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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008322 東方卓行18個月定開債券A 1.0871 1.1583 1.0036 1.0748 0.0835 8.33% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008323 東方卓行18個月定開債券C 1.0871 1.1438 1.0036 1.0603 0.0835 8.32% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1510 3.1810 2.9170 2.9470 0.2340 8.02% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1220 3.1520 2.8910 2.9210 0.2310 7.99% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9568 0.9568 0.0402 4.20% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9580 0.9580 0.0402 4.20% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0379 1.0379 0.9962 0.9962 0.0417 4.19% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0353 1.0353 0.9938 0.9938 0.0415 4.18% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006603 嘉實互融精選股票A 1.2542 1.2542 1.2103 1.2103 0.0439 3.63% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020232 嘉實互融精選股票C 1.2492 1.2492 1.2055 1.2055 0.0437 3.63% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6510 0.8010 0.6300 0.7800 0.0210 3.33% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2915 1.3464 1.2501 1.3050 0.0414 3.31% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3101 1.3656 1.2682 1.3237 0.0419 3.30% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6450 0.6450 0.6250 0.6250 0.0200 3.20% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6055 1.6055 1.5582 1.5582 0.0473 3.04% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6258 1.6182 1.5778 1.5888 0.0480 3.04% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0798 1.0798 1.0488 1.0488 0.0310 2.96% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.0637 1.0637 0.0314 2.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3207 0.9561 1.2829 0.9311 0.0378 2.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0644 1.0644 1.0339 1.0339 0.0305 2.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3151 1.3151 1.2774 1.2774 0.0377 2.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0950 1.0950 1.0636 1.0636 0.0314 2.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4845 1.4845 1.4444 1.4444 0.0401 2.78% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4119 1.4119 1.3738 1.3738 0.0381 2.77% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000398 華富靈活配置混合A 0.7593 1.2043 0.7392 1.1842 0.0201 2.72% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019198 華富靈活配置混合C 0.7560 0.7560 0.7361 0.7361 0.0199 2.70% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 021534 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0393 1.0393 1.0122 1.0122 0.0271 2.68% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020735 東財有色增強E 1.2747 1.2747 1.2416 1.2416 0.0331 2.67% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019164 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1786 1.1786 1.1482 1.1482 0.0304 2.65% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019165 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1440 1.1440 0.0302 2.64% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9580 0.9580 0.0251 2.62% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9906 0.9906 0.9653 0.9653 0.0253 2.62% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9560 0.9560 0.0250 2.62% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9613 0.9613 0.0251 2.61% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005660 嘉實資源精選股票A 2.8669 2.8669 2.7967 2.7967 0.0702 2.51% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005661 嘉實資源精選股票C 2.7846 2.7846 2.7165 2.7165 0.0681 2.51% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010321 中銀大健康股票C 1.0245 1.0245 0.9999 0.9999 0.0246 2.46% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 022150 諾安精選價值混合C 1.0174 1.0174 0.9933 0.9933 0.0241 2.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001900 諾安精選價值混合A 1.0204 1.0204 0.9962 0.9962 0.0242 2.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2025 0.2025 0.1980 0.1980 0.0045 2.27% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.2002 0.2002 0.1958 0.1958 0.0044 2.25% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2484 1.2484 1.2212 1.2212 0.0272 2.23% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2451 1.2451 1.2180 1.2180 0.0271 2.22% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3817 2.3817 2.3305 2.3305 0.0512 2.20% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4812 2.4812 2.4278 2.4278 0.0534 2.20% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0337 1.0337 0.0226 2.19% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160620 鵬華資源A 1.8696 1.3256 1.8298 1.2996 0.0398 2.18% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012808 鵬華資源C 1.1696 1.1696 1.1447 1.1447 0.0249 2.18% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0585 1.0585 0.0226 2.14% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.0641 1.0641 0.0227 2.13% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1076 0.1076 0.1054 0.1054 0.0022 2.09% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4402 1.4402 1.4109 1.4109 0.0293 2.08% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3900 3.4990 3.3210 3.4300 0.0690 2.08% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1086 0.1086 0.1064 0.1064 0.0022 2.07% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1074 1.1074 0.0229 2.07% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.4238 1.4238 1.3949 1.3949 0.0289 2.07% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1359 1.1359 1.1129 1.1129 0.0230 2.07% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3400 3.3400 3.2730 3.2730 0.0670 2.05% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003322 易方達原油A類美元匯 0.1691 0.1691 0.1658 0.1658 0.0033 1.99% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7656 0.7656 0.7507 0.7507 0.0149 1.98% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7728 0.7728 0.7578 0.7578 0.0150 1.98% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.6623 2.1258 1.6304 2.0939 0.0319 1.96% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6712 0.6712 0.6583 0.6583 0.0129 1.96% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003323 易方達原油C類美元匯 0.1622 0.1622 0.1591 0.1591 0.0031 1.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.6354 2.0654 1.6041 2.0341 0.0313 1.95% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0626 1.0626 1.0429 1.0429 0.0197 1.89% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.0577 1.0577 1.0381 1.0381 0.0196 1.89% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.5792 1.6384 1.5503 1.6095 0.0289 1.86% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.4210 1.4410 1.3950 1.4150 0.0260 1.86% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.7510 1.9500 1.7190 1.9180 0.0320 1.86% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.5756 1.6346 1.5468 1.6058 0.0288 1.86% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7540 2.2330 1.7220 2.2010 0.0320 1.86% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.9230 1.9530 1.8880 1.9180 0.0350 1.85% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8470 1.8470 0.0340 1.84% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015458 天弘周期策略混合C 0.7044 0.7044 0.6917 0.6917 0.0127 1.84% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0614 1.0614 1.0423 1.0423 0.0191 1.83% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.8347 2.2057 1.8018 2.1728 0.0329 1.83% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1278 0.1278 0.1255 0.1255 0.0023 1.83% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4530 3.4130 1.4270 3.3870 0.0260 1.82% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.1618 1.1618 1.1412 1.1412 0.0206 1.81% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.5099 1.5859 1.4831 1.5591 0.0268 1.81% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.1567 1.1567 1.1363 1.1363 0.0204 1.80% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.4992 1.4992 1.4727 1.4727 0.0265 1.80% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161129 易方達原油A類人民幣 1.2026 1.2026 1.1814 1.1814 0.0212 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5568 0.5568 0.5470 0.5470 0.0098 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5638 0.5638 0.5539 0.5539 0.0099 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003321 易方達原油C類人民幣 1.1540 1.1540 1.1337 1.1337 0.0203 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3759 0.3759 0.3693 0.3693 0.0066 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.7050 1.7050 1.6750 1.6750 0.0300 1.79% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005210 東吳雙三角股票C 0.4569 0.4569 0.4489 0.4489 0.0080 1.78% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.3710 0.3710 0.3645 0.3645 0.0065 1.78% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.5547 1.5547 1.5275 1.5275 0.0272 1.78% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1180 2.1180 2.0813 2.0813 0.0367 1.76% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1248 3.2648 2.0880 3.2280 0.0368 1.76% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5241 1.6626 1.4977 1.6362 0.0264 1.76% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005209 東吳雙三角股票A 0.4736 0.4736 0.4654 0.4654 0.0082 1.76% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004352 北信瑞豐研究精選 1.2347 1.2347 1.2135 1.2135 0.0212 1.75% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4715 2.4715 2.4295 2.4295 0.0420 1.73% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.4474 2.4474 2.4059 2.4059 0.0415 1.72% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2445 1.2445 1.2235 1.2235 0.0210 1.72% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2443 1.2443 1.2233 1.2233 0.0210 1.72% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1270 1.5660 1.1080 1.5470 0.0190 1.71% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019336 萬家國企動力混合A 0.9294 0.9294 0.9138 0.9138 0.0156 1.71% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2409 1.2409 1.2200 1.2200 0.0209 1.71% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019337 萬家國企動力混合C 0.9264 0.9264 0.9109 0.9109 0.0155 1.70% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.9938 0.9938 0.9772 0.9772 0.0166 1.70% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.9817 0.9817 0.9654 0.9654 0.0163 1.69% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.9094 0.9094 0.8944 0.8944 0.0150 1.68% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0069 1.0069 0.0169 1.68% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0081 1.0081 0.0169 1.68% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162202 宏利周期混合 3.1212 5.1662 3.0698 5.1148 0.0514 1.67% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4255 1.4255 1.4024 1.4024 0.0231 1.65% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8910 0.8910 0.8767 0.8767 0.0143 1.63% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.8850 0.8850 0.8709 0.8709 0.0141 1.62% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0803 1.0973 1.0632 1.0802 0.0171 1.61% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002423 華寶標普美國消費美元 0.3685 0.3685 0.3627 0.3627 0.0058 1.60% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4670 1.0332 1.4439 1.0186 0.0231 1.60% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0650 1.0650 0.0170 1.60% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001801 匯添富達欣混合A 1.7870 1.8420 1.7590 1.8140 0.0280 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018529 華寶大健康混合C 1.5898 1.5898 1.5649 1.5649 0.0249 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8053 0.8053 0.7927 0.7927 0.0126 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0710 1.0710 0.0170 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1664 1.1664 1.1482 1.1482 0.0182 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2580 1.2580 0.0200 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006881 華寶大健康混合A 1.6052 1.6052 1.5800 1.5800 0.0252 1.59% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519185 萬家精選混合A 1.8153 3.1896 1.7871 3.1614 0.0282 1.58% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7327 0.7327 0.7213 0.7213 0.0114 1.58% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015566 萬家精選混合C 1.7897 1.9159 1.7620 1.8882 0.0277 1.57% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6408 0.6408 0.6309 0.6309 0.0099 1.57% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519191 萬家新利靈活配置混合 2.0296 2.3922 1.9982 2.3608 0.0314 1.57% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004942 格林伯元靈活配置A 0.9721 0.9721 0.9572 0.9572 0.0149 1.56% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6495 0.6495 0.6395 0.6395 0.0100 1.56% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004943 格林伯元靈活配置C 0.9615 0.9615 0.9468 0.9468 0.0147 1.55% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8804 0.8804 0.0136 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9693 0.9693 0.9546 0.9546 0.0147 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8699 0.8699 0.8567 0.8567 0.0132 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.6464 1.6464 1.6215 1.6215 0.0249 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005948 德邦民裕進取量化混合C 0.9411 0.9411 0.9268 0.9268 0.0143 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6518 1.6518 1.6267 1.6267 0.0251 1.54% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002165 匯添富達欣混合C 1.7210 1.7760 1.6950 1.7500 0.0260 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2380 1.2380 0.0190 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.5289 2.5289 2.4909 2.4909 0.0380 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001708 東興改革精選混合A 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.5073 2.5073 2.4696 2.4696 0.0377 1.53% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.4057 1.4057 1.3847 1.3847 0.0210 1.52% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1338 0.1338 0.1318 0.1318 0.0020 1.52% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0576 1.0576 0.0160 1.51% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0434 1.0434 1.0279 1.0279 0.0155 1.51% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.4029 1.4029 1.3820 1.3820 0.0209 1.51% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7297 0.7297 0.7190 0.7190 0.0107 1.49% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7203 0.7203 0.7098 0.7098 0.0105 1.48% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590002 中郵核心成長混合A 0.5297 0.5297 0.5220 0.5220 0.0077 1.48% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1301 0.1301 0.1282 0.1282 0.0019 1.48% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.0670 1.0670 1.0516 1.0516 0.0154 1.46% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.0687 1.0687 1.0533 1.0533 0.0154 1.46% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.6455 0.6455 0.6363 0.6363 0.0092 1.45% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019151 東興改革精選混合C 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.7191 0.7191 0.7088 0.7088 0.0103 1.45% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3480 1.4080 1.3290 1.3890 0.0190 1.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5361 1.5361 1.5145 1.5145 0.0216 1.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5606 1.5606 1.5386 1.5386 0.0220 1.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.6210 2.6210 2.5840 2.5840 0.0370 1.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.4790 5.4790 5.4020 5.4020 0.0770 1.43% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.5160 6.0160 5.4390 5.9390 0.0770 1.42% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.5710 2.5710 2.5350 2.5350 0.0360 1.42% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 673020 西部利得成長精選混合 1.6046 1.6046 1.5821 1.5821 0.0225 1.42% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7055 1.5526 0.6957 1.5465 0.0098 1.41% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007074 國壽安保新藍籌混合 1.0151 1.0151 1.0010 1.0010 0.0141 1.41% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590005 中郵核心主題混合A 1.8050 1.9650 1.7800 1.9400 0.0250 1.40% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6936 0.6936 0.6840 0.6840 0.0096 1.40% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005241 中歐時代智慧混合A 1.6024 1.7030 1.5804 1.6810 0.0220 1.39% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1329 1.1329 1.1174 1.1174 0.0155 1.39% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005242 中歐時代智慧混合C 1.5139 1.6145 1.4931 1.5937 0.0208 1.39% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1831 0.1837 0.1806 0.1812 0.0025 1.38% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.5279 1.6129 1.5071 1.5921 0.0208 1.38% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.4740 1.4740 1.4540 1.4540 0.0200 1.38% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1347 1.1347 1.1192 1.1192 0.0155 1.38% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.4970 1.4970 1.4766 1.4766 0.0204 1.38% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4810 1.5570 1.4610 1.5370 0.0200 1.37% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 0.9927 0.9927 0.9793 0.9793 0.0134 1.37% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2560 1.2560 1.2390 1.2390 0.0170 1.37% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 0.9866 0.9866 0.9734 0.9734 0.0132 1.36% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9551 1.0051 0.9423 0.9923 0.0128 1.36% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8425 2.5586 0.8313 2.5474 0.0112 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.0300 2.0300 2.0030 2.0030 0.0270 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9128 2.9128 2.8741 2.8741 0.0387 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9377 0.9377 0.9252 0.9252 0.0125 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2699 0.2699 0.2663 0.2663 0.0036 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6290 2.6290 2.5941 2.5941 0.0349 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0170 3.0170 2.9769 2.9769 0.0401 1.35% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.3785 2.3785 2.3471 2.3471 0.0314 1.34% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.5954 2.5954 2.5610 2.5610 0.0344 1.34% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006251 銀華興盛股票 1.3561 1.3561 1.3382 1.3382 0.0179 1.34% 2024-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值