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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3770 2.3770 2.3120 2.3120 0.0650 2.81% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1318 1.1318 1.1011 1.1011 0.0307 2.79% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0330 2.0330 1.9780 1.9780 0.0550 2.78% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0330 2.0330 1.9780 1.9780 0.0550 2.78% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1148 1.1148 1.0852 1.0852 0.0296 2.73% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0863 1.0863 0.0296 2.72% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8029 0.8029 0.7821 0.7821 0.0208 2.66% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7991 0.7991 0.7784 0.7784 0.0207 2.66% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7100 0.7100 0.6920 0.6920 0.0180 2.60% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1127 0.1127 0.1099 0.1099 0.0028 2.55% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7450 0.7450 0.7267 0.7267 0.0183 2.52% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 0.9212 0.9212 0.8986 0.8986 0.0226 2.52% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8035 0.8035 0.7838 0.7838 0.0197 2.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9279 0.9279 0.9052 0.9052 0.0227 2.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9639 0.9639 0.9404 0.9404 0.0235 2.50% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7825 0.7825 0.7634 0.7634 0.0191 2.50% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9668 0.9668 0.9432 0.9432 0.0236 2.50% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1097 0.1097 0.1071 0.1071 0.0026 2.43% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7266 0.7266 0.7095 0.7095 0.0171 2.41% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.6625 0.6625 0.6471 0.6471 0.0154 2.38% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6473 0.6473 0.6324 0.6324 0.0149 2.36% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9298 0.9298 0.9089 0.9089 0.0209 2.30% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9222 0.9222 0.9015 0.9015 0.0207 2.30% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6520 0.6520 0.6374 0.6374 0.0146 2.29% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6746 0.6746 0.6597 0.6597 0.0149 2.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9530 0.9530 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9550 0.9550 0.9340 0.9340 0.0210 2.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.9601 0.9601 0.9391 0.9391 0.0210 2.24% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0164 1.0164 0.9942 0.9942 0.0222 2.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.0083 1.0083 0.9863 0.9863 0.0220 2.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6247 0.6247 0.6111 0.6111 0.0136 2.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7868 0.7868 0.7697 0.7697 0.0171 2.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7156 0.7156 0.7003 0.7003 0.0153 2.18% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7285 0.7285 0.7139 0.7139 0.0146 2.05% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7442 0.7442 0.7293 0.7293 0.0149 2.04% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0170 1.0670 0.9970 1.0470 0.0200 2.01% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 2.00% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7004 0.7004 0.6867 0.6867 0.0137 2.00% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0229 1.0229 1.0029 1.0029 0.0200 1.99% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1110 1.1110 0.0220 1.98% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.3070 1.3070 1.2824 1.2824 0.0246 1.92% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.2907 1.2907 1.2665 1.2665 0.0242 1.91% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2663 1.2663 1.2432 1.2432 0.0231 1.86% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.2622 1.2622 1.2392 1.2392 0.0230 1.86% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4969 2.4969 2.4518 2.4518 0.0451 1.84% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1071 1.1071 0.0201 1.82% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1253 1.1253 1.1053 1.1053 0.0200 1.81% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.7833 0.7833 0.7696 0.7696 0.0137 1.78% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.7998 0.7998 0.7859 0.7859 0.0139 1.77% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0784 1.0784 1.0599 1.0599 0.0185 1.75% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.1546 1.1546 1.1349 1.1349 0.0197 1.74% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.0437 1.0437 1.0258 1.0258 0.0179 1.74% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.1540 1.1540 1.1343 1.1343 0.0197 1.74% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0536 1.0536 1.0356 1.0356 0.0180 1.74% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.4017 1.4017 1.3777 1.3777 0.0240 1.74% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.1028 1.1028 1.0840 1.0840 0.0188 1.73% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3938 1.3938 1.3701 1.3701 0.0237 1.73% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0091 1.0091 0.9919 0.9919 0.0172 1.73% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1960 1.1960 1.1760 1.1760 0.0200 1.70% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 159582 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.0270 1.0270 1.0099 1.0099 0.0171 1.69% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 017811 東方人工智能主題混合C 0.8079 0.8079 0.7945 0.7945 0.0134 1.69% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005844 東方人工智能主題混合A 0.8118 0.8118 0.7983 0.7983 0.0135 1.69% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.5562 0.5562 0.5470 0.5470 0.0092 1.68% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.4816 0.4816 0.4737 0.4737 0.0079 1.67% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8700 0.8700 0.8557 0.8557 0.0143 1.67% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.4890 0.4890 0.4810 0.4810 0.0080 1.66% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.8502 0.8502 0.8363 0.8363 0.0139 1.66% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 006752 天弘港股通精選A 0.8168 0.8168 0.8035 0.8035 0.0133 1.66% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1677 0.1677 0.1650 0.1650 0.0027 1.64% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 006753 天弘港股通精選C 0.8043 0.8043 0.7913 0.7913 0.0130 1.64% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0055 1.0055 0.0164 1.63% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 0.9412 0.9412 0.9261 0.9261 0.0151 1.63% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0047 1.0047 0.0163 1.62% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0955 1.4845 1.0782 1.4672 0.0173 1.60% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2424 1.2464 1.2228 1.2268 0.0196 1.60% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0619 1.4109 1.0452 1.3942 0.0167 1.60% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0276 1.0276 0.0163 1.59% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 020357 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0263 1.0263 0.0163 1.59% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9475 0.9475 0.9328 0.9328 0.0147 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9319 0.9319 0.0147 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.7727 1.7727 1.7452 1.7452 0.0275 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0100 1.0100 0.0160 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 019632 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8605 0.8605 0.0136 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 019633 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8594 0.8594 0.0136 1.58% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.9360 1.9360 1.9060 1.9060 0.0300 1.57% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1748 0.1715 0.1721 0.0027 1.57% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5799 0.5799 0.5710 0.5710 0.0089 1.56% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1242 1.1242 0.0174 1.55% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 020464 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1435 1.1435 1.1261 1.1261 0.0174 1.55% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9284 1.0694 0.9142 1.0552 0.0142 1.55% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7702 1.7702 1.7434 1.7434 0.0268 1.54% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7194 0.7194 0.7085 0.7085 0.0109 1.54% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 015119 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 0.6004 0.6004 0.5913 0.5913 0.0091 1.54% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.6063 0.6063 0.5971 0.5971 0.0092 1.54% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 0.9775 0.9775 0.9628 0.9628 0.0147 1.53% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2715 0.2715 0.2674 0.2674 0.0041 1.53% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 015118 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 0.5979 0.5979 0.5889 0.5889 0.0090 1.53% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7163 0.7163 0.7055 0.7055 0.0108 1.53% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.9430 0.9430 0.9289 0.9289 0.0141 1.52% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.0393 1.0393 1.0237 1.0237 0.0156 1.52% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2482 0.2482 0.2445 0.2445 0.0037 1.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7272 0.7272 0.7164 0.7164 0.0108 1.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2482 0.2482 0.2445 0.2445 0.0037 1.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0790 1.0790 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7088 0.7088 0.6983 0.6983 0.0105 1.50% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.0693 4.0693 4.0095 4.0095 0.0598 1.49% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0220 1.0220 1.0070 1.0070 0.0150 1.49% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 4.0069 4.0069 3.9480 3.9480 0.0589 1.49% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.8484 1.8484 1.8215 1.8215 0.0269 1.48% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0571 1.0571 1.0418 1.0418 0.0153 1.47% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0023 1.0023 0.0146 1.46% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0378 1.0378 1.0229 1.0229 0.0149 1.46% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9111 0.9111 0.0132 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.2987 1.2987 1.2802 1.2802 0.0185 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.8983 0.8983 0.8855 0.8855 0.0128 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2592 0.2592 0.2555 0.2555 0.0037 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0012 1.0012 0.0145 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9105 0.9105 0.0132 1.45% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.8050 0.8050 0.0116 1.44% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8082 0.8082 0.0116 1.44% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0805 1.0805 1.0653 1.0653 0.0152 1.43% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.7227 0.7427 0.7125 0.7325 0.0102 1.43% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0195 1.4675 1.0053 1.4533 0.0142 1.41% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1982 1.1982 1.1817 1.1817 0.0165 1.40% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.1945 1.1945 1.1781 1.1781 0.0164 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 0.8414 0.8414 0.8299 0.8299 0.0115 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9775 0.9775 0.0136 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6941 4.6941 4.6298 4.6298 0.0643 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7477 4.7477 4.6826 4.6826 0.0651 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8560 0.8560 0.8443 0.8443 0.0117 1.39% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6516 0.6516 0.6427 0.6427 0.0089 1.38% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9763 0.9763 0.0135 1.38% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8274 0.8274 0.0114 1.38% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6658 0.6658 0.6568 0.6568 0.0090 1.37% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2681 1.2681 1.2511 1.2511 0.0170 1.36% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6582 0.6582 0.6494 0.6494 0.0088 1.36% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2182 1.2182 1.2020 1.2020 0.0162 1.35% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8163 0.8163 0.0110 1.35% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7550 0.8750 0.7450 0.8650 0.0100 1.34% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8172 0.8172 0.8064 0.8064 0.0108 1.34% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5676 0.5676 0.5601 0.5601 0.0075 1.34% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6045 3.6045 3.5573 3.5573 0.0472 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 159560 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8170 0.8170 0.8063 0.8063 0.0107 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0640 1.5090 1.0500 1.4950 0.0140 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4038 0.4038 0.3985 0.3985 0.0053 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.5774 0.5774 0.5698 0.5698 0.0076 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1146 0.1146 0.1131 0.1131 0.0015 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1146 0.1146 0.1131 0.1131 0.0015 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 159599 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.0021 1.0021 0.9889 0.9889 0.0132 1.33% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9435 0.9435 0.0125 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5533 3.5533 3.5069 3.5069 0.0464 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9864 1.9864 1.9605 1.9605 0.0259 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.6223 0.6223 0.6142 0.6142 0.0081 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0626 1.0626 1.0488 1.0488 0.0138 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9426 0.9426 0.0124 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9611 1.9611 1.9355 1.9355 0.0256 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0799 1.0799 1.0658 1.0658 0.0141 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5721 3.5721 3.5254 3.5254 0.0467 1.32% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1101 1.2090 1.0959 1.1948 0.0142 1.30% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5870 3.5870 3.5411 3.5411 0.0459 1.30% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7579 0.7579 0.0098 1.29% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.6935 0.6935 0.6847 0.6847 0.0088 1.29% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7667 0.7667 0.7570 0.7570 0.0097 1.28% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 021344 東財(cái)芯片E 0.6157 0.6157 0.6080 0.6080 0.0077 1.27% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 019115 東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 0.8318 0.8318 0.8214 0.8214 0.0104 1.27% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5455 1.5455 1.5261 1.5261 0.0194 1.27% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 019116 東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 0.8290 0.8290 0.8187 0.8187 0.0103 1.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8712 0.8712 0.8604 0.8604 0.0108 1.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.0890 1.0890 1.0755 1.0755 0.0135 1.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 016988 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)C人民幣 1.7660 1.7660 1.7440 1.7440 0.0220 1.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6427 0.6427 0.6347 0.6347 0.0080 1.26% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.1655 1.1655 1.1511 1.1511 0.0144 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8481 0.8481 0.8376 0.8376 0.0105 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.1791 1.1791 1.1645 1.1645 0.0146 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5914 0.5914 0.5841 0.5841 0.0073 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8719 0.8719 0.8611 0.8611 0.0108 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.1780 1.1780 1.1634 1.1634 0.0146 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7750 2.1960 1.7530 2.1740 0.0220 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8481 0.8481 0.8376 0.8376 0.0105 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8167 0.8167 0.0102 1.25% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7838 0.7838 0.7742 0.7742 0.0096 1.24% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9647 1.1257 0.9529 1.1139 0.0118 1.24% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9499 1.1109 0.9383 1.0993 0.0116 1.24% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.9365 0.9365 0.9250 0.9250 0.0115 1.24% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3377 0.3377 0.3336 0.3336 0.0041 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 320013 諾安全球黃金 1.3190 1.4440 1.3030 1.4280 0.0160 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6580 0.6600 0.6500 0.6520 0.0080 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9070 0.9890 0.8960 0.9780 0.0110 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3386 1.1451 0.3345 1.1425 0.0041 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7910 0.7910 0.7814 0.7814 0.0096 1.23% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004937 中航混改精選混合C 0.7706 0.7706 0.7613 0.7613 0.0093 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9087 1.9087 1.8857 1.8857 0.0230 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5564 0.5564 0.5497 0.5497 0.0067 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6895 0.6895 0.6812 0.6812 0.0083 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 004936 中航混改精選混合A 0.7878 0.7878 0.7783 0.7783 0.0095 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9137 1.9137 1.8907 1.8907 0.0230 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2490 0.2490 0.2460 0.2460 0.0030 1.22% 2024-07-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值