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中銀研究精選靈活配置混合C(中銀研究精選C) - 基金主頁(yè)(代碼:012264)

今天最新凈值 0.6140 -0.0020 -0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6066 -0.0074 -1.2120%
  • 累計(jì)凈值：0.7360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8351億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 楊成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.45% -0.33% 2.85% -13.30% 8.50% -14.03% -19.66% -39.43%
同類排名 1735/2318 1833/2345 974/2340 2279/2329 640/2256 1648/2151 1638/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1220元
中銀研究精選靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603667 五洲新春 0.0000 7.29% 1.27%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0000 4.26% -2.36%
300454 深信服 0.0000 3.90% -0.24%
688041 海光信息 0.0000 3.82% -0.39%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.67% -2.73%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.66% -1.66%
603063 禾望電氣 0.0000 3.49% -5.66%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.31% -0.17%
300395 菲利華 0.0000 3.14% -4.72%
603859 能科科技 0.0000 3.14% -1.65%
中銀研究精選靈活配置混合C(012264)基金檔案
基金代碼 012264 基金簡(jiǎn)稱 中銀研究精選靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳印 楊成 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.65億 最近份額 2.8351億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%