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中銀研究精選靈活配置混合C(中銀研究精選C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012264)

今天最新凈值 0.6160 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8351億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 楊成
中銀研究精選靈活配置混合C基金012264重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603667 五洲新春 0.0000 7.29% 1.27% 0.0926%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0000 4.26% -2.36% -0.1005%
300454 深信服 0.0000 3.90% -0.24% -0.0094%
688041 XD海光信 0.0000 3.82% -0.39% -0.0149%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.67% -2.73% -0.1002%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.66% -1.66% -0.0608%
603063 禾望電氣 0.0000 3.49% -5.66% -0.1975%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.31% -0.17% -0.0056%
300395 菲利華 0.0000 3.14% -4.72% -0.1482%
603859 能科科技 0.0000 3.14% -1.65% -0.0518%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.68% -0.5963% 92.92%
中銀研究精選靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.32% -0.90%
2025-05-21 0.00% -0.12%
2025-05-20 0.82% 1.00%
2025-05-19 -0.33% 0.33%
2025-05-16 -0.33% 0.07%
2025-05-15 -1.91% -2.55%
2025-05-14 0.80% -0.02%
2025-05-13 -0.48% -0.46%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀研究精選靈活配置混合C基金012264實(shí)時(shí)估值圖
中銀研究精選靈活配置混合C基金012264實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%