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中海優(yōu)質(zhì)成長混合(中海成長)基金凈值查詢(398001)

今天最新凈值 0.2806 0.0007 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2793 -0.0005 -0.1774%
近一季中海優(yōu)質(zhì)成長混合|中海成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001)基金累計收益率-9.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2798 4.0631 0.2806 4.0651 -0.0008 -0.29%
2025-05-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2806 4.0651 0.2799 4.0634 0.0007 0.25%
2025-05-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2799 4.0634 0.2800 4.0636 -0.0001 -0.04%
2025-05-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2800 4.0636 0.2801 4.0639 -0.0001 -0.04%
2025-05-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2801 4.0639 0.2831 4.0714 -0.0030 -1.06%
2025-05-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2831 4.0714 0.2828 4.0706 0.0003 0.11%
2025-05-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2828 4.0706 0.2836 4.0726 -0.0008 -0.28%
2025-05-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2836 4.0726 0.2799 4.0634 0.0037 1.32%
2025-05-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2799 4.0634 0.2823 4.0694 -0.0024 -0.85%
2025-05-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2823 4.0694 0.2821 4.0689 0.0002 0.07%
2025-05-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2821 4.0689 0.2802 4.0641 0.0019 0.68%
2025-05-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2802 4.0641 0.2760 4.0537 0.0042 1.52%
2025-04-30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2760 4.0537 0.2751 4.0514 0.0009 0.33%
2025-04-29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2751 4.0514 0.2758 4.0532 -0.0007 -0.25%
2025-04-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2758 4.0532 0.2779 4.0584 -0.0021 -0.76%
2025-04-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2779 4.0584 0.2782 4.0592 -0.0003 -0.11%
2025-04-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2782 4.0592 0.2790 4.0612 -0.0008 -0.29%
2025-04-23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2790 4.0612 0.2807 4.0654 -0.0017 -0.61%
2025-04-22 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2807 4.0654 0.2810 4.0661 -0.0003 -0.11%
2025-04-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2810 4.0661 0.2763 4.0544 0.0047 1.70%
2025-04-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2763 4.0544 0.2769 4.0559 -0.0006 -0.22%
2025-04-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2769 4.0559 0.2779 4.0584 -0.0010 -0.36%
2025-04-16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2779 4.0584 0.2793 4.0619 -0.0014 -0.50%
2025-04-15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2793 4.0619 0.2811 4.0664 -0.0018 -0.64%
2025-04-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2811 4.0664 0.2780 4.0587 0.0031 1.12%
2025-04-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2780 4.0587 0.2734 4.0472 0.0046 1.68%
2025-04-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2734 4.0472 0.2706 4.0402 0.0028 1.03%
2025-04-09 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2706 4.0402 0.2645 4.0251 0.0061 2.31%
2025-04-08 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2645 4.0251 0.2669 4.0310 -0.0024 -0.90%
2025-04-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2669 4.0310 0.2886 4.0850 -0.0217 -7.52%
2025-04-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2886 4.0850 0.2935 4.0972 -0.0049 -1.67%
2025-04-02 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2935 4.0972 0.2923 4.0943 0.0012 0.41%
2025-04-01 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2923 4.0943 0.2899 4.0883 0.0024 0.83%
2025-03-31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2899 4.0883 0.2922 4.0940 -0.0023 -0.79%
2025-03-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2922 4.0940 0.2955 4.1022 -0.0033 -1.12%
2025-03-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2955 4.1022 0.2976 4.1075 -0.0021 -0.71%
2025-03-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2976 4.1075 0.2972 4.1065 0.0004 0.13%
2025-03-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2972 4.1065 0.2987 4.1102 -0.0015 -0.50%
2025-03-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.2987 4.1102 0.3003 4.1142 -0.0016 -0.53%
2025-03-21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3003 4.1142 0.3064 4.1294 -0.0061 -1.99%
2025-03-20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3064 4.1294 0.3087 4.1351 -0.0023 -0.75%
2025-03-19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3087 4.1351 0.3137 4.1475 -0.0050 -1.59%
2025-03-18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3137 4.1475 0.3155 4.1520 -0.0018 -0.57%
2025-03-17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3155 4.1520 0.3160 4.1533 -0.0005 -0.16%
2025-03-14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3160 4.1533 0.3127 4.1450 0.0033 1.06%
2025-03-13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3127 4.1450 0.3162 4.1537 -0.0035 -1.11%
2025-03-12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3162 4.1537 0.3145 4.1495 0.0017 0.54%
2025-03-11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3145 4.1495 0.3158 4.1528 -0.0013 -0.41%
2025-03-10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3158 4.1528 0.3154 4.1518 0.0004 0.13%
2025-03-07 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3154 4.1518 0.3166 4.1547 -0.0012 -0.38%
2025-03-06 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3166 4.1547 0.3112 4.1413 0.0054 1.74%
2025-03-05 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3112 4.1413 0.3097 4.1376 0.0015 0.48%
2025-03-04 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3097 4.1376 0.3057 4.1276 0.0040 1.31%
2025-03-03 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3057 4.1276 0.3050 4.1259 0.0007 0.23%
2025-02-28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3050 4.1259 0.3208 4.1652 -0.0158 -4.93%
2025-02-27 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3208 4.1652 0.3229 4.1704 -0.0021 -0.65%
2025-02-26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3229 4.1704 0.3157 4.1525 0.0072 2.28%
2025-02-25 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3157 4.1525 0.3184 4.1592 -0.0027 -0.85%
2025-02-24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3184 4.1592 0.3180 4.1582 0.0004 0.13%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海能源 0.5465 2.15%
中海優(yōu)勢 1.3100 1.00%
中海環(huán)保 1.4820 0.88%
中海順鑫 1.2954 0.73%
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9300 0.65%
中海藍籌混合A 0.7546 0.64%
中海上證50 1.2640 0.64%
中海醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1910 0.59%
中海醫(yī)藥健康C 1.0570 0.57%
中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%