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諾安中小盤精選混合A(諾安中小盤)基金凈值查詢(320011)

今天最新凈值 2.9380 -0.0060 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.9294 -0.0086 -0.2917%
  • 累計凈值：3.9680
  • 成立日期：2010-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.286億份
  • 最近份額：3.3625億
  • 最近資產(chǎn)：9.60億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：韓冬燕
近一季諾安中小盤精選混合A|諾安中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安中小盤精選混合A(320011)基金累計收益率-6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9230 3.9530 2.9380 3.9680 -0.0150 -0.51%
2025-05-21 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9380 3.9680 2.9440 3.9740 -0.0060 -0.20%
2025-05-20 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9440 3.9740 2.9260 3.9560 0.0180 0.62%
2025-05-19 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9260 3.9560 2.9000 3.9300 0.0260 0.90%
2025-05-16 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9000 3.9300 2.9110 3.9410 -0.0110 -0.38%
2025-05-15 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9110 3.9410 2.9310 3.9610 -0.0200 -0.68%
2025-05-14 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9310 3.9610 2.9290 3.9590 0.0020 0.07%
2025-05-13 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9290 3.9590 2.9370 3.9670 -0.0080 -0.27%
2025-05-12 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9370 3.9670 2.9200 3.9500 0.0170 0.58%
2025-05-09 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9200 3.9500 2.9420 3.9720 -0.0220 -0.75%
2025-05-08 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9420 3.9720 2.9460 3.9760 -0.0040 -0.14%
2025-05-07 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9460 3.9760 2.9360 3.9660 0.0100 0.34%
2025-05-06 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9360 3.9660 2.9120 3.9420 0.0240 0.82%
2025-04-30 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9120 3.9420 2.9140 3.9440 -0.0020 -0.07%
2025-04-29 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9140 3.9440 2.9180 3.9480 -0.0040 -0.14%
2025-04-28 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9180 3.9480 2.9240 3.9540 -0.0060 -0.21%
2025-04-25 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9240 3.9540 2.9250 3.9550 -0.0010 -0.03%
2025-04-24 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9250 3.9550 2.9340 3.9640 -0.0090 -0.31%
2025-04-23 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9340 3.9640 2.9460 3.9760 -0.0120 -0.41%
2025-04-22 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9460 3.9760 2.9450 3.9750 0.0010 0.03%
2025-04-21 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9450 3.9750 2.9240 3.9540 0.0210 0.72%
2025-04-18 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9240 3.9540 2.9340 3.9640 -0.0100 -0.34%
2025-04-17 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9340 3.9640 2.9350 3.9650 -0.0010 -0.03%
2025-04-16 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9350 3.9650 2.9260 3.9560 0.0090 0.31%
2025-04-15 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9260 3.9560 2.9310 3.9610 -0.0050 -0.17%
2025-04-14 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9310 3.9610 2.9300 3.9600 0.0010 0.03%
2025-04-11 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9300 3.9600 2.9140 3.9440 0.0160 0.55%
2025-04-10 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9140 3.9440 2.9050 3.9350 0.0090 0.31%
2025-04-09 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9050 3.9350 2.8500 3.8800 0.0550 1.93%
2025-04-08 320011 諾安中小盤精選混合A 2.8500 3.8800 2.7920 3.8220 0.0580 2.08%
2025-04-07 320011 諾安中小盤精選混合A 2.7920 3.8220 2.9970 4.0270 -0.2050 -6.84%
2025-04-03 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9970 4.0270 3.0130 4.0430 -0.0160 -0.53%
2025-04-02 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0130 4.0430 3.0060 4.0360 0.0070 0.23%
2025-04-01 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0060 4.0360 2.9980 4.0280 0.0080 0.27%
2025-03-31 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9980 4.0280 3.0060 4.0360 -0.0080 -0.27%
2025-03-28 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0060 4.0360 3.0320 4.0620 -0.0260 -0.86%
2025-03-27 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0320 4.0620 3.0170 4.0470 0.0150 0.50%
2025-03-26 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0170 4.0470 3.0140 4.0440 0.0030 0.10%
2025-03-25 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0140 4.0440 3.0230 4.0530 -0.0090 -0.30%
2025-03-24 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0230 4.0530 3.0270 4.0570 -0.0040 -0.13%
2025-03-21 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0270 4.0570 3.0520 4.0820 -0.0250 -0.82%
2025-03-20 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0520 4.0820 3.0790 4.1090 -0.0270 -0.88%
2025-03-19 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0790 4.1090 3.1170 4.1470 -0.0380 -1.22%
2025-03-18 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1170 4.1470 3.1030 4.1330 0.0140 0.45%
2025-03-17 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1030 4.1330 3.1000 4.1300 0.0030 0.10%
2025-03-14 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1000 4.1300 3.0580 4.0880 0.0420 1.37%
2025-03-13 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0580 4.0880 3.0820 4.1120 -0.0240 -0.78%
2025-03-12 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0820 4.1120 3.0940 4.1240 -0.0120 -0.39%
2025-03-11 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0940 4.1240 3.0850 4.1150 0.0090 0.29%
2025-03-10 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0850 4.1150 3.1090 4.1390 -0.0240 -0.77%
2025-03-07 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1090 4.1390 3.1270 4.1570 -0.0180 -0.58%
2025-03-06 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1270 4.1570 3.0650 4.0950 0.0620 2.02%
2025-03-05 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0650 4.0950 3.0530 4.0830 0.0120 0.39%
2025-03-04 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0530 4.0830 3.0400 4.0700 0.0130 0.43%
2025-03-03 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0400 4.0700 3.0400 4.0700 0.0000 0.00%
2025-02-28 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0400 4.0700 3.0920 4.1220 -0.0520 -1.68%
2025-02-27 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0920 4.1220 3.1080 4.1380 -0.0160 -0.51%
2025-02-26 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1080 4.1380 3.0970 4.1270 0.0110 0.36%
2025-02-25 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0970 4.1270 3.1440 4.1740 -0.0470 -1.49%
2025-02-24 320011 諾安中小盤精選混合A 3.1440 4.1740 3.1450 4.1750 -0.0010 -0.03%