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匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015364)

今天最新凈值 1.8096 0.0122 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2096
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0069億
  • 最近資產(chǎn)：6.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳培文
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金015364重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002970 銳明技術(shù) 0.0000 3.01% -1.52% -0.0458%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 2.99% -0.59% -0.0176%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 2.96% -1.69% -0.0500%
688628 優(yōu)利德 0.0000 2.96% -1.55% -0.0459%
300470 中密控股 0.0000 2.92% -1.43% -0.0418%
688187 時(shí)代電氣 0.0000 2.79% -0.11% -0.0031%
688088 虹軟科技 0.0000 2.77% 1.16% 0.0321%
002507 涪陵榨菜 0.0000 2.58% -1.11% -0.0286%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 2.57% 0.26% 0.0067%
603899 晨光股份 0.0000 2.55% -1.40% -0.0357%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.1% -0.2297% 94.40%
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.32% -0.07%
2025-05-20 0.68% 0.38%
2025-05-19 -0.31% -1.01%
2025-05-16 0.38% 0.40%
2025-05-15 -1.28% -1.26%
2025-05-14 -0.28% 0.28%
2025-05-13 -0.02% 0.24%
2025-05-12 0.92% 0.84%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金015364實(shí)時(shí)估值圖
匯豐晉信價(jià)值先鋒股票C基金015364實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%