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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020465)

今天最新凈值 1.4191 -0.0075 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4191
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6667億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020465)基金累計(jì)收益率-7.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4071 1.4071 1.4191 1.4191 -0.0120 -0.85%
2025-05-22 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4191 1.4191 1.4266 1.4266 -0.0075 -0.53%
2025-05-21 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4266 1.4266 1.4354 1.4354 -0.0088 -0.61%
2025-05-20 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4354 1.4354 1.4335 1.4335 0.0019 0.13%
2025-05-19 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4335 1.4335 1.4269 1.4269 0.0066 0.46%
2025-05-16 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4269 1.4269 1.4313 1.4313 -0.0044 -0.31%
2025-05-15 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4313 1.4313 1.4608 1.4608 -0.0295 -2.02%
2025-05-14 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4608 1.4608 1.4490 1.4490 0.0118 0.81%
2025-05-13 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4490 1.4490 1.4575 1.4575 -0.0085 -0.58%
2025-05-12 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4575 1.4575 1.4542 1.4542 0.0033 0.23%
2025-05-09 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4542 1.4542 1.4932 1.4932 -0.0390 -2.61%
2025-05-08 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4932 1.4932 1.4970 1.4970 -0.0038 -0.25%
2025-05-07 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4970 1.4970 1.5047 1.5047 -0.0077 -0.51%
2025-05-06 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5047 1.5047 1.4776 1.4776 0.0271 1.83%
2025-04-30 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4776 1.4776 1.4720 1.4720 0.0056 0.38%
2025-04-29 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4720 1.4720 1.4623 1.4623 0.0097 0.66%
2025-04-28 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4623 1.4623 1.4638 1.4638 -0.0015 -0.10%
2025-04-25 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4638 1.4638 1.4607 1.4607 0.0031 0.21%
2025-04-24 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4607 1.4607 1.4736 1.4736 -0.0129 -0.88%
2025-04-23 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4736 1.4736 1.4818 1.4818 -0.0082 -0.55%
2025-04-22 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4818 1.4818 1.4759 1.4759 0.0059 0.40%
2025-04-21 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4759 1.4759 1.4628 1.4628 0.0131 0.90%
2025-04-18 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4628 1.4628 1.4832 1.4832 -0.0204 -1.38%
2025-04-17 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4832 1.4832 1.4893 1.4893 -0.0061 -0.41%
2025-04-16 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4893 1.4893 1.4710 1.4710 0.0183 1.24%
2025-04-15 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4710 1.4710 1.4876 1.4876 -0.0166 -1.12%
2025-04-14 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4876 1.4876 1.4918 1.4918 -0.0042 -0.28%
2025-04-11 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4918 1.4918 1.4517 1.4517 0.0401 2.76%
2025-04-10 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4517 1.4517 1.4441 1.4441 0.0076 0.53%
2025-04-09 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4441 1.4441 1.3762 1.3762 0.0679 4.93%
2025-04-08 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3762 1.3762 1.3757 1.3757 0.0005 0.04%
2025-04-07 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3757 1.3757 1.4645 1.4645 -0.0888 -6.06%
2025-04-03 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4645 1.4645 1.4610 1.4610 0.0035 0.24%
2025-04-02 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4610 1.4610 1.4665 1.4665 -0.0055 -0.38%
2025-04-01 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4665 1.4665 1.4515 1.4515 0.0150 1.03%
2025-03-31 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4515 1.4515 1.4523 1.4523 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4523 1.4523 1.4853 1.4853 -0.0330 -2.22%
2025-03-27 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4853 1.4853 1.4679 1.4679 0.0174 1.19%
2025-03-26 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4679 1.4679 1.4735 1.4735 -0.0056 -0.38%
2025-03-25 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4735 1.4735 1.4907 1.4907 -0.0172 -1.15%
2025-03-24 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4907 1.4907 1.4740 1.4740 0.0167 1.13%
2025-03-21 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4740 1.4740 1.4983 1.4983 -0.0243 -1.62%
2025-03-20 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4983 1.4983 1.5176 1.5176 -0.0193 -1.27%
2025-03-19 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5176 1.5176 1.5372 1.5372 -0.0196 -1.28%
2025-03-18 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5372 1.5372 1.5317 1.5317 0.0055 0.36%
2025-03-17 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5317 1.5317 1.5392 1.5392 -0.0075 -0.49%
2025-03-14 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5147 1.5147 0.0245 1.62%
2025-03-13 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5147 1.5147 1.5492 1.5492 -0.0345 -2.23%
2025-03-12 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5492 1.5492 1.5611 1.5611 -0.0119 -0.76%
2025-03-11 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5611 1.5611 1.5746 1.5746 -0.0135 -0.86%
2025-03-10 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5746 1.5746 1.5910 1.5910 -0.0164 -1.03%
2025-03-07 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5910 1.5910 1.6055 1.6055 -0.0145 -0.90%
2025-03-06 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6055 1.6055 1.5472 1.5472 0.0583 3.77%
2025-03-05 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5472 1.5472 1.5373 1.5373 0.0099 0.64%
2025-03-04 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5254 1.5254 0.0119 0.78%
2025-03-03 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5254 1.5254 1.5480 1.5480 -0.0226 -1.46%
2025-02-28 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5480 1.5480 1.6051 1.6051 -0.0571 -3.56%
2025-02-27 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6051 1.6051 1.6170 1.6170 -0.0119 -0.74%
2025-02-26 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6170 1.6170 1.5969 1.5969 0.0201 1.26%
2025-02-25 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5969 1.5969 1.6058 1.6058 -0.0089 -0.55%
2025-02-24 020465 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6058 1.6058 1.6022 1.6022 0.0036 0.22%