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國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A(國(guó)泰TMT)基金凈值查詢(160224)

今天最新凈值 0.7662 -0.0066 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7662 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：0.9190
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.566億份
  • 最近份額：2.9831億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A|國(guó)泰TMT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A(160224)基金累計(jì)收益率-18.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7547 0.9114 0.7662 0.9190 -0.0115 -1.50%
2025-05-22 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7662 0.9190 0.7728 0.9234 -0.0066 -0.85%
2025-05-21 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7728 0.9234 0.7755 0.9252 -0.0027 -0.35%
2025-05-20 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7755 0.9252 0.7732 0.9237 0.0023 0.30%
2025-05-19 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7732 0.9237 0.7757 0.9253 -0.0025 -0.32%
2025-05-16 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7757 0.9253 0.7778 0.9267 -0.0021 -0.27%
2025-05-15 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7778 0.9267 0.7985 0.9405 -0.0207 -2.59%
2025-05-14 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7985 0.9405 0.7942 0.9376 0.0043 0.54%
2025-05-13 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7942 0.9376 0.8002 0.9416 -0.0060 -0.75%
2025-05-12 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8002 0.9416 0.7882 0.9336 0.0120 1.52%
2025-05-09 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7882 0.9336 0.8015 0.9424 -0.0133 -1.66%
2025-05-08 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8015 0.9424 0.7971 0.9395 0.0044 0.55%
2025-05-07 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7971 0.9395 0.8021 0.9428 -0.0050 -0.62%
2025-05-06 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8021 0.9428 0.7783 0.9270 0.0238 3.06%
2025-04-30 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7783 0.9270 0.7622 0.9164 0.0161 2.11%
2025-04-29 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7622 0.9164 0.7581 0.9136 0.0041 0.54%
2025-04-28 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7581 0.9136 0.7611 0.9156 -0.0030 -0.39%
2025-04-25 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7611 0.9156 0.7557 0.9120 0.0054 0.71%
2025-04-24 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7557 0.9120 0.7719 0.9228 -0.0162 -2.10%
2025-04-23 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7719 0.9228 0.7683 0.9204 0.0036 0.47%
2025-04-22 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7683 0.9204 0.7792 0.9276 -0.0109 -1.40%
2025-04-21 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7792 0.9276 0.7638 0.9174 0.0154 2.02%
2025-04-18 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7638 0.9174 0.7636 0.9173 0.0002 0.03%
2025-04-17 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7636 0.9173 0.7625 0.9166 0.0011 0.14%
2025-04-16 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7625 0.9166 0.7690 0.9209 -0.0065 -0.85%
2025-04-15 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7690 0.9209 0.7743 0.9244 -0.0053 -0.68%
2025-04-14 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7743 0.9244 0.7723 0.9231 0.0020 0.26%
2025-04-11 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7723 0.9231 0.7666 0.9193 0.0057 0.74%
2025-04-10 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7666 0.9193 0.7564 0.9125 0.0102 1.35%
2025-04-09 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7564 0.9125 0.7309 0.8956 0.0255 3.49%
2025-04-08 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7309 0.8956 0.7271 0.8930 0.0038 0.52%
2025-04-07 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7271 0.8930 0.8059 0.9454 -0.0788 -9.78%
2025-04-03 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8059 0.9454 0.8113 0.9490 -0.0054 -0.67%
2025-04-02 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8113 0.9490 0.8077 0.9466 0.0036 0.45%
2025-04-01 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8077 0.9466 0.8151 0.9515 -0.0074 -0.91%
2025-03-31 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8151 0.9515 0.8186 0.9538 -0.0035 -0.43%
2025-03-28 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8186 0.9538 0.8222 0.9562 -0.0036 -0.44%
2025-03-27 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8222 0.9562 0.8209 0.9553 0.0013 0.16%
2025-03-26 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8209 0.9553 0.8221 0.9561 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8221 0.9561 0.8373 0.9662 -0.0152 -1.82%
2025-03-24 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8373 0.9662 0.8422 0.9695 -0.0049 -0.58%
2025-03-21 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8422 0.9695 0.8685 0.9869 -0.0263 -3.03%
2025-03-20 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8685 0.9869 0.8830 0.9966 -0.0145 -1.64%
2025-03-19 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8830 0.9966 0.8971 1.0059 -0.0141 -1.57%
2025-03-18 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8971 1.0059 0.8941 1.0039 0.0030 0.34%
2025-03-17 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8941 1.0039 0.8957 1.0050 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8957 1.0050 0.8807 0.9950 0.0150 1.70%
2025-03-13 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8807 0.9950 0.8977 1.0063 -0.0170 -1.89%
2025-03-12 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8977 1.0063 0.8935 1.0035 0.0042 0.47%
2025-03-11 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8935 1.0035 0.8954 1.0048 -0.0019 -0.21%
2025-03-10 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8954 1.0048 0.9117 1.0156 -0.0163 -1.79%
2025-03-07 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9117 1.0156 0.9236 1.0235 -0.0119 -1.29%
2025-03-06 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9236 1.0235 0.8840 0.9972 0.0396 4.48%
2025-03-05 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8840 0.9972 0.8724 0.9895 0.0116 1.33%
2025-03-04 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8724 0.9895 0.8623 0.9828 0.0101 1.17%
2025-03-03 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8623 0.9828 0.8613 0.9821 0.0010 0.12%
2025-02-28 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8613 0.9821 0.9040 1.0105 -0.0427 -4.72%
2025-02-27 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9040 1.0105 0.9242 1.0239 -0.0202 -2.19%
2025-02-26 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9242 1.0239 0.9201 1.0212 0.0041 0.45%
2025-02-25 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9201 1.0212 0.9380 1.0331 -0.0179 -1.91%
2025-02-24 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9380 1.0331 0.9344 1.0307 0.0036 0.39%