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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0397 1.0397 0.0437 4.20% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0752 1.0752 1.0319 1.0319 0.0433 4.20% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1866 1.1866 1.1425 1.1425 0.0441 3.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1652 1.1652 1.1219 1.1219 0.0433 3.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005506 前海開源中藥股票C 2.2632 2.2632 2.1816 2.1816 0.0816 3.74% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005505 前海開源中藥股票A 2.2829 2.2829 2.2006 2.2006 0.0823 3.74% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8636 0.6463 0.8387 0.6299 0.0249 2.97% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8605 0.8605 0.8357 0.8357 0.0248 2.97% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8397 0.8397 0.0223 2.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8290 0.8290 0.0220 2.65% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7260 2.7560 2.6660 2.6960 0.0600 2.25% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.9326 0.9326 0.9123 0.9123 0.0203 2.23% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.7070 2.7370 2.6480 2.6780 0.0590 2.23% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1500 1.1500 1.1260 1.1260 0.0240 2.13% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1720 1.1720 1.1490 1.1490 0.0230 2.00% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4673 1.7773 1.4405 1.7505 0.0268 1.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4129 1.7129 1.3871 1.6871 0.0258 1.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7360 2.6010 2.6860 2.5540 0.0500 1.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2050 1.2050 1.1850 1.1850 0.0200 1.69% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6804 0.5210 0.6696 0.5167 0.0108 1.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015395 招商體育文化休閑股票C 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6736 0.6736 0.6629 0.6629 0.0107 1.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6631 0.6631 0.6526 0.6526 0.0105 1.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.0823 0.0823 0.0810 0.0810 0.0013 1.60% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7130 0.8837 0.7019 0.8763 0.0111 1.58% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.7089 0.7089 0.6980 0.6980 0.0109 1.56% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5374 0.5374 0.5293 0.5293 0.0081 1.53% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5361 0.5361 0.5281 0.5281 0.0080 1.51% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.6770 1.1230 0.6670 1.1200 0.0100 1.50% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8805 0.8805 0.8676 0.8676 0.0129 1.49% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.6386 0.6386 0.6293 0.6293 0.0093 1.48% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.6416 0.2121 0.6323 0.2098 0.0093 1.47% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5360 1.5360 1.5139 1.5139 0.0221 1.46% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3270 1.6470 1.3080 1.6280 0.0190 1.45% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2090 2.2090 2.1780 2.1780 0.0310 1.42% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.5772 0.5772 0.5692 0.5692 0.0080 1.41% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.5887 0.5887 0.5806 0.5806 0.0081 1.40% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180020 銀華成長先鋒混合 1.6630 1.6880 1.6400 1.6650 0.0230 1.40% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0806 0.0806 0.0795 0.0795 0.0011 1.38% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3260 1.6460 1.3080 1.6280 0.0180 1.38% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9994 1.9994 1.9726 1.9726 0.0268 1.36% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7579 1.7579 1.7343 1.7343 0.0236 1.36% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.9988 1.9988 1.9721 1.9721 0.0267 1.35% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.5088 2.5088 2.4755 2.4755 0.0333 1.35% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.4410 3.5410 3.3960 3.4960 0.0450 1.33% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005295 諾德天富靈活配置混合 1.0432 1.1932 1.0296 1.1796 0.0136 1.32% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5560 3.3840 0.5490 3.3770 0.0070 1.28% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.1510 2.1510 2.1240 2.1240 0.0270 1.27% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015364 匯豐晉信價值先鋒股票C 1.6466 2.0466 1.6261 2.0261 0.0205 1.26% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 1.6519 2.0519 1.6314 2.0314 0.0205 1.26% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.7800 1.7800 1.7580 1.7580 0.0220 1.25% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1251 0.1251 0.1236 0.1236 0.0015 1.21% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.1970 3.3060 3.1590 3.2680 0.0380 1.20% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.6180 1.6180 1.5990 1.5990 0.0190 1.19% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003322 易方達原油A類美元匯 0.1806 0.1806 0.1785 0.1785 0.0021 1.18% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.1750 3.1750 3.1380 3.1380 0.0370 1.18% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6940 0.6940 0.6860 0.6860 0.0080 1.17% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.7413 1.9230 1.7212 1.9029 0.0201 1.17% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.6762 1.8579 1.6569 1.8386 0.0193 1.16% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003323 易方達原油C類美元匯 0.1744 0.1744 0.1724 0.1724 0.0020 1.16% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6950 0.5540 0.6870 0.5510 0.0080 1.16% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.3840 2.3840 2.3570 2.3570 0.0270 1.15% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1242 0.1242 0.1228 0.1228 0.0014 1.14% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0758 1.0758 1.0638 1.0638 0.0120 1.13% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2642 3.1841 2.2394 3.1593 0.0248 1.11% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5550 1.5550 1.5380 1.5380 0.0170 1.11% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8951 0.9271 0.8853 0.9173 0.0098 1.11% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0722 1.0722 1.0604 1.0604 0.0118 1.11% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0353 3.0724 2.0131 3.0502 0.0222 1.10% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9611 2.9919 1.9397 2.9705 0.0214 1.10% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8892 0.8892 0.8795 0.8795 0.0097 1.10% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003321 易方達原油C類人民幣 1.2482 1.2482 1.2348 1.2348 0.0134 1.09% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161129 易方達原油A類人民幣 1.2926 1.2926 1.2787 1.2787 0.0139 1.09% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8037 1.6594 0.7952 1.6509 0.0085 1.07% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005945 工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2485 1.2485 1.2354 1.2354 0.0131 1.06% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005946 工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.2257 1.2257 1.2128 1.2128 0.0129 1.06% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.8683 1.1972 0.8593 1.1882 0.0090 1.05% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5610 1.6010 1.5450 1.5850 0.0160 1.04% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6770 0.8360 0.6700 0.8320 0.0070 1.04% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000772 景順長城中國回報混合A 2.0330 2.0330 2.0120 2.0120 0.0210 1.04% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2925 2.2925 2.2690 2.2690 0.0235 1.04% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.6890 0.6890 0.6820 0.6820 0.0070 1.03% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015676 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2229 2.2229 2.2002 2.2002 0.0227 1.03% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8820 1.6640 0.8730 1.6580 0.0090 1.03% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6900 1.5600 0.6830 1.5580 0.0070 1.02% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002943 廣發(fā)多因子混合 3.0056 3.2459 2.9757 3.2160 0.0299 1.00% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5139 1.5497 1.4989 1.5405 0.0150 1.00% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5071 1.5071 1.4922 1.4922 0.0149 1.00% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005948 德邦民裕進取量化混合C 1.0787 1.0787 1.0682 1.0682 0.0105 0.98% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005947 德邦民裕進取量化混合A 1.1021 1.1021 1.0914 1.0914 0.0107 0.98% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2553 1.2553 1.2433 1.2433 0.0120 0.97% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2557 0.9131 1.2436 0.9051 0.0121 0.97% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7464 0.7464 0.7393 0.7393 0.0071 0.96% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006476 南方原油C 1.3007 1.3007 1.2885 1.2885 0.0122 0.95% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501018 南方原油A 1.3176 1.3176 1.3053 1.3053 0.0123 0.94% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6925 0.6925 0.0065 0.94% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8254 0.8254 0.8178 0.8178 0.0076 0.93% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.8290 1.2770 0.8214 1.2694 0.0076 0.93% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7842 0.7842 0.7770 0.7770 0.0072 0.93% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8248 0.8248 0.0077 0.93% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1027 1.1027 1.0926 1.0926 0.0101 0.92% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.1436 1.1436 1.1332 1.1332 0.0104 0.92% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1877 0.1877 0.1860 0.1860 0.0017 0.91% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0285 1.0285 0.0094 0.91% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1877 0.1877 0.1860 0.1860 0.0017 0.91% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5760 1.8560 1.5620 1.8420 0.0140 0.90% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8717 0.9706 0.8639 0.9628 0.0078 0.90% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9010 0.9510 0.8930 0.9430 0.0080 0.90% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1115 1.1115 1.1017 1.1017 0.0098 0.89% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1171 1.1171 1.1072 1.1072 0.0099 0.89% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7757 1.7757 1.7605 1.7605 0.0152 0.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7782 0.7782 0.7716 0.7716 0.0066 0.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7872 1.7872 1.7720 1.7720 0.0152 0.86% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5443 0.5443 0.5397 0.5397 0.0046 0.85% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2293 1.2293 1.2189 1.2189 0.0104 0.85% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.5435 0.5435 0.5389 0.5389 0.0046 0.85% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.2600 1.2600 1.2494 1.2494 0.0106 0.85% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6573 0.6573 0.6518 0.6518 0.0055 0.84% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 0.9927 0.9927 0.0082 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398041 中海量化策略混合 1.0870 1.6240 1.0780 1.6150 0.0090 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6523 0.6523 0.6469 0.6469 0.0054 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.2180 1.2180 1.2080 1.2080 0.0100 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.9987 0.9987 0.0083 0.83% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9179 0.9179 0.0074 0.81% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002123 北信瑞豐外延增長 1.7390 1.7390 1.7250 1.7250 0.0140 0.81% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9133 0.9133 0.0074 0.81% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007216 浙商中華預期高股息C 0.8974 0.8974 0.8903 0.8903 0.0071 0.80% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260115 景順長城中小盤混合A 1.5070 2.0670 1.4950 2.0550 0.0120 0.80% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3433 1.3433 1.3327 1.3327 0.0106 0.80% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6415 0.6415 0.6365 0.6365 0.0050 0.79% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020018 國泰金鹿混合 1.7539 2.1801 1.7401 2.1670 0.0138 0.79% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3213 1.3213 1.3109 1.3109 0.0104 0.79% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007178 浙商中華預期高股息A 0.9066 0.9066 0.8995 0.8995 0.0071 0.79% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160626 鵬華信息A 0.7620 1.8340 0.7560 1.8300 0.0060 0.79% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0115 1.0115 1.0037 1.0037 0.0078 0.78% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090011 大成核心雙動力混合A 1.2910 1.8910 1.2810 1.8810 0.0100 0.78% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012040 鵬華信息C 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.77% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0042 1.0042 0.9965 0.9965 0.0077 0.77% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.8651 1.8651 1.8509 1.8509 0.0142 0.77% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.8622 1.8622 1.8480 1.8480 0.0142 0.77% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004497 前海開源多元策略混合C 2.0003 2.0003 1.9853 1.9853 0.0150 0.76% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012808 鵬華資源C 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004496 前海開源多元策略混合A 2.0346 2.0346 2.0193 2.0193 0.0153 0.76% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.3231 1.3231 1.3134 1.3134 0.0097 0.74% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.6937 2.0737 1.6815 2.0615 0.0122 0.73% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.6262 1.9602 1.6145 1.9485 0.0117 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7030 0.8530 0.6980 0.8480 0.0050 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4495 1.6095 1.4391 1.5991 0.0104 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003751 萬家瑞隆混合A 2.1540 2.1540 2.1387 2.1387 0.0153 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.0980 2.0980 2.0830 2.0830 0.0150 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160620 鵬華資源A 1.6850 1.2050 1.6730 1.1970 0.0120 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015384 萬家瑞隆混合C 2.1479 2.1479 2.1326 2.1326 0.0153 0.72% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.5997 1.3085 0.5955 1.3059 0.0042 0.71% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.5991 0.5991 0.5949 0.5949 0.0042 0.71% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015356 西部利得新潤混合C 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.70% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 673110 西部利得新潤混合A 1.4380 1.5280 1.4280 1.5180 0.0100 0.70% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1042 1.1042 1.0965 1.0965 0.0077 0.70% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050111 博時信用債券C 2.8700 2.9670 2.8500 2.9470 0.0200 0.70% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0818 1.0818 1.0744 1.0744 0.0074 0.69% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0961 1.0961 1.0886 1.0886 0.0075 0.69% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1449 0.1449 0.1439 0.1439 0.0010 0.69% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050011 博時信用債券A/B 2.9710 3.0860 2.9510 3.0660 0.0200 0.68% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012734 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7898 0.7898 0.0054 0.68% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012733 易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.7956 0.7956 0.7902 0.7902 0.0054 0.68% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0793 1.0793 1.0721 1.0721 0.0072 0.67% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.0686 1.0686 1.0615 1.0615 0.0071 0.67% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7166 3.8526 1.7052 3.8412 0.0114 0.67% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020019 國泰雙利債券A 1.6600 1.9260 1.6490 1.9150 0.0110 0.67% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.8011 1.8011 1.7893 1.7893 0.0118 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014631 匯添富中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9744 0.9744 0.0064 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014630 匯添富中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9750 0.9750 0.0064 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005809 前海開源裕源(FOF) 1.5684 1.5684 1.5581 1.5581 0.0103 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.6750 1.6750 1.6640 1.6640 0.0110 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.6900 1.6900 1.6790 1.6790 0.0110 0.66% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.64% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020020 國泰雙利債券C 1.5870 1.8390 1.5770 1.8290 0.0100 0.63% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.8321 0.9029 0.8269 0.8973 0.0052 0.63% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008270 大成睿享混合C 1.1822 1.3944 1.1748 1.3870 0.0074 0.63% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008269 大成睿享混合A 1.1955 1.4098 1.1880 1.4023 0.0075 0.63% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1291 0.1291 0.1283 0.1283 0.0008 0.62% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.8084 0.8855 0.8034 0.8801 0.0050 0.62% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001900 諾安精選價值混合A 1.1517 1.1517 1.1446 1.1446 0.0071 0.62% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 2.4600 3.4540 2.4450 3.4390 0.0150 0.61% 2022-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值