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宏利市值優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021062)

今天最新凈值 1.3448 -0.0033 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3448
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨
宏利市值優(yōu)選混合C基金021062重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.82% 0.05% 0.0044%
600938 中國海油 0.0000 5.63% 0.00% 0.0000%
601328 交通銀行 0.0000 5.47% -1.29% -0.0706%
601601 中國太保 0.0000 5.33% -2.47% -0.1317%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.90% -0.75% -0.0368%
601988 中國銀行 0.0000 4.84% -1.07% -0.0518%
000807 云鋁股份 0.0000 3.50% -0.72% -0.0252%
000933 神火股份 0.0000 3.23% -1.40% -0.0452%
600489 中金黃金 0.0000 3.06% 0.58% 0.0177%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.02% -1.63% -0.0492%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
47.8% -0.3884% 85.54%
宏利市值優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.59% -0.69%
2025-05-22 -0.24% -0.22%
2025-05-21 0.86% 1.67%
2025-05-20 0.44% 0.51%
2025-05-19 -0.08% -0.28%
2025-05-16 -0.28% -0.57%
2025-05-15 -0.39% -1.17%
2025-05-14 0.80% 1.57%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利市值優(yōu)選混合C基金021062實(shí)時(shí)估值圖
宏利市值優(yōu)選混合C基金021062實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%