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中海優(yōu)質(zhì)成長混合(中海成長)基金盤中實時估值(398001)

今天最新凈值 0.2806 0.0007 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.0651
  • 成立日期：2004-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.176億份
  • 最近份額：36.8758億
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：許定晴
中海優(yōu)質(zhì)成長混合基金398001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688041 海光信息 0.0000 5.92% -1.58% -0.0935%
002366 融發(fā)核電 0.0000 4.89% -1.92% -0.0939%
600085 同仁堂 0.0000 4.12% -0.35% -0.0144%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.93% -0.41% -0.0161%
002245 蔚藍(lán)鋰芯 0.0000 3.68% -3.57% -0.1314%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 3.42% -1.46% -0.0499%
600316 洪都航空 0.0000 3.33% -0.40% -0.0133%
603501 韋爾股份 0.0000 3.33% 1.85% 0.0616%
300499 高瀾股份 0.0000 3.31% -1.49% -0.0493%
002045 國光電器 0.0000 3.06% 10.00% 0.3060%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.99% -0.0942% 94.06%
中海優(yōu)質(zhì)成長混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.29% -0.61%
2025-05-20 0.25% 0.35%
2025-05-19 -0.04% 0.11%
2025-05-16 -0.04% -0.12%
2025-05-15 -1.06% -1.45%
2025-05-14 0.11% 0.52%
2025-05-13 -0.28% -0.41%
2025-05-12 1.32% 1.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中海優(yōu)質(zhì)成長混合基金398001實時估值圖
中海優(yōu)質(zhì)成長混合基金398001實時估值圖
中海優(yōu)質(zhì)成長混合基金動態(tài)