凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
有色ETF基金 | 1.0901 | 2.45% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0034 | 2.35% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0050 | 2.34% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4586 | 2.04% |
香港醫(yī)藥 | 0.5270 | 2.01% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3344 | 1.93% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3323 | 1.93% |
資源LOF | 1.7935 | 1.79% |
鵬華精選回報定開 | 1.0497 | 1.74% |
鵬華中國50 | 1.8760 | 1.57% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接C | 1.1300 | 0.12% |
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接A | 1.1385 | 0.11% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接A | 0.9198 | 0.66% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接C | 0.9142 | 0.66% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 1.1842 | -1.87% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 1.1852 | -1.88% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A | 1.4296 | -1.47% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C | 1.4124 | -1.47% |
50等權(quán)聯(lián)接 | 1.4640 | 0.55% |
民企ETF聯(lián)接 | 1.7910 | 1.02% |