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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001678 英大國企改革A 1.3970 2.0470 1.3360 1.9860 0.0610 4.57% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002910 易方達供給改革混合 2.8929 2.8929 2.7688 2.7688 0.1241 4.48% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4229 3.1129 2.3206 3.0106 0.1023 4.41% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0110 1.4010 1.9300 1.3450 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0080 2.0080 1.9270 1.9270 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8650 1.8650 1.7920 1.7920 0.0730 4.07% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0621 2.3621 1.9824 2.2824 0.0797 4.02% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0793 2.3793 1.9990 2.2990 0.0803 4.02% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.2951 1.2951 1.2459 1.2459 0.0492 3.95% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2602 1.2602 1.2125 1.2125 0.0477 3.93% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.9016 1.9016 1.8300 1.8300 0.0716 3.91% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519185 萬家精選混合A 1.4453 2.6916 1.3911 2.6374 0.0542 3.90% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5081 1.8707 1.4515 1.8141 0.0566 3.90% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015566 萬家精選混合C 1.4437 1.4437 1.3896 1.3896 0.0541 3.89% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8939 1.8939 1.8246 1.8246 0.0693 3.80% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8955 1.3433 1.8261 1.2972 0.0694 3.80% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.2850 3.4650 3.1670 3.3470 0.1180 3.73% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5185 0.5185 0.5001 0.5001 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5190 0.5190 0.5006 0.5006 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006476 南方原油C 1.2672 1.2672 1.2229 1.2229 0.0443 3.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5949 0.5949 0.5741 0.5741 0.0208 3.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6015 0.6015 0.5805 0.5805 0.0210 3.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501018 南方原油A 1.2807 1.2807 1.2359 1.2359 0.0448 3.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5960 1.8760 1.5420 1.8220 0.0540 3.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003322 易方達原油A類美元匯 0.1863 0.1863 0.1802 0.1802 0.0061 3.39% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003323 易方達原油C類美元匯 0.1802 0.1802 0.1743 0.1743 0.0059 3.38% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.3747 2.6447 2.2985 2.5685 0.0762 3.32% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.5286 3.3806 2.4474 3.2994 0.0812 3.32% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015768 長信內(nèi)需成長混合C 2.5264 2.5264 2.4455 2.4455 0.0809 3.31% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161129 易方達原油A類人民幣 1.2564 1.2564 1.2166 1.2166 0.0398 3.27% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達原油C類人民幣 1.2152 1.2152 1.1768 1.1768 0.0384 3.26% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160216 國泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4600 0.4600 0.0150 3.26% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6848 1.3617 0.6636 1.3485 0.0212 3.19% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6843 0.6843 0.6632 0.6632 0.0211 3.18% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9150 0.9150 0.0290 3.17% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 241001 華寶海外中國成長混合 1.6280 1.6280 1.5780 1.5780 0.0500 3.17% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090019 大成景恒混合A 2.0260 2.7120 1.9640 2.6290 0.0620 3.16% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.9490 0.9490 0.9200 0.9200 0.0290 3.15% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.7080 0.9240 1.6900 0.0290 3.14% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006038 大成景恒混合C 2.0500 2.0500 1.9880 1.9880 0.0620 3.12% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 740001 長安宏觀策略混合A 1.5220 2.3420 1.4760 2.2960 0.0460 3.12% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7279 0.7279 0.7059 0.7059 0.0220 3.12% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007178 浙商中華預期高股息A 1.1329 1.1329 1.0987 1.0987 0.0342 3.11% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7151 0.7151 0.6936 0.6936 0.0215 3.10% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007216 浙商中華預期高股息C 1.1225 1.1225 1.0887 1.0887 0.0338 3.10% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0622 1.0622 0.0327 3.08% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7420 0.7420 0.7200 0.7200 0.0220 3.06% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006195 國金量化多因子股票A 1.7785 1.7785 1.7259 1.7259 0.0526 3.05% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6990 2.7290 2.6190 2.6490 0.0800 3.05% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0163 1.4643 0.9862 1.4342 0.0301 3.05% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0086 1.0086 0.9788 0.9788 0.0298 3.04% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6810 2.7110 2.6020 2.6320 0.0790 3.04% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7621 0.7621 0.7397 0.7397 0.0224 3.03% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1160 1.6496 1.0834 1.6014 0.0326 3.01% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6929 2.1929 1.6435 2.1435 0.0494 3.01% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1091 1.1091 1.0768 1.0768 0.0323 3.00% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9350 0.9350 0.0280 2.99% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.1901 3.1901 3.0979 3.0979 0.0922 2.98% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8625 0.8625 0.8380 0.8380 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8635 1.7192 0.8390 1.6947 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016049 華商甄選回報混合C 1.1613 1.1613 1.1286 1.1286 0.0327 2.90% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.0874 1.0874 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501301 華寶香港大盤A 0.9014 0.9014 0.8762 0.8762 0.0252 2.88% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.0883 1.0883 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4811 1.6251 1.4399 1.5839 0.0412 2.86% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006355 華寶香港大盤C 0.8884 0.8884 0.8637 0.8637 0.0247 2.86% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4321 1.5738 1.3924 1.5341 0.0397 2.85% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8193 0.8193 0.7966 0.7966 0.0227 2.85% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.3499 2.3499 2.2848 2.2848 0.0651 2.85% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8113 0.8113 0.7889 0.7889 0.0224 2.84% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8716 0.8716 0.0247 2.83% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8784 0.8784 0.0249 2.83% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010225 東方紅啟航三年持有混合B 5.0898 5.0898 4.9504 4.9504 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 910022 東方紅啟航三年持有混合A 5.0896 5.4806 4.9502 5.3412 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 910028 東方紅內(nèi)需增長混合A 3.7601 4.2071 3.6568 4.1038 0.1033 2.82% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012243 東方紅內(nèi)需增長混合B 3.7312 3.7312 3.6289 3.6289 0.1023 2.82% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6294 0.6294 0.6123 0.6123 0.0171 2.79% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5920 0.5920 0.5760 0.5760 0.0160 2.78% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3360 1.3360 1.3000 1.3000 0.0360 2.77% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8431 0.8431 0.8204 0.8204 0.0227 2.77% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8164 0.8164 0.0226 2.77% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160620 鵬華資源A 1.7820 1.2680 1.7340 1.2370 0.0480 2.77% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3400 1.3400 1.3040 1.3040 0.0360 2.76% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012808 鵬華資源C 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0996 1.0996 1.0703 1.0703 0.0293 2.74% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.2908 1.2908 1.2564 1.2564 0.0344 2.74% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0500 3.2200 1.0220 3.1920 0.0280 2.74% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1013 1.1013 1.0719 1.0719 0.0294 2.74% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.8370 2.0190 1.7880 1.9700 0.0490 2.74% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005663 嘉實金融精選股票C 1.2058 1.2058 1.1738 1.1738 0.0320 2.73% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005662 嘉實金融精選股票A 1.2325 1.2325 1.1997 1.1997 0.0328 2.73% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8177 0.8177 0.7960 0.7960 0.0217 2.73% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5790 1.5790 1.5370 1.5370 0.0420 2.73% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.7720 1.9540 1.7250 1.9070 0.0470 2.72% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8197 0.6174 0.7980 0.6031 0.0217 2.72% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6300 1.6300 1.5870 1.5870 0.0430 2.71% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.0093 1.0093 0.9827 0.9827 0.0266 2.71% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0885 0.0885 0.0024 2.71% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5726 0.5726 0.5575 0.5575 0.0151 2.71% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1526 3.1897 2.0961 3.1332 0.0565 2.70% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.0051 1.0051 0.9787 0.9787 0.0264 2.70% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3947 3.3146 2.3318 3.2517 0.0629 2.70% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.9284 0.9545 0.9041 0.9302 0.0243 2.69% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0787 3.1095 2.0243 3.0551 0.0544 2.69% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.9405 0.9735 0.9159 0.9489 0.0246 2.69% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9556 1.5556 0.9307 1.5307 0.0249 2.68% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000772 景順長城中國回報混合A 1.9640 1.9640 1.9130 1.9130 0.0510 2.67% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3040 2.3040 2.2440 2.2440 0.0600 2.67% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9288 1.5288 0.9047 1.5047 0.0241 2.66% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1570 1.1570 1.1270 1.1270 0.0300 2.66% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1950 1.1950 1.1640 1.1640 0.0310 2.66% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.7221 1.7221 1.6777 1.6777 0.0444 2.65% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7237 2.7295 1.6792 2.6850 0.0445 2.65% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1238 0.1238 0.1206 0.1206 0.0032 2.65% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.1568 1.3371 1.1270 1.3134 0.0298 2.64% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.1459 1.3284 1.1164 1.3049 0.0295 2.64% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2540 2.2540 2.1960 2.1960 0.0580 2.64% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4907 1.4907 1.4523 1.4523 0.0384 2.64% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007592 華夏價值精選混合 1.3231 1.3231 1.2891 1.2891 0.0340 2.64% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5460 3.3740 0.5320 3.3600 0.0140 2.63% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2120 1.2620 1.1810 1.2310 0.0310 2.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1215 0.1215 0.1184 0.1184 0.0031 2.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6067 0.6067 0.5912 0.5912 0.0155 2.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8353 0.8353 0.8140 0.8140 0.0213 2.62% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3779 1.3779 1.3429 1.3429 0.0350 2.61% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6133 0.6133 0.5977 0.5977 0.0156 2.61% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1691 0.1691 0.0044 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210009 金鷹核心資源混合A 1.2620 1.3620 1.2300 1.3300 0.0320 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8198 0.8198 0.7990 0.7990 0.0208 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8559 0.8559 0.8342 0.8342 0.0217 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8489 0.8489 0.0221 2.60% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.6938 2.0278 1.6511 1.9851 0.0427 2.59% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0424 3.0424 2.9656 2.9656 0.0768 2.59% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9797 1.3086 0.9551 1.2840 0.0246 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9908 2.9908 2.9155 2.9155 0.0753 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.7641 2.1441 1.7197 2.0997 0.0444 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8045 0.8045 0.7843 0.7843 0.0202 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0224 1.0224 0.0264 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0095 1.0095 0.0260 2.58% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8192 0.8192 0.7987 0.7987 0.0205 2.57% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3981 1.3981 1.3632 1.3632 0.0349 2.56% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4327 1.4327 1.3970 1.3970 0.0357 2.56% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3697 1.3697 1.3356 1.3356 0.0341 2.55% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4311 1.0291 1.3955 1.0056 0.0356 2.55% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.7899 1.7899 1.7454 1.7454 0.0445 2.55% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000729 建信中小盤先鋒股票A 4.3450 4.3450 4.2370 4.2370 0.1080 2.55% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630002 華商盛世成長混合 4.4680 6.1230 4.3571 6.0121 0.1109 2.55% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7710 1.1490 0.7520 1.1440 0.0190 2.53% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007944 永贏乾元三年定開 1.0554 1.0554 1.0294 1.0294 0.0260 2.53% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0930 1.7050 1.0660 1.6780 0.0270 2.53% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001986 前海開源人工智能主題混合A 2.0640 2.0640 2.0130 2.0130 0.0510 2.53% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013919 建信中小盤先鋒股票C 4.3320 4.3320 4.2250 4.2250 0.1070 2.53% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001515 平安新鑫先鋒C 2.8890 2.8890 2.8180 2.8180 0.0710 2.52% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1413 1.1413 0.0286 2.51% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000739 平安新鑫先鋒A 2.9850 2.9850 2.9120 2.9120 0.0730 2.51% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7273 0.7273 0.7095 0.7095 0.0178 2.51% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8897 0.8897 0.8679 0.8679 0.0218 2.51% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1573 1.1573 1.1291 1.1291 0.0282 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3830 1.3830 1.3493 1.3493 0.0337 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0680 1.0680 1.0420 1.0420 0.0260 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008404 華泰紫金泰盈混合A 1.3899 1.3899 1.3560 1.3560 0.0339 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0380 1.0380 0.0260 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3100 1.3100 1.2780 1.2780 0.0320 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7302 0.2340 0.7124 0.2296 0.0178 2.50% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1170 1.1170 1.0900 1.0900 0.0270 2.48% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0100 1.0100 0.0250 2.48% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1431 1.1431 1.1156 1.1156 0.0275 2.47% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000628 大成高鑫股票A 3.4430 3.4430 3.3600 3.3600 0.0830 2.47% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6137 0.6137 0.5989 0.5989 0.0148 2.47% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2030 1.2030 1.1741 1.1741 0.0289 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014967 建信潛力新藍籌股票C 3.9540 3.9540 3.8590 3.8590 0.0950 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0860 2.0860 2.0360 2.0360 0.0500 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011066 大成高鑫股票C 3.4220 3.4220 3.3400 3.3400 0.0820 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2502 0.2502 0.2442 0.2442 0.0060 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000756 建信潛力新藍籌股票A 3.9620 3.9620 3.8670 3.8670 0.0950 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8241 0.8241 0.8043 0.8043 0.0198 2.46% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.6795 1.6795 1.6394 1.6394 0.0401 2.45% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001672 國壽安保智慧生活股票A 2.0100 2.2320 1.9620 2.1840 0.0480 2.45% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.6685 1.6685 1.6286 1.6286 0.0399 2.45% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002943 廣發(fā)多因子混合 3.3520 3.5923 3.2720 3.5123 0.0800 2.44% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6125 0.6125 0.5979 0.5979 0.0146 2.44% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.4651 1.4651 1.4304 1.4304 0.0347 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8784 0.8784 0.8576 0.8576 0.0208 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.3220 2.3220 2.2670 2.2670 0.0550 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1910 2.1910 2.1390 2.1390 0.0520 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2490 0.2490 0.2431 0.2431 0.0059 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1390 1.1390 1.1120 1.1120 0.0270 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8672 0.8672 0.8466 0.8466 0.0206 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519601 海富通中國海外混合 1.4463 1.7163 1.4120 1.6820 0.0343 2.43% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 1.4546 1.4546 1.4202 1.4202 0.0344 2.42% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3560 1.3560 1.3240 1.3240 0.0320 2.42% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014536 諾安高端制造股票C 1.7170 1.7170 1.6770 1.6770 0.0400 2.39% 2022-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值