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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.3907 1.3907 1.3323 1.3323 0.0584 4.38% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.5970 2.2840 0.5720 2.2380 0.0250 4.37% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519185 萬家精選混合A 1.1510 2.3973 1.1036 2.3499 0.0474 4.30% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1462 1.5088 1.0994 1.4620 0.0468 4.26% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8446 0.8526 0.8120 0.8200 0.0326 4.01% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.8774 0.8774 0.0352 4.01% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.8727 0.8727 0.0350 4.01% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8434 0.8434 0.8109 0.8109 0.0325 4.01% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000772 景順長城中國回報混合A 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.8093 0.8093 0.7825 0.7825 0.0268 3.42% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.8094 1.4397 0.7827 1.4230 0.0267 3.41% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0482 1.0482 1.0151 1.0151 0.0331 3.26% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5720 3.4000 0.5540 3.3820 0.0180 3.25% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0398 1.0398 1.0077 1.0077 0.0321 3.19% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4041 1.4041 1.3622 1.3622 0.0419 3.08% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4128 1.4128 1.3707 1.3707 0.0421 3.07% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0436 1.0436 1.0132 1.0132 0.0304 3.00% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4241 1.9241 1.3828 1.8828 0.0413 2.99% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.2047 1.5268 1.1699 1.4920 0.0348 2.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0947 1.0947 1.0633 1.0633 0.0314 2.95% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0910 1.7950 1.0610 1.7760 0.0300 2.83% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007944 永贏乾元三年定開 1.2472 1.2472 1.2136 1.2136 0.0336 2.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9392 2.0992 1.8869 2.0469 0.0523 2.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 4.0400 4.0400 3.9320 3.9320 0.1080 2.75% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 8.1410 8.1410 7.9250 7.9250 0.2160 2.73% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 4.0220 4.0220 3.9150 3.9150 0.1070 2.73% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1040 2.7380 1.0760 2.7100 0.0280 2.60% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7631 1.8031 1.7194 1.7594 0.0437 2.54% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5825 1.9141 1.5434 1.8750 0.0391 2.53% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5775 1.5775 1.5385 1.5385 0.0390 2.53% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7120 1.7120 0.0430 2.51% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1767 1.1767 1.1479 1.1479 0.0288 2.51% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.7540 2.0880 1.7110 2.0450 0.0430 2.51% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3706 1.3706 1.3372 1.3372 0.0334 2.50% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4270 1.4270 1.3923 1.3923 0.0347 2.49% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.6278 1.6778 1.5884 1.6384 0.0394 2.48% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1750 3.2450 1.1470 3.2170 0.0280 2.44% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4929 1.4929 1.4576 1.4576 0.0353 2.42% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3459 1.3459 1.3141 1.3141 0.0318 2.42% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7121 1.7121 1.6716 1.6716 0.0405 2.42% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3962 1.3962 1.3634 1.3634 0.0328 2.41% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6380 2.6380 2.5760 2.5760 0.0620 2.41% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1639 1.1639 0.0281 2.41% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3401 1.3401 1.3085 1.3085 0.0316 2.41% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3841 1.3841 1.3517 1.3517 0.0324 2.40% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6850 3.7290 2.6220 3.6660 0.0630 2.40% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240004 華寶動力組合混合A 2.8496 5.3596 2.7834 5.2934 0.0662 2.38% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2319 1.2819 1.2035 1.2535 0.0284 2.36% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2218 1.2718 1.1937 1.2437 0.0281 2.35% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4453 1.4453 1.4123 1.4123 0.0330 2.34% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4331 1.4331 1.4004 1.4004 0.0327 2.34% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5790 1.6440 1.5430 1.6080 0.0360 2.33% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 2.4285 2.9002 2.3732 2.8449 0.0553 2.33% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006085 萬家新機遇價值驅(qū)動C 2.1652 2.3331 2.1160 2.2839 0.0492 2.33% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519193 萬家消費成長 2.5068 2.5068 2.4498 2.4498 0.0570 2.33% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630002 華商盛世成長混合 4.6116 6.2666 4.5071 6.1621 0.1045 2.32% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9725 1.8282 0.9508 1.8065 0.0217 2.28% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6453 1.6653 1.6087 1.6287 0.0366 2.28% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6738 1.6938 1.6366 1.6566 0.0372 2.27% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 2.1804 2.1804 2.1321 2.1321 0.0483 2.27% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.6381 1.6381 1.6017 1.6017 0.0364 2.27% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 2.1317 2.1317 2.0845 2.0845 0.0472 2.26% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.26% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4530 1.4530 1.4210 1.4210 0.0320 2.25% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6205 1.9205 1.5849 1.8849 0.0356 2.25% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.8700 1.8700 1.8290 1.8290 0.0410 2.24% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6316 1.9316 1.5958 1.8958 0.0358 2.24% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.8780 1.9780 1.8370 1.9370 0.0410 2.23% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9754 0.9754 0.0217 2.22% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9744 0.9744 0.0216 2.22% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6600 0.7840 1.6240 0.7610 0.0360 2.22% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4830 1.4830 1.4510 1.4510 0.0320 2.21% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.8010 0.8080 1.7620 0.7920 0.0390 2.21% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.9290 3.1798 2.8657 3.1165 0.0633 2.21% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.9609 3.2137 2.8970 3.1498 0.0639 2.21% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5850 1.1040 1.5510 1.0810 0.0340 2.19% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.19% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6421 1.6421 1.6071 1.6071 0.0350 2.18% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008057 南方上證50增強C 1.2257 1.2257 1.1996 1.1996 0.0261 2.18% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008056 南方上證50增強A 1.2342 1.2342 1.2079 1.2079 0.0263 2.18% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001154 北信瑞豐平安中國 1.3650 1.3650 1.3360 1.3360 0.0290 2.17% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.8494 1.8494 1.8105 1.8105 0.0389 2.15% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.8878 1.8878 1.8481 1.8481 0.0397 2.15% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240005 華寶多策略增長A 0.5477 5.0220 0.5362 4.9956 0.0115 2.14% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.5575 3.6612 1.5253 3.6290 0.0322 2.11% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5118 1.5118 1.4806 1.4806 0.0312 2.11% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4760 1.4760 1.4456 1.4456 0.0304 2.10% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3077 1.3077 1.2808 1.2808 0.0269 2.10% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3286 1.3286 1.3013 1.3013 0.0273 2.10% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3042 1.3042 0.0274 2.10% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4280 2.4280 2.3780 2.3780 0.0500 2.10% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006109 富榮價值精選混合A 1.2952 2.0374 1.2687 2.0109 0.0265 2.09% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006110 富榮價值精選混合C 0.9779 0.9779 0.9579 0.9579 0.0200 2.09% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005662 嘉實金融精選股票A 1.4288 1.4288 1.4000 1.4000 0.0288 2.06% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005663 嘉實金融精選股票C 1.4013 1.4013 1.3731 1.3731 0.0282 2.05% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1540 3.9800 1.1310 3.9570 0.0230 2.03% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160631 鵬華銀行A 1.0060 1.1330 0.9860 1.1130 0.0200 2.03% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516210 華安中證銀行ETF 1.0089 1.0089 0.9891 0.9891 0.0198 2.00% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001252 中海進取收益混合 2.1060 2.1060 2.0650 2.0650 0.0410 1.99% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2890 1.2890 1.2640 1.2640 0.0250 1.98% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007713 華富科技動能混合A 1.3867 1.4367 1.3599 1.4099 0.0268 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2736 1.2736 1.2490 1.2490 0.0246 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012042 鵬華銀行C 0.9820 0.9820 0.9630 0.9630 0.0190 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0622 1.0622 0.0209 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9754 1.1294 0.9566 1.1106 0.0188 1.97% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1716 1.2878 1.1491 1.2653 0.0225 1.96% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 483003 工銀精選平衡混合 0.6555 2.5850 0.6429 2.5625 0.0126 1.96% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0600 1.0600 0.0208 1.96% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1665 1.1665 1.1442 1.1442 0.0223 1.95% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2107 1.3384 1.1875 1.3152 0.0232 1.95% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2105 1.2105 1.1873 1.1873 0.0232 1.95% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.5269 1.0982 1.4979 1.0789 0.0290 1.94% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2953 1.4577 1.2707 1.4300 0.0246 1.94% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.5264 1.5264 1.4974 1.4974 0.0290 1.94% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.1685 1.1685 0.0225 1.93% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1755 1.1755 1.1534 1.1534 0.0221 1.92% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2021 1.7669 1.1794 1.7442 0.0227 1.92% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006439 博時央調(diào)ETF聯(lián)接C 1.3639 1.3639 1.3382 1.3382 0.0257 1.92% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006438 博時央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3791 1.3791 1.3531 1.3531 0.0260 1.92% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1607 1.1607 0.0222 1.91% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006926 長城量化精選股票A 1.4912 1.4912 1.4632 1.4632 0.0280 1.91% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2890 1.3750 1.2650 1.3510 0.0240 1.90% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001678 英大國企改革A 1.2182 1.8682 1.1955 1.8455 0.0227 1.90% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3879 1.3879 1.3622 1.3622 0.0257 1.89% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002317 招商睿逸混合 1.6170 1.6170 1.5870 1.5870 0.0300 1.89% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4081 2.8741 2.3635 2.8295 0.0446 1.89% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3789 2.8394 2.3348 2.7953 0.0441 1.89% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0805 1.1836 1.0606 1.1618 0.0199 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050001 博時價值增長混合 1.1920 3.7370 1.1700 3.7150 0.0220 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4655 4.5254 0.4569 4.5040 0.0086 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1061 1.2002 1.0857 1.1781 0.0204 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3747 1.3747 1.3493 1.3493 0.0254 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006216 前海開源價值成長混合A 1.6088 1.8688 1.5791 1.8391 0.0297 1.88% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450002 國富彈性市值混合A 1.3494 4.2677 1.3246 4.2429 0.0248 1.87% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 0.9810 2.4720 0.9630 2.4540 0.0180 1.87% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006217 前海開源價值成長混合C 1.6030 1.8630 1.5735 1.8335 0.0295 1.87% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.1654 2.1654 2.1259 2.1259 0.0395 1.86% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5620 1.5620 0.0290 1.86% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000763 工銀新財富靈活配置混合 2.9610 2.9610 2.9070 2.9070 0.0540 1.86% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5950 1.5950 1.5660 1.5660 0.0290 1.85% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001382 易方達國企改革混合 2.3130 2.3130 2.2710 2.2710 0.0420 1.85% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519918 華夏興和混合A 4.5940 6.6840 4.5110 6.6070 0.0830 1.84% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006119 銀華中證央企結構調(diào)整ETF聯(lián)接 1.3019 1.3019 1.2784 1.2784 0.0235 1.84% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3814 1.3814 1.3565 1.3565 0.0249 1.84% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1070 1.1070 1.0870 1.0870 0.0200 1.84% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3679 1.3679 1.3433 1.3433 0.0246 1.83% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1955 3.5761 1.2762 3.5528 0.0233 1.83% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2759 1.2759 1.2531 1.2531 0.0228 1.82% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.7569 1.7949 1.7255 1.7635 0.0314 1.82% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9490 1.9960 0.9320 1.9790 0.0170 1.82% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.9067 1.9447 1.8726 1.9106 0.0341 1.82% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5176 4.6706 1.7136 4.6396 0.0310 1.81% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.7769 3.9963 1.7453 3.9384 0.0316 1.81% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.8589 1.8969 1.8258 1.8638 0.0331 1.81% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.3070 2.3370 2.2660 2.2960 0.0410 1.81% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.3660 2.3660 2.3240 2.3240 0.0420 1.81% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.3590 1.3590 1.3350 1.3350 0.0240 1.80% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.0498 1.0498 1.0312 1.0312 0.0186 1.80% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270008 廣發(fā)核心精選混合 5.0660 5.2760 4.9770 5.1870 0.0890 1.79% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.7340 1.7960 1.7036 1.7656 0.0304 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4670 1.4670 1.4414 1.4414 0.0256 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4606 1.4606 1.4351 1.4351 0.0255 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.6871 1.7491 1.6576 1.7196 0.0295 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040020 華安升級主題混合A 2.3490 2.8490 2.3080 2.8080 0.0410 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001178 前海開源再融資股票 1.4830 2.0630 1.4570 2.0370 0.0260 1.78% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.2106 1.2106 1.1896 1.1896 0.0210 1.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 730002 方正富邦紅利精選混合A 2.0302 2.3002 1.9949 2.2649 0.0353 1.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007570 方正富邦紅利精選混合C 2.0617 2.0617 2.0259 2.0259 0.0358 1.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8430 1.8430 1.8110 1.8110 0.0320 1.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1929 2.0729 1.1722 2.0522 0.0207 1.77% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5794 1.5794 1.5521 1.5521 0.0273 1.76% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.2189 1.2189 1.1978 1.1978 0.0211 1.76% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.8979 0.8979 0.0157 1.75% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5534 1.5534 1.5267 1.5267 0.0267 1.75% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8853 0.8853 0.0155 1.75% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2137 2.9298 1.1929 2.9090 0.0208 1.74% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.4769 1.9265 1.4517 1.9013 0.0252 1.74% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2130 1.2980 1.1922 1.2772 0.0208 1.74% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012873 易方達中證國企改革(LOF)C 1.5241 1.5241 1.4981 1.4981 0.0260 1.74% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.0252 1.7452 1.0077 1.7277 0.0175 1.74% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4894 2.1242 1.4640 2.0988 0.0254 1.73% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 502006 易方達中證國企改革(LOF)A 1.5257 0.9485 1.4998 0.9335 0.0259 1.73% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014174 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.4090 1.1030 1.3960 0.0190 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 2.2605 3.0605 2.2223 3.0223 0.0382 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 2.1802 2.9802 2.1433 2.9433 0.0369 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.9460 1.0680 0.9300 1.0520 0.0160 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.8370 1.8370 1.8060 1.8060 0.0310 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519181 萬家和諧增長混合A 1.9358 4.1754 1.9031 4.1182 0.0327 1.72% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.6780 1.6780 1.6500 1.6500 0.0280 1.70% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.8466 0.8466 0.0144 1.70% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.6176 4.9475 1.5907 4.9216 0.0269 1.69% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8320 0.8320 0.0141 1.69% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8461 0.8461 0.8320 0.8320 0.0141 1.69% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.9089 3.6449 2.8609 3.5969 0.0480 1.68% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.5420 4.4870 2.5000 4.4450 0.0420 1.68% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9296 0.9296 0.0155 1.67% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.4380 2.4380 2.3980 2.3980 0.0400 1.67% 2022-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值