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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(工銀養(yǎng)老C) - 基金主頁(yè)(代碼:012238)

今天最新凈值 1.4040 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3915 -0.0125 -0.8936%
  • 累計(jì)凈值：1.4040
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2527億
  • 最近資產(chǎn)：21.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.75% 3.08% 1.81% 3.16% -0.28% -16.77% -16.81% -35.82%
同類排名 278/999 104/1022 726/1022 261/1009 692/944 662/847 502/743 -
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 9.48% -1.62%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.96% -4.15%
603259 藥明康德 0.0000 6.20% -1.18%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.09% -2.91%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 2.98% 0.74%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 2.92% 2.79%
000999 華潤(rùn)三九 0.0000 2.85% 0.89%
688578 艾力斯 0.0000 2.58% -1.17%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.52% 3.36%
600976 健民集團(tuán) 0.0000 2.30% 0.38%
工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C(012238)基金檔案
基金代碼 012238 基金簡(jiǎn)稱 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 趙蓓 夏雨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 21.43億 最近份額 15.2527億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率