12% -1.27%
601318 中國(guó)平安 0.0900 2.08% -1.13%
000651 格力電器 0.1200 2.05% -1.10%
002142 寧波銀行 0.1800 1.26% -0.26%
601939 建設(shè)銀行 0.4000 1.19% -0.98%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.14% -1.25%
000858 五糧液 0.0400 0.64% -0.73%
泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A(003918)基金檔案
基金代碼 003918 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-02-16~2017-02-23 成立日期 2017-03-01 基金類(lèi)型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0477億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%