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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6870 0.7020 0.6580 0.6730 0.0290 4.41% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0050 0.5990 0.9630 0.5740 0.0420 4.36% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.6360 0.9080 0.6120 0.0370 4.07% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8220 0.8220 0.7900 0.7900 0.0320 4.05% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160620 鵬華資源A 0.9960 0.6970 0.9610 0.6750 0.0350 3.64% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.9810 0.9810 0.0350 3.57% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.6923 0.6923 0.0211 3.05% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5995 0.5995 0.5825 0.5825 0.0170 2.92% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5360 0.5360 0.5210 0.5210 0.0150 2.88% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9760 0.6170 0.9490 0.6020 0.0270 2.85% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519994 長信金利趨勢股票 0.9349 2.6739 0.9091 2.6481 0.0258 2.84% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519995 長信金利趨勢混合A 0.9349 2.6739 0.9091 2.6113 0.0258 2.84% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519908 華夏興華混合A 1.5560 5.9720 1.5150 5.9280 0.0410 2.71% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410006 華富策略精選混合A 1.3589 1.5189 1.3236 1.4836 0.0353 2.67% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9130 1.4430 0.8900 1.4200 0.0230 2.58% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001951 金鷹改革紅利混合 1.0360 1.0360 1.0100 1.0100 0.0260 2.57% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8540 0.9670 0.8330 0.9460 0.0210 2.52% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.6960 0.6960 0.6790 0.6790 0.0170 2.50% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 9.2860 13.2660 9.0600 13.0400 0.2260 2.49% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8330 0.8870 0.8130 0.8670 0.0200 2.46% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9420 0.9420 0.0230 2.44% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1477 0.1477 0.1442 0.1442 0.0035 2.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1477 0.1477 0.1442 0.1442 0.0035 2.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6568 0.6568 0.6412 0.6412 0.0156 2.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6770 0.6770 0.6610 0.6610 0.0160 2.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6553 0.6553 0.6398 0.6398 0.0155 2.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8260 0.8260 0.0200 2.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.39% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001054 工銀新金融股票A 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165316 建信有色金屬分級 0.9251 0.9355 0.9036 0.9140 0.0215 2.38% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7422 0.7422 0.7250 0.7250 0.0172 2.37% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8270 0.8270 0.0190 2.30% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8910 1.0960 0.8710 1.0840 0.0200 2.30% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4940 0.4940 0.4830 0.4830 0.0110 2.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.4570 0.7470 0.4470 0.0170 2.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0629 0.0629 0.0615 0.0615 0.0014 2.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5470 0.5470 0.5350 0.5350 0.0120 2.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4110 0.4110 0.4020 0.4020 0.0090 2.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8450 1.8450 1.8050 1.8050 0.0400 2.22% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.7890 0.7890 0.7720 0.7720 0.0170 2.20% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7080 0.7080 0.6930 0.6930 0.0150 2.16% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7341 0.7862 0.7187 0.7708 0.0154 2.14% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000824 圓信永豐雙利A 0.9290 1.6880 0.9100 1.6690 0.0190 2.09% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180012 銀華富裕主題混合A 1.4062 2.3592 1.3776 2.3306 0.0286 2.08% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001298 金鷹民族新興混合A 0.9880 0.9880 0.9680 0.9680 0.0200 2.07% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6440 0.6760 0.6310 0.6630 0.0130 2.06% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5814 0.5814 0.5698 0.5698 0.0116 2.04% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.6570 1.6570 1.6240 1.6240 0.0330 2.03% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.6550 1.6550 1.6220 1.6220 0.0330 2.03% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9274 2.7874 0.9090 2.7593 0.0184 2.02% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000934 國富大中華精選混合 0.7640 0.7640 0.7490 0.7490 0.0150 2.00% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000825 圓信永豐雙利C 0.9270 1.6590 0.9090 1.6410 0.0180 1.98% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7720 0.7720 0.7570 0.7570 0.0150 1.98% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9425 0.6332 0.9243 0.6212 0.0182 1.97% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001577 嘉實低價策略股票 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.5509 3.0009 1.5210 2.9710 0.0299 1.97% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1254 0.1254 0.1230 0.1230 0.0024 1.95% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1254 0.1254 0.1230 0.1230 0.0024 1.95% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519710 交銀策略回報靈活配置混合 0.9400 1.1610 0.9220 1.1430 0.0180 1.95% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001651 工銀新藍籌股票A 0.9390 0.9390 0.9210 0.9210 0.0180 1.95% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8192 0.8192 0.8036 0.8036 0.0156 1.94% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8390 0.8390 0.8230 0.8230 0.0160 1.94% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0140 2.9540 0.9950 2.9350 0.0190 1.91% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3703 3.2806 1.3447 3.2550 0.0256 1.90% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7493 0.8393 0.7354 0.8254 0.0139 1.89% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320011 諾安中小盤精選混合A 2.1830 2.2430 2.1430 2.2030 0.0400 1.87% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.7040 1.7040 1.6730 1.6730 0.0310 1.85% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9080 0.9080 0.8920 0.8920 0.0160 1.79% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.9430 1.9730 1.9090 1.9390 0.0340 1.78% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519601 海富通中國海外混合 1.1460 1.4160 1.1260 1.3960 0.0200 1.78% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9520 1.9520 1.9180 1.9180 0.0340 1.77% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519003 海富通收益增長混合 0.8160 2.4310 0.8020 2.4170 0.0140 1.75% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5750 1.6770 1.5480 1.6500 0.0270 1.74% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7050 0.7050 0.6930 0.6930 0.0120 1.73% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7640 0.7640 0.7510 0.7510 0.0130 1.73% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 0.9410 0.9410 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 118001 易方達亞洲精選股票 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.7830 1.7830 1.7530 1.7530 0.0300 1.71% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.7330 0.7060 0.7210 0.0120 1.70% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 1.7940 1.7940 1.7640 1.7640 0.0300 1.70% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0210 1.0210 0.0170 1.67% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5045 2.6187 0.4962 2.6006 0.0083 1.67% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000985 嘉實逆向策略股票 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5540 0.5540 0.5450 0.5450 0.0090 1.65% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240005 華寶多策略增長A 0.4769 4.2608 0.4692 4.2431 0.0077 1.64% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 241001 華寶海外中國成長混合 1.0790 1.0790 1.0620 1.0620 0.0170 1.60% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530012 建信積極配置混合 1.8640 1.9320 1.8350 1.9030 0.0290 1.58% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.9280 1.9730 1.8980 1.9430 0.0300 1.58% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166001 中歐新趨勢混合A 1.0697 1.5697 1.0531 1.5531 0.0166 1.58% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6850 4.7890 1.6590 4.7630 0.0260 1.57% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001881 中歐新趨勢混合E 1.1192 1.5712 1.1019 1.5539 0.0173 1.57% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1656 2.3636 1.1477 2.3457 0.0179 1.56% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070013 嘉實研究精選混合 1.7060 3.0940 1.6800 3.0680 0.0260 1.55% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000803 工銀研究精選股票 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050010 博時特許價值混合A 1.3220 1.7620 1.3020 1.7420 0.0200 1.54% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217005 招商先鋒混合 0.7973 2.7473 0.7856 2.7356 0.0117 1.49% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.2620 1.2620 1.2440 1.2440 0.0180 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9094 0.9094 0.8964 0.8964 0.0130 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5360 1.7360 1.5140 1.7140 0.0220 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1210 1.6290 1.1050 1.6060 0.0160 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161718 招商滬深300高貝塔 0.7020 1.2730 0.6920 1.2630 0.0100 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0930 2.0930 2.0630 2.0630 0.0300 1.45% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519915 富國消費主題混合A 1.1940 1.1940 1.1770 1.1770 0.0170 1.44% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001887 中歐價值智選混合E 1.7740 1.7740 1.7490 1.7490 0.0250 1.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8490 0.8790 0.8370 0.8670 0.0120 1.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.1382 1.1382 1.1222 1.1222 0.0160 1.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400015 東方新能源汽車混合 1.9949 1.9949 1.9668 1.9668 0.0281 1.43% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9580 0.9249 0.9449 0.0131 1.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.0449 2.0449 2.0163 2.0163 0.0286 1.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.0458 2.0458 2.0172 2.0172 0.0286 1.42% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0050 1.0050 0.9910 0.9910 0.0140 1.41% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166002 中歐新藍籌混合A 1.5989 2.3089 1.5766 2.2866 0.0223 1.41% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001885 中歐新藍籌混合E 1.6036 2.3136 1.5813 2.2913 0.0223 1.41% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.6540 0.6740 0.6450 0.6650 0.0090 1.40% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000916 前海開源股息率100強股票A 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9480 0.9480 0.9350 0.9350 0.0130 1.39% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 0.8770 0.8770 0.8650 0.8650 0.0120 1.39% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400011 東方核心動力混合A 1.2943 1.2943 1.2767 1.2767 0.0176 1.38% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166019 中歐價值智選混合A 1.7690 1.7690 1.7450 1.7450 0.0240 1.38% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9623 2.4986 0.9493 2.4856 0.0130 1.37% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519959 長信多利混合A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 710002 富安達策略精選混合 1.7276 1.7676 1.7044 1.7444 0.0232 1.36% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.8092 0.8092 0.0109 1.35% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3620 1.4620 1.3440 1.4440 0.0180 1.34% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160631 鵬華銀行A 0.7600 0.7750 0.7500 0.7650 0.0100 1.33% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.7650 0.7800 0.7550 0.7700 0.0100 1.32% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2085 0.2196 0.2058 0.2169 0.0027 1.31% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.7730 0.7730 0.7630 0.7630 0.0100 1.31% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.2802 2.3202 2.2509 2.2909 0.0293 1.30% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360012 光大保德信中小盤混合A 1.4843 1.5143 1.4653 1.4953 0.0190 1.30% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1680 3.3680 1.1530 3.3530 0.0150 1.30% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1000 1.9090 1.0860 1.8950 0.0140 1.29% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.9018 0.9018 0.8903 0.8903 0.0115 1.29% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6983 0.6983 0.6894 0.6894 0.0089 1.29% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.0749 1.4249 1.0613 1.4113 0.0136 1.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0819 1.4319 1.0682 1.4182 0.0137 1.28% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001178 前海開源再融資股票 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001371 富國滬港深價值混合A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7250 0.7420 0.7160 0.7330 0.0090 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2501 1.2501 1.2345 1.2345 0.0156 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3854 1.4054 1.3681 1.3881 0.0173 1.26% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7433 0.8183 0.7341 0.8091 0.0092 1.25% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.2184 1.2184 1.2033 1.2033 0.0151 1.25% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7820 1.9320 1.7600 1.9100 0.0220 1.25% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.6678 2.2978 1.6473 2.2773 0.0205 1.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.7655 0.7779 0.7561 0.7684 0.0094 1.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.9709 0.6092 0.9590 0.5973 0.0119 1.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7035 0.7198 0.6949 0.7112 0.0086 1.24% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7383 0.7383 0.7293 0.7293 0.0090 1.23% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481006 工銀紅利混合 0.7329 0.7739 0.7240 0.7650 0.0089 1.23% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2388 1.2688 1.2237 1.2537 0.0151 1.23% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3901 1.3901 1.3733 1.3733 0.0168 1.22% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9801 1.4813 0.9683 1.4695 0.0118 1.22% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420003 天弘永定價值成長混合A 1.3769 1.7119 1.3603 1.6953 0.0166 1.22% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001047 光大保德信國企改革股票A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0050 0.0000 0.9930 0.0000 0.0120 1.21% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.6740 1.7340 1.6540 1.7140 0.0200 1.21% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 167301 方正富邦中證保險A 0.8380 0.8470 0.8280 0.8370 0.0100 1.21% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 0.9270 0.9360 0.9160 0.9250 0.0110 1.20% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1205 1.1205 1.1072 1.1072 0.0133 1.20% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9787 0.9787 0.9672 0.9672 0.0115 1.19% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8404 0.8404 0.8305 0.8305 0.0099 1.19% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8288 0.8288 0.0099 1.19% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110030 易方達滬深300量化增強 1.5075 1.5075 1.4899 1.4899 0.0176 1.18% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7740 2.3250 0.7650 2.3160 0.0090 1.18% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4203 1.4203 1.4038 1.4038 0.0165 1.18% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.0680 2.0680 2.0440 2.0440 0.0240 1.17% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.6571 0.6571 0.6495 0.6495 0.0076 1.17% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5190 0.5190 0.5130 0.5130 0.0060 1.17% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340007 興全社會責(zé)任混合 2.3290 2.5190 2.3020 2.4920 0.0270 1.17% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8750 2.3890 0.8650 2.3790 0.0100 1.16% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160632 鵬華酒A 0.6960 0.7120 0.6880 0.7040 0.0080 1.16% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6348 2.8808 1.6162 2.8622 0.0186 1.15% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.6779 0.6779 0.6702 0.6702 0.0077 1.15% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164815 工銀國際原油人民幣 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110003 易方達上證50增強A 0.8637 2.7137 0.8540 2.7040 0.0097 1.14% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8010 1.4350 0.7920 1.4260 0.0090 1.14% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.6463 1.6463 1.6278 1.6278 0.0185 1.14% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.7262 0.7262 0.7180 0.7180 0.0082 1.14% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0618 1.0618 0.0120 1.13% 2016-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值