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國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019632)

今天最新凈值 1.0866 -0.0057 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0866
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3291億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(019632)基金累計收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0866 1.0866 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0923 1.0923 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0908 1.0908 0.0015 0.14%
2025-05-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0839 1.0839 0.0069 0.64%
2025-05-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.1070 1.1070 -0.0206 -1.86%
2025-05-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1002 1.1002 0.0068 0.62%
2025-05-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1064 1.1064 -0.0062 -0.56%
2025-05-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-05-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1303 1.1303 -0.0278 -2.46%
2025-05-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1292 1.1292 0.0011 0.10%
2025-05-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1363 1.1363 -0.0071 -0.62%
2025-05-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1116 1.1116 0.0247 2.22%
2025-04-30 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1080 1.1080 0.0036 0.32%
2025-04-29 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31%
2025-04-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.1096 1.1096 -0.0050 -0.45%
2025-04-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1054 1.1054 0.0042 0.38%
2025-04-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1148 1.1148 -0.0094 -0.84%
2025-04-23 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.1220 1.1220 -0.0072 -0.64%
2025-04-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1122 1.1122 0.0098 0.88%
2025-04-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1006 1.1006 0.0116 1.05%
2025-04-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1006 1.1006 1.1158 1.1158 -0.0152 -1.36%
2025-04-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1185 1.1185 -0.0027 -0.24%
2025-04-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1103 1.1103 0.0082 0.74%
2025-04-15 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.1194 1.1194 -0.0091 -0.81%
2025-04-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1231 1.1231 -0.0037 -0.33%
2025-04-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1231 1.1231 1.0924 1.0924 0.0307 2.81%
2025-04-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0852 1.0852 0.0072 0.66%
2025-04-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0387 1.0387 0.0465 4.48%
2025-04-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0346 1.0346 0.0041 0.40%
2025-04-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.1120 1.1120 -0.0774 -6.96%
2025-04-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-02 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.1194 1.1194 -0.0076 -0.68%
2025-04-01 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1033 1.1033 0.0161 1.46%
2025-03-31 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.1012 1.1012 0.0021 0.19%
2025-03-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1226 1.1226 -0.0214 -1.91%
2025-03-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1087 1.1087 0.0139 1.25%
2025-03-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1139 1.1139 -0.0052 -0.47%
2025-03-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1139 1.1139 1.1209 1.1209 -0.0070 -0.62%
2025-03-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1104 1.1104 0.0105 0.95%
2025-03-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.1278 1.1278 -0.0174 -1.54%
2025-03-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1409 1.1409 -0.0131 -1.15%
2025-03-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1567 1.1567 -0.0158 -1.37%
2025-03-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1567 1.1567 1.1527 1.1527 0.0040 0.35%
2025-03-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-03-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1338 1.1338 0.0188 1.66%
2025-03-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1552 1.1552 -0.0214 -1.85%
2025-03-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1552 1.1552 1.1708 1.1708 -0.0156 -1.33%
2025-03-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1763 1.1763 -0.0055 -0.47%
2025-03-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1763 1.1763 1.1889 1.1889 -0.0126 -1.06%
2025-03-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1981 1.1981 -0.0092 -0.77%
2025-03-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.1550 1.1550 0.0431 3.73%
2025-03-05 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1525 1.1525 0.0025 0.22%
2025-03-04 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1397 1.1397 0.0128 1.12%
2025-03-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1397 1.1397 1.1506 1.1506 -0.0109 -0.95%
2025-02-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1889 1.1889 -0.0383 -3.22%
2025-02-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.2020 1.2020 -0.0131 -1.09%
2025-02-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1952 1.1952 0.0068 0.57%
2025-02-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.1989 1.1989 -0.0037 -0.31%
2025-02-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1989 1.1989 1.1868 1.1868 0.0121 1.02%