華寶科技先鋒混合A(華寶科技先鋒混合)基金凈值查詢(006227)
今天最新凈值
1.1766
-0.0056 -0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1600
-0.0172 -1.4626%
- 累計(jì)凈值：1.1766
- 成立日期：2019-02-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6278億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮
近一季華寶科技先鋒混合A|華寶科技先鋒混合基金凈值查詢
近一季,華寶科技先鋒混合A(006227)基金累計(jì)收益率-14.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0166 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0263 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0311 |
2.66% |
| 2025-05-09 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0170 |
-1.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0262 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0177 |
1.55% |
| 2025-04-29 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2025-04-21 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0233 |
2.08% |
| 2025-04-18 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-04-15 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0099 |
-0.87% |
|
|
| 2025-04-14 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0247 |
2.24% |
| 2025-04-10 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0347 |
3.25% |
| 2025-04-09 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0139 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0264 |
-2.44% |
| 2025-04-07 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.1373 |
-11.27% |
| 2025-04-03 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0468 |
-3.70% |
| 2025-04-02 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0212 |
-1.64% |
| 2025-03-24 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0303 |
-2.29% |
| 2025-03-20 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-03-14 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0288 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0305 |
-2.28% |
| 2025-03-12 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-03-06 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0244 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0191 |
1.46% |
| 2025-03-03 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0584 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
006227 |
華寶科技先鋒混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0071 |
-0.51% |
