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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2022年04月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.8870 1.8870 1.8120 1.8120 0.0750 4.14% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7668 1.7668 1.7335 1.7335 0.0333 1.92% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7610 1.7610 1.7278 1.7278 0.0332 1.92% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4480 1.7680 1.4220 1.7420 0.0260 1.83% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3440 1.8180 1.3200 1.7940 0.0240 1.82% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3219 1.3419 1.2984 1.3184 0.0235 1.81% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2992 1.3192 1.2761 1.2961 0.0231 1.81% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 014720 長(zhǎng)江聚利債券型C 1.1232 1.1232 1.1041 1.1041 0.0191 1.73% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1580 1.1580 1.1385 1.1385 0.0195 1.71% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6916 0.6916 0.6800 0.6800 0.0116 1.71% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6850 0.6850 0.6736 0.6736 0.0114 1.69% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5159 1.5159 1.4916 1.4916 0.0243 1.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1616 1.1616 1.1430 1.1430 0.0186 1.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5263 1.5263 1.5018 1.5018 0.0245 1.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2761 0.2761 0.2720 0.2720 0.0041 1.51% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0171 1.0171 0.0153 1.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0049 1.0049 0.0151 1.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3776 1.3776 1.3575 1.3575 0.0201 1.48% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2752 0.2752 0.2712 0.2712 0.0040 1.47% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9760 1.3520 0.9620 1.3380 0.0140 1.46% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2680 1.6710 1.2500 1.6530 0.0180 1.44% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6860 1.6860 1.6620 1.6620 0.0240 1.44% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.8294 1.8294 1.8036 1.8036 0.0258 1.43% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.8357 1.8357 1.8098 1.8098 0.0259 1.43% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003685 匯安豐融混合C 1.5093 1.5093 1.4886 1.4886 0.0207 1.39% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003684 匯安豐融混合A 1.5576 1.5576 1.5362 1.5362 0.0214 1.39% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7891 2.8672 2.7510 2.8291 0.0381 1.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7488 2.8264 2.7113 2.7889 0.0375 1.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2061 2.2061 2.1765 2.1765 0.0296 1.36% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1800 2.1800 2.1508 2.1508 0.0292 1.36% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2100 0.2821 0.2072 0.2793 0.0028 1.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1530 0.1580 0.1510 0.1560 0.0020 1.32% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1067 0.1067 0.0014 1.31% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0300 2.1400 2.0040 2.1140 0.0260 1.30% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164824 工銀印度基金人民幣 1.1883 1.1883 1.1731 1.1731 0.0152 1.30% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.2640 2.2640 2.2360 2.2360 0.0280 1.25% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.2810 1.2810 1.2655 1.2655 0.0155 1.22% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0908 1.0908 1.0778 1.0778 0.0130 1.21% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7929 0.7929 0.7840 0.7840 0.0089 1.14% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8237 0.8237 0.8144 0.8144 0.0093 1.14% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0519 2.8249 1.0400 2.8130 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0514 1.0514 1.0395 1.0395 0.0119 1.14% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8634 0.8634 0.8540 0.8540 0.0094 1.10% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8595 0.8595 0.8502 0.8502 0.0093 1.09% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2153 0.2153 0.2130 0.2130 0.0023 1.08% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2300 2.6240 2.2070 2.6010 0.0230 1.04% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3573 1.3573 1.3435 1.3435 0.0138 1.03% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1300 1.1300 0.0113 1.00% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2859 0.2859 0.2831 0.2831 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2868 0.2868 0.2840 0.2840 0.0028 0.99% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1954 2.5528 2.1745 2.5285 0.0209 0.96% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.0152 1.0152 1.0056 1.0056 0.0096 0.95% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3034 1.3034 1.2911 1.2911 0.0123 0.95% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163208 諾安油氣能源 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006752 天弘港股通精選A 1.0019 1.0019 0.9928 0.9928 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006753 天弘港股通精選C 0.9931 0.9931 0.9840 0.9840 0.0091 0.92% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0180 2.0180 2.0000 2.0000 0.0180 0.90% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.1809 1.1809 1.1705 1.1705 0.0104 0.89% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.0480 2.0480 2.0300 2.0300 0.0180 0.89% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.8456 1.8456 1.8295 1.8295 0.0161 0.88% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012043 鵬華酒C 0.8010 0.8810 0.7940 0.8740 0.0070 0.88% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.8767 1.8767 1.8603 1.8603 0.0164 0.88% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005801 工銀印度基金美元 0.1857 0.1857 0.1841 0.1841 0.0016 0.87% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2860 1.3260 1.2750 1.3150 0.0110 0.86% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3172 0.3341 0.3145 0.3314 0.0027 0.86% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5860 0.5860 0.5810 0.5810 0.0050 0.86% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8410 2.8410 2.8170 2.8170 0.0240 0.85% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160632 鵬華酒A 0.4840 2.2910 0.4800 2.2890 0.0040 0.83% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5476 1.9776 1.5350 1.9650 0.0126 0.82% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4870 1.4870 1.4750 1.4750 0.0120 0.81% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501018 南方原油A 1.2321 1.2321 1.2222 1.2222 0.0099 0.81% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006476 南方原油C 1.2203 1.2203 1.2106 1.2106 0.0097 0.80% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3554 1.3554 1.3452 1.3452 0.0102 0.76% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3745 1.3745 1.3641 1.3641 0.0104 0.76% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3240 1.3240 1.3140 1.3140 0.0100 0.76% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.7437 3.8237 3.7155 3.7955 0.0282 0.76% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2975 1.2975 1.2878 1.2878 0.0097 0.75% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.7276 3.0626 2.7074 3.0424 0.0202 0.75% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8783 0.8783 0.8718 0.8718 0.0065 0.75% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015463 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0105 1.0105 1.0030 1.0030 0.0075 0.75% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8977 0.8977 0.8910 0.8910 0.0067 0.75% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.74% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0708 1.1558 1.0630 1.1480 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0717 2.7878 1.0639 2.7800 0.0078 0.73% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8672 1.8672 1.8538 1.8538 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.3269 1.3269 1.3174 1.3174 0.0095 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.8664 1.8664 1.8530 1.8530 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.8661 1.8661 1.8527 1.8527 0.0134 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.3380 1.3380 1.3284 1.3284 0.0096 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2739 1.2739 1.2648 1.2648 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2713 1.2713 1.2622 1.2622 0.0091 0.72% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1230 1.1230 1.1153 1.1153 0.0077 0.69% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7728 0.7728 0.7675 0.7675 0.0053 0.69% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8544 0.8544 0.8486 0.8486 0.0058 0.68% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.5093 1.5093 1.4993 1.4993 0.0100 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8711 0.8711 0.8653 0.8653 0.0058 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7500 0.7500 0.7450 0.7450 0.0050 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8050 2.8680 1.7930 2.8560 0.0120 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1353 1.1353 1.1277 1.1277 0.0076 0.67% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.5299 1.5299 1.5198 1.5198 0.0101 0.66% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2603 1.2603 1.2522 1.2522 0.0081 0.65% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160719 嘉實(shí)黃金 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.6980 1.6980 1.6870 1.6870 0.0110 0.65% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2544 1.2544 1.2464 1.2464 0.0080 0.64% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.4210 1.6600 1.4121 1.6511 0.0089 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.4591 1.7141 1.4500 1.7050 0.0091 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9220 1.9220 1.9100 1.9100 0.0120 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.2617 1.4017 1.2538 1.3938 0.0079 0.63% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2121 0.2121 0.2108 0.2108 0.0013 0.62% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 0.8713 1.6103 0.8659 1.6049 0.0054 0.62% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9200 1.9200 0.0120 0.62% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008713 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6181 3.6181 3.5963 3.5963 0.0218 0.61% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8544 1.8544 1.8432 1.8432 0.0112 0.61% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008714 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0094 1.0094 0.0062 0.61% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4340 1.4340 1.4254 1.4254 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6166 3.6166 3.5949 3.5949 0.0217 0.60% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0591 1.0591 1.0528 1.0528 0.0063 0.60% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4382 1.4382 1.4296 1.4296 0.0086 0.60% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0599 1.0599 0.0064 0.60% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.7220 1.7220 1.7120 1.7120 0.0100 0.58% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3480 0.3480 0.3460 0.3460 0.0020 0.58% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.7350 3.7350 3.7140 3.7140 0.0210 0.57% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9545 0.9545 0.9493 0.9493 0.0052 0.55% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0980 1.3660 1.0920 1.3600 0.0060 0.55% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0463 1.0463 0.0054 0.52% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0359 1.0359 1.0306 1.0306 0.0053 0.51% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1423 1.1423 1.1365 1.1365 0.0058 0.51% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6192 0.6192 0.6161 0.6161 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.7795 2.7795 2.7656 2.7656 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1396 1.1396 1.1339 1.1339 0.0057 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.2321 1.2321 1.2260 1.2260 0.0061 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6159 0.6159 0.0031 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3228 1.3228 1.3162 1.3162 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.4963 1.4963 1.4889 1.4889 0.0074 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7478 0.7478 0.7441 0.7441 0.0037 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.7847 2.7847 2.7708 2.7708 0.0139 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2773 1.2773 1.2710 1.2710 0.0063 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3136 1.3136 1.3070 1.3070 0.0066 0.50% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2722 1.2722 1.2660 1.2660 0.0062 0.49% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.8359 0.8359 0.8318 0.8318 0.0041 0.49% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0219 1.0819 1.0169 1.0769 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002429 華安全球美元票息債C 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9238 0.9558 0.9194 0.9514 0.0044 0.48% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7459 0.7459 0.7424 0.7424 0.0035 0.47% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9197 0.9197 0.9154 0.9154 0.0043 0.47% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7997 1.7997 1.7915 1.7915 0.0082 0.46% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4340 0.4340 0.4320 0.4320 0.0020 0.46% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014044 銀華富利精選混合C 0.7680 0.7680 0.7645 0.7645 0.0035 0.46% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7923 1.7923 1.7842 1.7842 0.0081 0.45% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.3330 1.4060 1.3270 1.4000 0.0060 0.45% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.8120 1.8620 1.8040 1.8540 0.0080 0.44% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.1238 4.0598 3.1102 4.0462 0.0136 0.44% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003816 銀華日利B 100.7830 126.5770 100.3400 126.1340 0.4430 0.44% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1470 1.1470 1.1422 1.1422 0.0048 0.42% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1298 1.1298 1.1253 1.1253 0.0045 0.40% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1310 1.2010 1.1265 1.1965 0.0045 0.40% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8011 0.8011 0.7980 0.7980 0.0031 0.39% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.1138 1.1138 1.1096 1.1096 0.0042 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8098 0.8098 0.8067 0.8067 0.0031 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3798 2.3798 2.3708 2.3708 0.0090 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9611 0.9611 0.9575 0.9575 0.0036 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320013 諾安全球黃金 1.0700 1.1550 1.0660 1.1510 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1434 1.1434 1.1391 1.1391 0.0043 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9470 0.9470 0.9435 0.9435 0.0035 0.37% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9442 0.9442 0.9407 0.9407 0.0035 0.37% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7774 1.7774 1.7708 1.7708 0.0066 0.37% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7732 1.7732 1.7666 1.7666 0.0066 0.37% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1600 1.3550 1.1560 1.3510 0.0040 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.4810 1.4810 1.4759 1.4759 0.0051 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.8599 1.8599 1.8534 1.8534 0.0065 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.4787 1.4787 1.4736 1.4736 0.0051 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.8919 0.8919 0.8888 0.8888 0.0031 0.35% 2022-04-20 凈值查詢 盤中估值
192 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.7280 4.2730 1.7220 4.2620 0.0060 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.8646 1.8646 1.8581 1.8581 0.0065 0.35% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0000 1.0000 0.9966 0.9966 0.0034 0.34% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 0.9918 0.9918 0.9884 0.9884 0.0034 0.34% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2148 0.2148 0.2141 0.2141 0.0007 0.33% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9527 0.9527 0.9496 0.9496 0.0031 0.33% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2000 1.4020 1.1960 1.3980 0.0040 0.33% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2018 3.2608 3.1914 3.2504 0.0104 0.33% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2148 0.2148 0.2141 0.2141 0.0007 0.33% 2022-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值