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易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020671)

今天最新凈值 1.5511 -0.0049 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5287 -0.0224 -1.4438%
  • 累計(jì)凈值：1.5511
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一季易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C(020671)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5274 1.5274 1.5511 1.5511 -0.0237 -1.53%
2025-05-22 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5511 1.5511 1.5560 1.5560 -0.0049 -0.31%
2025-05-21 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5560 1.5560 1.5656 1.5656 -0.0096 -0.61%
2025-05-20 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5656 1.5656 1.5623 1.5623 0.0033 0.21%
2025-05-19 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5623 1.5623 1.5580 1.5580 0.0043 0.28%
2025-05-16 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5580 1.5580 1.5639 1.5639 -0.0059 -0.38%
2025-05-15 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5639 1.5639 1.5892 1.5892 -0.0253 -1.59%
2025-05-14 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5892 1.5892 1.5825 1.5825 0.0067 0.42%
2025-05-13 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5825 1.5825 1.5881 1.5881 -0.0056 -0.35%
2025-05-12 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5881 1.5881 1.5820 1.5820 0.0061 0.39%
2025-05-09 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5820 1.5820 1.6234 1.6234 -0.0414 -2.55%
2025-05-08 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6234 1.6234 1.6347 1.6347 -0.0113 -0.69%
2025-05-07 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6347 1.6347 1.6356 1.6356 -0.0009 -0.06%
2025-05-06 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6356 1.6356 1.6175 1.6175 0.0181 1.12%
2025-04-30 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6175 1.6175 1.6009 1.6009 0.0166 1.04%
2025-04-29 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6009 1.6009 1.5932 1.5932 0.0077 0.48%
2025-04-28 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5932 1.5932 1.5892 1.5892 0.0040 0.25%
2025-04-25 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5892 1.5892 1.5941 1.5941 -0.0049 -0.31%
2025-04-24 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5941 1.5941 1.6102 1.6102 -0.0161 -1.00%
2025-04-23 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6102 1.6102 1.6090 1.6090 0.0012 0.07%
2025-04-22 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6090 1.6090 1.6164 1.6164 -0.0074 -0.46%
2025-04-21 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6164 1.6164 1.6028 1.6028 0.0136 0.85%
2025-04-18 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6028 1.6028 1.6191 1.6191 -0.0163 -1.01%
2025-04-17 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6191 1.6191 1.6066 1.6066 0.0125 0.78%
2025-04-16 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6066 1.6066 1.5934 1.5934 0.0132 0.83%
2025-04-15 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5934 1.5934 1.6075 1.6075 -0.0141 -0.88%
2025-04-14 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6075 1.6075 1.6048 1.6048 0.0027 0.17%
2025-04-11 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6048 1.6048 1.5363 1.5363 0.0685 4.46%
2025-04-10 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5363 1.5363 1.5177 1.5177 0.0186 1.23%
2025-04-09 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5177 1.5177 1.4481 1.4481 0.0696 4.81%
2025-04-08 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.4481 1.4481 1.4386 1.4386 0.0095 0.66%
2025-04-07 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.4386 1.4386 1.5816 1.5816 -0.1430 -9.04%
2025-04-03 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5816 1.5816 1.5918 1.5918 -0.0102 -0.64%
2025-04-02 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5918 1.5918 1.5967 1.5967 -0.0049 -0.31%
2025-04-01 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5967 1.5967 1.6002 1.6002 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6002 1.6002 1.5919 1.5919 0.0083 0.52%
2025-03-28 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5919 1.5919 1.6195 1.6195 -0.0276 -1.70%
2025-03-27 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6195 1.6195 1.5974 1.5974 0.0221 1.38%
2025-03-26 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5974 1.5974 1.5937 1.5937 0.0037 0.23%
2025-03-25 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5937 1.5937 1.6277 1.6277 -0.0340 -2.09%
2025-03-24 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6277 1.6277 1.6134 1.6134 0.0143 0.89%
2025-03-21 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6134 1.6134 1.6563 1.6563 -0.0429 -2.59%
2025-03-20 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6563 1.6563 1.6703 1.6703 -0.0140 -0.84%
2025-03-19 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6703 1.6703 1.6953 1.6953 -0.0250 -1.47%
2025-03-18 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6953 1.6953 1.6860 1.6860 0.0093 0.55%
2025-03-17 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6860 1.6860 1.6924 1.6924 -0.0064 -0.38%
2025-03-14 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6924 1.6924 1.6651 1.6651 0.0273 1.64%
2025-03-13 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6651 1.6651 1.7131 1.7131 -0.0480 -2.80%
2025-03-12 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7131 1.7131 1.7225 1.7225 -0.0094 -0.55%
2025-03-11 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7225 1.7225 1.7280 1.7280 -0.0055 -0.32%
2025-03-10 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7280 1.7280 1.7264 1.7264 0.0016 0.09%
2025-03-07 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7264 1.7264 1.7507 1.7507 -0.0243 -1.39%
2025-03-06 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7507 1.7507 1.6973 1.6973 0.0534 3.15%
2025-03-05 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6973 1.6973 1.6815 1.6815 0.0158 0.94%
2025-03-04 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6815 1.6815 1.6416 1.6416 0.0399 2.43%
2025-03-03 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6416 1.6416 1.6741 1.6741 -0.0325 -1.94%
2025-02-28 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.6741 1.6741 1.7600 1.7600 -0.0859 -4.88%
2025-02-27 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7600 1.7600 1.7570 1.7570 0.0030 0.17%
2025-02-26 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7570 1.7570 1.7199 1.7199 0.0371 2.16%
2025-02-25 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7199 1.7199 1.7110 1.7110 0.0089 0.52%
2025-02-24 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.7110 1.7110 1.6985 1.6985 0.0125 0.74%