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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C(國投瑞銀中證上游資源指數(shù)(LOF)C)基金盤中實時估值(021461)

今天最新凈值 1.3443 0.0023 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3443
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0081億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C基金021461重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.82% 0.22% 0.0348%
601088 中國神華 0.0000 6.49% 0.55% 0.0357%
601857 中國石油 0.0000 4.76% 0.36% 0.0171%
600028 中國石化 0.0000 4.30% 0.88% 0.0378%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 3.97% -0.14% -0.0056%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 3.15% -1.47% -0.0463%
600111 北方稀土 0.0000 3.04% -0.76% -0.0231%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.84% -1.60% -0.0454%
600938 中國海油 0.0000 2.77% 0.43% 0.0119%
600547 山東黃金 0.0000 2.61% 0.65% 0.0170%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.75% 0.0339% 94.65%
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.48% 2.45%
2025-05-20 0.17% 0.14%
2025-05-19 -0.13% -0.13%
2025-05-16 -0.50% -0.50%
2025-05-15 -0.80% -0.79%
2025-05-14 0.91% 0.91%
2025-05-13 0.36% 0.36%
2025-05-12 0.51% 0.47%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C基金021461實時估值圖
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C基金021461實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%