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長江聚利債券型C基金盤中實時估值(014720)

今天最新凈值 1.2874 -0.0020 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2874
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3358億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤 戚彧 張昕
長江聚利債券型C基金014720重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 0.39% 1.55% 0.0060%
000651 格力電器 0.0000 0.38% -1.10% -0.0042%
600096 XD云天化 0.0000 0.38% -0.67% -0.0025%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.34% 0.47% 0.0016%
002475 立訊精密 0.0000 0.34% -1.48% -0.0050%
601800 中國交建 0.0000 0.34% -1.24% -0.0042%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.33% -2.71% -0.0089%
688596 正帆科技 0.0000 0.32% -0.80% -0.0026%
300750 寧德時代 0.0000 0.31% -1.25% -0.0039%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.30% -0.58% -0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.43% -0.0254% 17.45%
長江聚利債券型C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.07%
2025-05-21 0.10% 0.04%
2025-05-20 0.12% 0.11%
2025-05-19 0.02% -0.03%
2025-05-16 0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.33% -0.20%
2025-05-14 0.02% 0.11%
2025-05-13 0.02% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
長江聚利債券型C基金014720實時估值圖
長江聚利債券型C基金014720實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%