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富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C)基金凈值查詢(014173)

今天最新凈值 0.8670 -0.0040 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8546 -0.0124 -1.4331%
  • 累計(jì)凈值：0.8670
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7503億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 牛志冬
近一季富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C|富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(014173)基金累計(jì)收益率-12.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8670 0.8670 -0.0110 -1.27%
2025-05-22 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8710 0.8710 -0.0040 -0.46%
2025-05-21 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8760 0.8760 -0.0050 -0.57%
2025-05-20 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57%
2025-05-19 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8710 0.8710 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 0.0000 0.00%
2025-05-15 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8930 0.8930 -0.0210 -2.35%
2025-05-14 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68%
2025-05-13 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8920 0.8920 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8770 0.8770 0.0150 1.71%
2025-05-09 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8770 0.8770 0.8940 0.8940 -0.0170 -1.90%
2025-05-08 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8940 0.8940 0.8860 0.8860 0.0080 0.90%
2025-05-07 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8860 0.8860 0.8900 0.8900 -0.0040 -0.45%
2025-05-06 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8680 0.8680 0.0220 2.53%
2025-04-30 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.17%
2025-04-29 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70%
2025-04-28 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2025-04-25 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59%
2025-04-24 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8630 0.8630 -0.0130 -1.51%
2025-04-23 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58%
2025-04-22 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8650 0.8650 -0.0070 -0.81%
2025-04-21 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41%
2025-04-18 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35%
2025-04-17 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8510 0.8510 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2025-04-15 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.70%
2025-04-14 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58%
2025-04-11 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42%
2025-04-10 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8260 0.8260 0.0190 2.30%
2025-04-09 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8040 0.8040 0.0220 2.74%
2025-04-08 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8040 0.8040 0.8130 0.8130 -0.0090 -1.11%
2025-04-07 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8130 0.8130 0.9000 0.9000 -0.0870 -9.67%
2025-04-03 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9000 0.9000 0.9150 0.9150 -0.0150 -1.64%
2025-04-02 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-04-01 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9130 0.9130 0.9160 0.9160 -0.0030 -0.33%
2025-03-31 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9220 0.9220 -0.0060 -0.65%
2025-03-28 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9270 0.9270 -0.0050 -0.54%
2025-03-27 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11%
2025-03-26 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9280 0.9280 0.9410 0.9410 -0.0130 -1.38%
2025-03-24 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.00%
2025-03-21 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9620 0.9620 -0.0210 -2.18%
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2025-03-19 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9880 0.9880 -0.0130 -1.32%
2025-03-18 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82%
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2025-03-11 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9840 0.9840 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9960 0.9960 -0.0120 -1.20%
2025-03-07 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9960 0.9960 1.0060 1.0060 -0.0100 -0.99%
2025-03-06 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0060 1.0060 0.9730 0.9730 0.0330 3.39%
2025-03-05 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62%
2025-03-04 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15%
2025-03-03 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42%
2025-02-28 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9600 0.9600 1.0030 1.0030 -0.0430 -4.29%
2025-02-27 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0030 1.0030 1.0200 1.0200 -0.0170 -1.67%
2025-02-26 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2025-02-25 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0320 1.0320 -0.0140 -1.36%
2025-02-24 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%