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匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019165)

今天最新凈值 1.1605 -0.0110 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1605
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019165)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1610 1.1610 1.1605 1.1605 0.0005 0.04%
2025-05-22 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1605 1.1605 1.1715 1.1715 -0.0110 -0.94%
2025-05-21 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1455 1.1455 0.0260 2.27%
2025-05-20 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1455 1.1455 1.1415 1.1415 0.0040 0.35%
2025-05-19 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.1458 1.1458 -0.0043 -0.38%
2025-05-16 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1481 1.1481 -0.0023 -0.20%
2025-05-15 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1623 1.1623 -0.0142 -1.22%
2025-05-14 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1535 1.1535 0.0088 0.76%
2025-05-13 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1535 1.1535 1.1511 1.1511 0.0024 0.21%
2025-05-12 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1511 1.1511 1.1416 1.1416 0.0095 0.83%
2025-05-09 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1460 1.1460 -0.0044 -0.38%
2025-05-08 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1460 1.1460 1.1533 1.1533 -0.0073 -0.63%
2025-05-07 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1485 1.1485 0.0048 0.42%
2025-05-06 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1241 1.1241 0.0244 2.17%
2025-04-30 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1276 1.1276 -0.0035 -0.31%
2025-04-29 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1293 1.1293 -0.0017 -0.15%
2025-04-28 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1338 1.1338 -0.0045 -0.40%
2025-04-25 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1318 1.1318 0.0020 0.18%
2025-04-24 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1318 1.1318 1.1374 1.1374 -0.0056 -0.49%
2025-04-23 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1374 1.1374 1.1568 1.1568 -0.0194 -1.68%
2025-04-22 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1568 1.1568 1.1611 1.1611 -0.0043 -0.37%
2025-04-21 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1208 1.1208 0.0403 3.60%
2025-04-18 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1233 1.1233 -0.0025 -0.22%
2025-04-17 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1233 1.1233 1.1288 1.1288 -0.0055 -0.49%
2025-04-16 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2025-04-15 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1284 1.1284 1.1346 1.1346 -0.0062 -0.55%
2025-04-14 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1346 1.1346 1.1110 1.1110 0.0236 2.12%
2025-04-11 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1012 1.1012 0.0098 0.89%
2025-04-10 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.0666 1.0666 0.0346 3.24%
2025-04-09 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0546 1.0546 0.0120 1.14%
2025-04-08 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.1488 1.1488 -0.0929 -8.09%
2025-04-03 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1662 1.1662 -0.0174 -1.49%
2025-04-02 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1662 1.1662 1.1784 1.1784 -0.0122 -1.04%
2025-04-01 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1784 1.1784 1.1773 1.1773 0.0011 0.09%
2025-03-31 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1863 1.1863 -0.0090 -0.76%
2025-03-28 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1849 1.1849 0.0014 0.12%
2025-03-27 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1849 1.1849 1.1977 1.1977 -0.0128 -1.07%
2025-03-26 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1977 1.1977 1.2051 1.2051 -0.0074 -0.61%
2025-03-25 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.1992 1.1992 0.0059 0.49%
2025-03-24 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1992 1.1992 1.1790 1.1790 0.0202 1.71%
2025-03-21 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.2057 1.2057 -0.0267 -2.21%
2025-03-20 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2057 1.2057 1.2085 1.2085 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2085 1.2085 1.2066 1.2066 0.0019 0.16%
2025-03-18 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2066 1.2066 1.1911 1.1911 0.0155 1.30%
2025-03-17 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.2022 1.2022 -0.0111 -0.92%
2025-03-14 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2022 1.2022 1.1858 1.1858 0.0164 1.38%
2025-03-13 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1858 1.1858 1.1791 1.1791 0.0067 0.57%
2025-03-12 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1791 1.1791 1.1806 1.1806 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1757 1.1757 0.0049 0.42%
2025-03-10 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1643 1.1643 0.0114 0.98%
2025-03-07 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1501 1.1501 0.0142 1.23%
2025-03-06 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1342 1.1342 0.0159 1.40%
2025-03-05 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1342 1.1342 1.1259 1.1259 0.0083 0.74%
2025-03-04 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1259 1.1259 1.1192 1.1192 0.0067 0.60%
2025-03-03 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1192 1.1192 1.0937 1.0937 0.0255 2.33%
2025-02-28 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0937 1.0937 1.1102 1.1102 -0.0165 -1.49%
2025-02-27 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1102 1.1102 1.1154 1.1154 -0.0052 -0.47%
2025-02-26 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.1096 1.1096 0.0058 0.52%
2025-02-25 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1218 1.1218 -0.0122 -1.09%
2025-02-24 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.1233 1.1233 -0.0015 -0.13%